專案年度預算和資金計畫的編制及審批 1、預算和資金計畫編制依據 （1）審批的專案年度實施計畫； （2）審批的專案階段預算； （3）工程標底和工程合同； 、 （4）交通部頒發的《公路工程估算指標》《公路工程概、預算定額》相應的 ，以及其他行業的編制辦法，工程勘察設計收費標準（2002 年修訂本） 造價標準及收費辦法； （5）施工設計圖； （6）河南省或工程所在地當時的《**資訊》； （7）工程專案實際情況。 2、專案年度預算和年度資金計畫的編制、審批程式 （1）公司各資金使用部門，於每年 11 月底之前，編制完成各部門專案下一年度工程專案預算和相應的資金計畫。預算內容包括應實施的工程專案中的各具體工程合同和業務內容，以及相應的資金需求和編制依據說明和資金計算資料。
各資金使用部門的預算及相應的資金計畫由公司財務部彙總，組織審查後形成年度預算審批表（財表 1）、年度資金預算表（財表 2）和年度資金使用計畫表（財表 3），上報公司審定和審批。 （2）專案年度預算和資金計畫由各公司分管領導核簽，財務總監和總經理初審，董事長批准後，報董事會審批，作為年度工程專案實施和年度資金使用的依據。 3、月度、滾動資金計畫的編制及審批 （1）月度及三個月滾動資金計畫的編制及審批公司各資金使用部門，分別根據承包人、監理代表處的月度和季度資金計畫、專案年度預算（或審批後的調整預算）和相應資金計畫，以及工程專案管理的實際情況，於當月 25 日之前編制完成各部門下月資金使用計畫和下三個月滾動資金計畫。
公司財務部根據各部門的資金計畫，對其進行彙總和修訂，並於當月28 日之前制定出建設專案下月資金計畫表（財表 5）和下三個月度滾動資金計畫表（財表 6），及月份資金審批表（財表 4）上報公司審批。 （2）月度資金計畫的審批月度資金計畫由各公司分管領導初審，財務總監和總經理核定，董事長審批。經審批的月度資金計畫及下三個月度滾動資金計畫作為月資金撥付使用的必要依據。
每年月度資金使用總量應控制在專案年度資金預算（或審批後的調整預算）內。 4、專案年度預算調整專案年度預算調整，可以根據工程的具體情況，在每年六月底之前（或根據實際情況）調整一次。調整預算的編制要求和審批程式和專案年度預算的編制要求和審批程式相同。
5、預算執行和控制管理 （1） 專案年度預算（或審批後的調整預算）內的業務開支專案的費用支出，其開支額度在月度資金計畫內的費用，按公司規定正常開支程式辦理。 （2） 超出月度資金計畫外但屬
預算內（或審批後的調整預算）業務專案的費用支出，使用部門應專題簽報，說明理由，經公司分管領導審查，財務總監核定，總經理審批後，按公司規定正常開支程式辦理。 （3） 專案年度預算（或審批後的調整預算）外的業務專案的費用的支出，使用部門應專題簽報，經公司分管領導審查，財務總監、總經理審定，董事長審批後才能開支。 （4） 財務部負責每月定期在工程月報表中編制預算執行和資金使用情況的分析報告。
k財務月度資金計畫表
月資金支出計畫表 備註 1 本表由各申報部門於每月月末 25號前 向計財部申報，經審批後下達到各部門 作為下月資金使用標準，未申報或超期申報的，計財部將不作資金預算安排 2 本表審批程式 計財部經理 財務總監 總經理 董事長，計畫表內資金 支出由總經理批准執行，計畫表外支出必須經董事長批准方可執行。...
月度工作計畫表
第一部分 月度工作計畫 請詳細闡述您的工作計畫專案，考慮清楚 要做什麼？我們怎樣去做？我們何時做？我們與誰一起做？花費多少？1.專案屬性 中填寫a b c d 其中a表示 新增專案 b表示 持續專案 c表示 拖延專案 d表示 常規工作 2.專案目標 中請盡可能填寫量化目標 4 重要程度 中填寫a b...
月度工作計畫表
部2011年月份工作計畫表 姓名部門填表時間 年月日 填寫說明 1 各部門主管月末30日前填寫當月工作完成情況 自評 並提交下月工作計畫，每月30日發至綜合管理部 2 上繳的時間如遇特殊情況,另行通知 如節假日 閏月等 3 月末30日未能按時提交,將進行50元罰款 4 次月3日前經理對各部門提交的月...