集團公司：
去年五月以來的全球金融危機給公司發展帶來巨大衝擊，造成市場疲軟、銷售不暢、**下滑、庫存積壓。目前，公司已庫存肉***噸、皮***張，折合人民幣***萬元；同時，生產養殖又是乙個連續不斷的過程，目前因流動資金短缺，代養款兌付矛盾極其突出。除四個分場的代養款由各場協調解決外，公司兩個直屬場（中心）已累計拖欠代養款***萬元，其中：
去年欠***萬元，今年1-7月欠***萬元，共涉及***多家代養戶。
目前，因資金短缺，代養款不能兌付，已導致以下幾個方面問題：
一是直接影響經營穩定。代養戶**質詢不斷、登門要帳頻繁、上訪要求強烈，不僅干擾了正常工作，而且嚴重影響企業形象。比如：
***八戶代養戶先後十餘次到公司要求支付欠款，難以周旋，形勢被動。
二是造成代養惡性迴圈。既影響到當前生產**，又關係到下一階段的正常生產。比如：
***代養戶***今年代養了***只；同時，公司還欠其3-7月份代養款***萬元、飼料款***萬元。
三是生產經營難以維繼。除因資金問題生產養殖受到嚴重影響外，種群也基本長期處於飢餓狀態，生產效果大幅下降。
穩定事關集團整體發展的大局，當前穩定形勢依然嚴峻、脆弱，而公司的穩定又直接關係到集團的改革發展，代養款兌付矛盾如不妥善解決，將會對穩定形勢造成嚴重的影響。因此，懇請集團公司給予借款支援，以確保**經營的穩定。
特此報告。
附：直屬場（中心）緊急資金請求報告
***年***月***日
主題詞報：集團公司
送：董事長監事會主席總經理
*******公司
2023年*月*日印發
共印*份
5 企業流動資金管理
流動資產的概念 營運資金有兩個概念 淨營運資金，總營運資金。淨營運資金是指 流動資產與流動負債的金額之差。它是可以衡量企業資產流動性的。總營運資金是指 乙個企業流動資產的總額，對於財務管理人員來說，總營運資金即是指流動資產。流動資產的特點 流動資產周轉速度快，變現能力強。流動資產占用的形態具有變動性...
工交企業流動資金借款合同
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關於申請流動資金的報告
我公司成立於2006年11月，主要從事鉬礦的濕法冶煉生產。通過近幾年的滾動建設 發展，公司固定資產投資達580多萬元，現已建成鎳鉬礦 鉛鉬礦 鉬廢料濕法冶煉生產線兩條，且已具備成熟的生產工藝 完善的管理機制。年可處理各類鉬礦1000噸以上，生產合格的氧化鉬產品200噸以上，年銷售收入可達3000萬元...