康泰公司關於流動資金貸款
請示報告
一、 企業概況
鄄城康泰化工****座落在山東省鄄城縣，這裡交通網路便捷，京九鐵路貫穿南北，濟董公路橫亙門前；這裡歷史文化底蘊深厚，是堯王的領地，是世界著名大軍事家孫臏的故鄉；這裡人傑地靈、物阜民豐、沃野千里，自然環境優美，是世界聞名的牡丹之鄉旅遊勝地。
公司始建於2023年7月，2023年2月進行了擴建，現已是占地面積39600m2 ,建築面積13200m2 ，固定資產2816萬元的化工企業。
本公司技術力量雄厚，裝置工藝先進，擁有職工160餘人，高、中級等技術人員35人，其中高階管理人才6名，公司內有現代化的裝卸平台和裝卸工具，可完成較複雜的裝箱工作。 2023年全年實現銷售收入5616萬，實現稅金449萬，出口創匯721萬美元，實現利潤586萬元，同比增長56%，實現增加值2026萬元。2023年第一季度實現銷售收入1723萬元，實現稅金137萬元，出口創匯218萬美元，實現利潤175.
7萬元，均創歷史同期最好水平。
二、企業主要產品及規模
本公司已通過iso9001國際質量體系認證；年產20000噸以消毒劑為主的氯鹼化工企業，其中三氯異氰尿酸6000噸/年，二氯異氰尿酸鈉6000噸/年，氰尿酸8000噸/年。最近公司成功地研製出了「三氯異氰尿酸、二氯異氰尿酸鈉多功能片劑」及「泡騰速溶片劑」。其產品95%以上銷往歐洲、大洋洲、非洲、南北美洲及東南亞等20多個國家和地區。
三、 企業原材料**情況
尿素：由山東棲霞化肥廠、石家莊化肥廠提供貨源。
液氯：由濟寧電化廠、河南濮陽氯鹼廠提供貨源。
液鹼：由濟寧電化廠、河北太行企業集團提供貨源。
催化劑、輔料：由山東省聯合農藥工業公司提供。
水：本公司新打500公尺深水井一眼，60m/小時。
電：本公司有500kva變壓器一座，保證電力**。
汽：本公司有5噸蒸汽鍋提供蒸汽。
四、 生產技術工藝及裝置情況（見附表）
五、 市場**分析
本公司生產的產品具有高效、廣譜、快速、安全的殺菌、消毒效果，近幾年來國內外市場十分看好，其用量猛增，每年都以20-30％的需求量遞增。據市場調查統計，2023年世界需求量是40萬噸，2023年需求量為50萬噸，2023年需求量65萬噸，2023年需求量已經達到75萬噸以上，而且我國90％的產量用於出口。根據資料資料統計顯示，目前，國內生產二氯、三氯等強氯精的總量為25萬噸，國外生產總量在10萬噸左右，遠遠不能滿足市場的需求。
現迫切需要利用先進的生產裝置和科學的技術工藝擴大生產量。因此，該產品的市場前景相當廣闊，可以說是供不應求。
六、2023年經營情況及效益
由於2023年生產規模較小，產量遠遠不能滿足市場需求。
產品銷售收入：12492265.73元
利稅：2352444.9元
稅收：1142067.8元
利潤：1210377.13元
七、2023年公司由於擴大生產規模，加大了投資力度，以圖更大的回報，總資產由去年的500萬元擴增到2816萬元。
總負債為：840.5萬元
資產負債率為：29.8％
八、綜合以上情況，根據市場**需求，公司將進一步擴大生產規模，但由於流動資金受限，車間未能達到滿負荷生產，且今年公司又擴建了一座新車間：「二氯車間」，總投資350萬元，一座汙水處理廠總投資100萬元。現公司尚有600萬元的流動資金缺口尚待彌補，故公司急需流動資金600萬元，望給予提供貸款支援。
鄄城康泰化工****
2023年4月17日
關於申請流動資金的報告
我公司成立於2006年11月，主要從事鉬礦的濕法冶煉生產。通過近幾年的滾動建設 發展，公司固定資產投資達580多萬元，現已建成鎳鉬礦 鉛鉬礦 鉬廢料濕法冶煉生產線兩條，且已具備成熟的生產工藝 完善的管理機制。年可處理各類鉬礦1000噸以上，生產合格的氧化鉬產品200噸以上，年銷售收入可達3000萬元...
關於公司流動資金管理情況的調研報告
流動資金是企業經營的血液。乙個良好的資金流管理可以使企業的經營業績穩步上公升，在激烈的市場競爭中占有一席之地。反而言之，如果現金流失控，將嚴重制約企業的經營與發展。流動資金流的風險管控需要從企業的整體內控架構入手，這樣，才不會 一葉障目，不見泰山。鑑於此，本文將對公司的流動資金管理，從公司內控層面 ...
流動資金貸款實施細則測試試卷
單位 姓名 得分 一 多選題 每小題4分 1 流動資金貸款按使用周轉可分為 和 兩類。a 周轉 b 非周轉c 迴圈d 非迴圈 2 流動資金貸款業務應當遵循 的原則。a 依法合規b 審慎經營c 平等自願d 公平誠信 3 流動資金貸款不得用於 a 固定資產投資 b 股本權益性投資 c 炒買炒賣有價 和房...