2月份工作總結

出納劉露強

自2023年8月進入公司至今已經半年多了，從實習輪崗到公司出納，無論是做事、還是做人，我都從計畫財務部這個溫暖的大家庭學到了很多很多……為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

首先，對這個月所犯的錯誤的總結。第一，春節假期結束後原定是於2月2日來上班，卻因為個人原因未能如期上班。對其他同事的工作造成較大的不便。

因為自己未能準時上班，而給其他同事工作增加了負擔。

第二，遲到。雖然這是一件很小的事情，但是小事卻能看出乙個人的工作態度。我想，也無需解釋太多。這一點，我相信在之後的工作中，不會出現。

其次，對這個月出納工作的總結。第一，現金方面。自接受出納工作以來，通過兩位同事（朱豔、戎盈）的配合與協助，堅持「一天一對」、「一周一對」（每日下班之前盤點現金、每週周五下班前與金蝶系統現金明細賬進行核對）的習慣，防止「現金做成銀行，銀行做成現金」的錯帳發生。

至今，現金未出現盈虧情況，確實做到現金實際餘額與現金日記賬、金蝶帳的賬面數相符。

第二，銀行方面。主要是應收票據的管理和網上銀行的操作。對於應收票據的管理，主要在於銀行承兌匯票的及時托收。

至2月末，已成功托收匯票肆佰零叄萬肆仟伍佰陸拾捌元伍角壹分（4034568.51）。庫存的銀行匯票中，還有6張已到期卻未托收的匯票，總金額為柒拾萬元（700，000.

00），其中一張為金額的叄拾萬匯票。

最後，對於三月份工作的計畫。①爭取在三月份將那些已到期未托收的匯票處理。加緊與出示證明單位的聯絡，催促對方出示相關證明。

②不遲到，端正工作態度，保持較高的工作熱情。通過對這兩次所犯錯誤的反思，深刻認識到，事情本質在於個人的工作態度問題。③保持良好習慣。

堅持「一天一對」、「一周一對」的工作習慣。