（計畫控制審計、資金運作管理）
一、**分析職能
1.研究、調查相關政策、現在與未來的投資側重，並定期走訪分、子公司以及客戶。**分析公司
2.掌握集團內部資金變動的及時性資訊。
3.彙總公司本部、分、子公司財務資訊，**公司未來現金流量的變化，通過對未來資料的**為公司戰略決策進行提供資料支援。
4.根據巨集觀經濟形式、財務資料等資料設定公司年度目標；根據企業的既定目標進行管理和控制，以確保企業前進的方向，並不斷的適應變化，進行調整。確保公司資金周轉正常.
5.定期就公司財務、資金運轉在未來可能發生的風險提交報告。
6.定期就未來銀根政策風險、行業融資風險給出報告。
二、計畫控制職能
1.合理制定各部門的業績指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用的控制，精打細算，確保經濟效益。
2.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業決策層，及時提供真實的會計核算資料。
3.負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，並向上級部門負責報告工作；按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。
4.負責組織企業內部各個環節的財務收支情況，按照《稅法》、《會計準則》規定核算公司稅收。
5.督促落實應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
6.負責儲存企業關於財務工作方面的檔案、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。
三、資金運作職能
1.負責與公司相關部門及單位即公司投資管理中心、各分、子公司等的資金整體調撥、融通。
2.負責將子、分、控股公司吸收來的可用資金調撥至資金管理部統籌管理。
3.負責投資企業或專案的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關成本和風險的**等，上報總公司。
4.負責在保證支付和授權範圍內排程資金，主要是在公司各銀行賬戶之間進行資金調撥以及對外的支付工作。
5.根據公司資金頭寸狀況做出資金拆借決策，即在公司資金頭寸不足時拆入資金以彌補公司資金運用的需要，在公司資金充裕時拆出資金以提高閒置資金的運作效率。
6.監督投資管理中心、各分、子、專案公司的內部各項資金的運作，指導各部門搞好經濟核算，為企業發展積累資金。
四、審計管理職能
1.對總公司、分、子公司年度財務報表的審計工作。
2.對意向參股公司、投資專案進行投資前摸底審計，提交審計報告，為決策層提供決策依據。
3.負責對所屬各分、子公司經濟責任、資產負債和損益（財務收支）、經濟合同、經濟效益、基建專案、內部控制制度的事前、事中和事後的審計。
4.負責檢查、指導、監督公司系統的內部審計工作。
5.對投資管理中心、各分、子公司資金運用情況的進項日常審計與審核。
6.監督子、分、控股公司大規模採購工作。
衛生局版面 財務管理中心職責
財務管理中心崗位職責 1 會計人員以 會計法 河南省會計基礎工作規範 基層醫療衛生機構財務制度 等會計法律法規為依據，如實反映各單位的資金活動情況和業務收支情況，嚴格執行財經紀律和財務制度。2 嚴格執行 基層醫療衛生機構會計制度 負責對被統管單位的總賬 收支明細賬 往來明細賬 固定資產明細賬等的登記...
公司財務管理中心基礎管理制度
公司第一章總則 第一條根據集團公司財務改制的總體要求，為了加強會計基礎工作，統一會計核算形式，保證會計資料的真實 完整，建立一套規範 高效的會計工作秩序，提高會計工作水平，根據財政部 會計基礎工作規範 結合集團財務管理中心財務管理要求，特制定本制度。第二條集團所屬的全資 控股企業的基礎管理工作，應當...
營運管理中心職能及架構
營運管理中心組織設計方案 一 營運管理中心組織設計原則 根據公司發展戰略，茂業管理本部設立營運管理中心。營運管理中心是制定營運管理規範並督導執行 下達經營指標並進行銷售管理的巨集觀管理部門。二 營運管理中心組織架構 公司管理本部設立營運管理中心，為公司戰略層 各地區百貨事業部設立營運管理部，為戰略執...