___月資金支出計畫表
備註:1、本表由各申報部門於每月月末(25號前)向計財部申報,經審批後下達到各部門
作為下月資金使用標準,未申報或超期申報的,計財部將不作資金預算安排
2、本表審批程式:計財部經理——財務總監——總經理——董事長,計畫表內資金
支出由總經理批准執行,計畫表外支出必須經董事長批准方可執行。篇二:月度資金計畫制定流程說明
月度資金計畫制定流程圖說明
附件1. 月度資金收入計畫明細表
2. 月度資金支出計畫明細表(地產業務) 3. 月度資金支出計畫明細表(其他業務) 4.
月度日常費用計畫明細表 5. 月度資產購置計畫明細表 6. 月度資金收支計畫彙總表
附件1製表部門/單位負責人: (如果是單位) 財務負責人
附件2月份資金支出計畫明細表(地產業務
年月單位:萬元
編制單位
注:每月20日前上報
單位負責人
財務負責人: 製表:篇三:月度資金計畫管理辦法(1
1 目標
規範公司月度資金計畫編制及執行
2 適用範圍
公司各部門月度資金計畫編制、申請、執行
3 部門職責
3.1 財務部:負責組織、審核、管控集團公司資金計畫的制定與執行;負責制定月度資金計畫表的標準
格式及內容要求,各部門不得自行更改格式及內容
3.2 各中心:制定、報批、執行本中心的資金計畫
4 工作程式
4.1 資金計畫編制
資金使用申請計畫表月度
專案年度預算和資金計畫的編制及審批 1 預算和資金計畫編制依據 1 審批的專案年度實施計畫 2 審批的專案階段預算 3 工程標底和工程合同 4 交通部頒發的 公路工程估算指標 公路工程概 預算定額 相應的 以及其他行業的編制辦法,工程勘察設計收費標準 2002 年修訂本 造價標準及收費辦法 5 施工...
月度工作計畫表
第一部分 月度工作計畫 請詳細闡述您的工作計畫專案,考慮清楚 要做什麼?我們怎樣去做?我們何時做?我們與誰一起做?花費多少?1.專案屬性 中填寫a b c d 其中a表示 新增專案 b表示 持續專案 c表示 拖延專案 d表示 常規工作 2.專案目標 中請盡可能填寫量化目標 4 重要程度 中填寫a b...
月度工作計畫表
部2011年月份工作計畫表 姓名部門填表時間 年月日 填寫說明 1 各部門主管月末30日前填寫當月工作完成情況 自評 並提交下月工作計畫,每月30日發至綜合管理部 2 上繳的時間如遇特殊情況,另行通知 如節假日 閏月等 3 月末30日未能按時提交,將進行50元罰款 4 次月3日前經理對各部門提交的月...