統計報表管理制度

1.目的

為規範各類檔案資料報送程式，保障公司各類報表的及時、準確和保密性，參照《集團檔案、資料管理與保密制度》，特制定本制度。

2.範圍：

本辦法適用於各車間、部門各類針對公司對外的報表或資料的審查、審批、報送和保密管理。

3.原則

公司各類檔案資料的報送管理及保密工作實行「業務誰主管，管理誰負責」和「自審與送審相結合」、「先審後報、先審後發」為主要原則。

4. 管理辦法

4.1職責及分工：對外報表由公司辦公室按要求統一組織外報，各類報表報送責任部門負責填寫報表內容，報表由責任部門負責人及分管領導逐級審核後轉至辦公室。

4.2審批流程：

4.2.1對外提供資料涉及生產、經營、財務等方面資料應執行以下流程：

製表人-部門負責人-分管領導審核-辦公室-集團管理部/財務中心審核-總經理審批-報送

4.2.2報表報送責任部門應在規定報送報表時間的前3個工作日內將分管領導審核完成的報表轉至公司辦公室，辦公室2個工作日內將材料提交集團管理部/財務中心審核確定，並在規定上報日期前提交公司總經理審批後報送。

4.2.3報送材料前需填寫《對外報表登記台賬》，並由公司總經理簽批。

當公司總經理外出辦理業務無法書面簽批時，報送材料由部門領導和分管領導簽批後，經集團管理部/財務中心審核，由公司辦公室向總經理說明報送內容和相關資料，經總經理允許後方可報送。報送材料由辦公室做好留存，在總經理返回公司後2個工作日內提交公司總經理審查確認。

4.2.4凡對外提供公司系統的統計資料等資料，一律以集團管理部提供的資料為準，財務資料以集團財務中心提供資料為準，其他任何單位、部門和個人不得提供和使用與其不一致的資料。

4.3 備案及保密：

4.3.1報送材料由責任部門和公司辦公室進行備案，其他部門、個人一律不得留存。

4.3.2對外提供資料凡涉及應屬於保密範圍的內容一律不予提供，特殊情況下參照《集團檔案、資料管理與保密制度》，由公司總經理審查，經集團總經理審批後方可提供。

4.4違規處理：對於未按本辦法流程審批對外報送材料、延誤提報材料時間、私自更改報送材料內容的情況對報送材料人員及部門負責人扣款500元以上/次，並進行通報批評。

造成嚴重後果的，由報送人承擔相應法律責任。

5．對外報表同時執行集團《集團檔案、資料管理與保密制度》及《報表管理規定》相關規定，如有衝突，以集團制度為依據。

6.本規定由瑞林公司辦公室制定、監督、實施並負責解釋。