出納員崗位職責
第1條在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
第2條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。
第3條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
第4條認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限
第5條正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。
第6條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。
第7條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
第8條核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
第9條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。
第10條負責妥善保管現金、有價**、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
第11條負責掌管公司財務保險櫃。
出納人員注意事項
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
5、員工工資的發放。
出納工作細則： 工作事項及審驗等程式失誤防範及糾正程式現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填製結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。 若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
出納員崗位職責
一 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。二 要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔 數字準確 日清月結。三 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。四 負責到銀行辦理經費領取手續...
出納員崗位職責
一 日常賬務處理 1 設定 銀行存款日記賬 出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，並報公司總經理審閱。2 除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票 支票等，均需及時存入銀行。3 公司任何人員不得出租 出...
出納員崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算 往來結算 工資核發。出納不得兼任審核 會計檔案保管和收入 支出 費用 債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。一 現金和銀行 1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核 財務經理簽批，方可辦理款項收支。...