材料調撥管理方法
□ 材料的借入與歸還
第一條因生產需要，而材料無法如期**時，可向有關廠家商量，洽借材料時由採購人員以簽呈說明理由、庫存狀況、借用數量、最近交貨日期及擬歸還日期，呈總經理核准後，擬具借據正本乙份經主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份乙份存他庫憑以收料，乙份自存憑以督促借料的歸還，乙份送會計部門。
第二條借用的材料進廠時，由倉庫收料人員依借據所列材料名稱、規格、數量填製「收料單」，並於備註欄中註明「借入材料」，依進料驗收管理辦法辦理收料。
第三條借入材料的歸還，由採購人員開具「材料交運單」並附借據的副本呈總經理核准，送倉庫經核對原借入材料「收料單」的品名、規格、數量無誤後，依此備料出庫。
□ 材料的借出與收回
第四條在不影響生產時、材料的借出，必須由借用的廠商出具借據，註明借用材料的名稱、規格、數量及預定歸還日期，並經總經理核准後始行辦理。
第五條材料借出時由經辦部門填製「材料交運單」呈總經理核准，將借據影印二份附於「材料交運單」之後，乙份送會計單位，乙份送倉庫，依此核對出料及督促借出材料的**及賬務的管理，如遇有歸還異常時應即時通知經辦部門查明原因。
第六條借出的材料於借用廠商歸還時，由倉庫收料人員填製「材料收料單」，並於備註欄內加註「借出料收回」依進料驗收管理辦法辦理收料，並於原借出的「材料交運單」中註明歸還數量、日期及「材料收料單號碼」。
第七條借出材料歸還入廠經檢驗不合格後，倉庫應立即擬「材料檢驗報告表」會同經辦部門洽請借用的廠商處理，以確保公司權益，但經檢驗合格且全數歸還者，經辦部門應將借據歸還廠商。
□ 外協加工材料的交運
第八條外協加工材料交運時，由外協經辦部門開立外協的材料，配合發料單由倉庫發料人員開立「交運單」辦理出料。
材料編號辦法
第一條目的
將本公司所使用的原料、物料，按其性質各歸其類並予以編號，以利於料賬的登載及材料的電腦處理作業。
第二條範圍
本材料編號的內容包括原料及物料，以下二種不包括在內：
（一）計入資產需逐年攤提的專案。
（二）作為費用科目處理的專案，如辦公用品、清潔工具等。
第三條分類方法
按用途及材質混合分類法分為以下14類
第一類：鋼料類
第二類：鐵料類
第三類：鋁料類
第四類：其他金屬材料類
第五類：五金材料類
第六類：機器配件類
第七類：建材類
第八類：電器材料類
第九類：塑膠材料類
第十類：門窗配件類
第十一類：工具類
第十二類：化工材料類
第十三類：焊料類
第十四類：雜項材料類
第四條編號方法
（一） 公司材料編號採用數字法，每項材料以4段9位數字代表。
第一段一～二位數表示物料的類別（大分類）。
第二段三～四位數表示物料的名稱（中分類）。
第三段五～八位數表示物料的規格（小分類）。
第四段一位數表示電腦的檢查號碼。
（二） 檢查號碼
系按固定公式計算出一數值，以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。程式如下：
1. 將八位數字按***的次序個別乘之。
2. 將積算的個位數相加。
3. 將積算的十位數亦加入個位數的和內。
4. 將所求得的和的個位數被10減之，所得之數即為檢查號碼。
（三） 單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內記錄一律採用以下標準：
1. 計數：如支、張、個、條、罐一律定為「ea」。複數單位如雙、套、付、組等一律定為「st」。
2. 計量：
a) 長度以「m」（公尺）或「ft」（英呎）或「y」（碼）計算。
b) 重量以「kg」（公斤）計算。
c) 容量以「kl」或「l」計算。
（同一材料專案所使用的單位均訂於本公司材料編號簿內，不得任意使用。）
（四） 材料編號**式如附表。
第五條本辦法經經理級會議修正通過，並呈總經理批准後實施。
附表：倉庫管理規定
□ 總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、**、銷售各環節平衡銜接。
（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）積極開展廢舊物資、生產餘料的**、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條本規定適用於本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。
□ 倉庫物資的入庫
第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由業務部門經辦人填製「商品驗收單」一式四份（經倉管員簽字後的「商品驗收單」，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具「入庫單」依據），倉管員根據「商品驗收單」填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在「商品驗收單」上簽名，並根據點驗結果如實填製「入庫規格單」一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應專案與倉庫員核對，確認無誤後在「入庫單」上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的「商品驗收單（倉庫聯）」和「入庫單」的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交業務部門。
第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填製「入庫單」一式三份，雙方相互核對無誤後須在「入庫單」上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產品核算的依據。
第七條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續模擬外購物資入庫手續進行辦理，但在「入庫單」上註明其**，並在「發外加工登記簿」上予以登記。
第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第九條來料加工戶所提供的材料模擬外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設「來料加工材料登記簿」，以作備查。
第十條車間餘料退庫應填製紅字領料單一式三份,並在備註欄內詳細說明原因,如係月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。
第十一條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
□ 倉庫物資的出庫
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的「商品調撥單（倉庫聯）」，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具「出庫單」依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據「商品調撥單」開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第十四條發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設定「發外加工登記簿」進行登記。
第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應模擬生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在「來料加工材料登記簿」上予以登記。
第十六條對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
□ 倉庫物資的保管
第十七條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱「倉庫實物賬」）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
物流倉儲管理制度
總則1.根據我司實際情況，按照現代企業制度的要求，規範我司物資 管理工作，實行物資分類管理和比價採購，實現計算機管理，使倉庫作業合理化 減少庫存資金占用 規範運輸，保障公司正常生產和經營的連續性和規範性，特制定本辦法。2.本辦法適用於公司生產所需的各種原輔材料 包裝材料 在製品 半成品 成品 以及由...
倉儲物流部管理制度
及操作細則 一 員工守則 1 服從領導，聽從安排，執行公司及部門的決定，處處以公司利益為重。違反且不能提出有效建議的，罰款20元 次。2 加強自身學習，積極參加公司的各項培訓，不斷提高業務知識和工作能力。3 上班時自覺搞好和維護工作場所的環境清潔衛生，不准隨地吐痰，亂扔果皮，紙屑和菸蒂，工作場所嚴禁...
倉儲物流部管理制度
一 目的 為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使採購物資入庫及領用 產品出入庫規範化，避免發生不必要的損失，特制定本規定，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二 範圍 本規定包括產成品入庫 銷售 外協加工 採購物資入庫 材料領用出庫的相關管理。三 職責及要求 倉庫管理員負責物料的收料 報...