xx化學電源****
變更為股份****改制方案
(討論稿)
xx化學電源****
2023年7月15日
xx化學電源****
變更為股份****改制方案
為進一步完善公司現代企業執行機制，提高科學管理水平，開闢直接融資渠道，大力開展資本經營，以增強公司技術創新能力、持續發展能力和市場競爭能力，並更好地為啟東市地方經濟發展服務，xx化學電源****（以下簡稱海xx、公司）擬進行股份制改組。現根據國家有關法律、法規和政策規定，制定公司股份制改組方案。
一、 基本情況
(一)公司簡介
公司名稱：（中文）xx化學電源****
（外文）jiangsu highstar chemical source co.，ltd
公司性質：中外合資經營的有限責任公司
註冊資本：120萬美元
法定位址：江蘇省啟東市和平南路306號（江蘇省啟東市呂四港經濟技術開發區南區內）
法人代表：沈濤
經營範圍：生產銷售電池、電池檢測儀
公司主要生產和銷售屬於新材料、新能源與高效節能、環保領域的二次電池，包括圓柱形和方形、單體和組合蓄電池，目前生產3個門類、9大系列、100多個品種的鎘鎳、氫鎳、鋰離子蓄電池，擁有年產3000萬ah鎘鎳蓄電池和氫鎳蓄電池的生產能力，鋰離子電池目前正處在小批量試生產階段。60%的產品直接出口至全球30多個國家和地區，20%與國內其他產品配套後出口，20%在國內使用者中銷售。
2023年末公司資產總額8164萬元，流動資產3930萬元，流動負債4560萬元，長期負債1820萬元，所有者權益1784萬元(以上資料以經審計的最終數字為準)。
（二）發展歷史
公司建立於2023年7月，由中國天津化學物理電源研究所（資訊產業部第18研究所）提供生產鎘鎳電池的核心技術，並負責工藝路線的設計和非標裝置的安裝。
2023年3月公司專案建成投產，當年生產sc型電動工具配套電池826.8萬ah，超過設計能力18.11%。
2023年9月，xx實業公司（後改制為xx集團公司，現為xx集團****）與美國arbin公司共同出資設立xx化學電源****，中外方出資比例為75%：25%。
從2023年開始，公司在生產鎘鎳蓄電池的基礎上，研製生產被列為國家863計畫的氫鎳蓄電池，至今已研製開發了6個氫鎳蓄電池新產品。
2023年8月，公司通過了iso9002質量體系認證，2023年7月又通過了2000版iso9001質量體系認證。
公司從2023年3月開始承擔國家火炬計畫專案，現有4/5aa通訊專用氫鎳蓄電池、動力型氫鎳蓄電池、寬溫幅型氫鎳蓄電池3個專案被列為國家火炬計畫專案，初步實現了科技成果的產業化。
公司從2023年6月開始承擔國家863計畫專案「氫鎳電池的高溫效能研究及應用」課題，取得了重要的研究成果，較好地完成了計畫任務，並已於2023年12月通過了國家高技術新材料領域專家委員會的驗收。
2023年5月，公司兩種型號的鹼性鎳鎘蓄電池組在前期已通過軍工產品技術鑑定、設計鑑定的基礎上，經通訊軍工產品定型委員會全面鑑定，符合軍工產品生產定型的標準。
2023年7月，公司自行研製的動力車用鋰離子電池通過了江蘇省科技廳組織的科學技術成果鑑定。
（三）公司地位
1、在江蘇省
2023年8月和2023年12月，兩次被江蘇省科委認定為江蘇省高新技術企業；
2023年5月，江蘇省科委批准在啟東市建立省級星火技術密集區，海xx成為該星火技術密集區重點企業；
是江蘇省內最大的鹼性蓄電池生產廠。
2、在全國同行業
2023年5月，被中國電子元件行業協會評為第十屆電子元件百強企業第38名，並已連續三屆被評為中國電子元件百強企業；
2023年12月，國家高技術新型儲能材料工程開發中心在海xx建立了啟東產業化開發基地；
2023年9月，被國家科委認定為國家重點高新技術企業；
2023年6月，被科技部認定為國家高技術研究發展計畫（863計畫）成果產業化基地。
在國內同行業中產品質量及產量均列前3名。
3、在國際市場
海xx的鹼性蓄電池，特別是自主研製開發的動力型氫鎳蓄電池，不僅在國內獨樹一幟，獨家生產，而且可以和國外同類產品媲美，已出口至美、英、法、韓、西歐、東南亞和香港等國家和地區。
（四）產品介紹
1、主要產品
①鎘鎳蓄電池（cd-ni）：有標準型、高容量型、快充型、高容量快充型、低溫型、高溫型、高倍率型，可提供從1/3aaa到f型30多個品種的圓柱形電池，同時還可提供多種扣式和方形電池，有單體和蓄電池組。
②氫鎳蓄電池（mh-ni）：有標準型氫鎳蓄電池、膝上型電腦專用氫鎳蓄電池、高能高溫氫鎳蓄電池、4/5aa通訊專用氫鎳蓄電池、動力型氫鎳蓄電池、寬溫幅型氫鎳蓄電池、電動車專用環保電源氫鎳蓄電池組等，可提供從1/3aaa到f型20多個品種的圓柱形電池，同時還可提供扣式和方形電池，有單體和蓄電池組。
③鋰離子電池（li-ion）：目前正處於小批量試生產階段，以方形為主。
2、產品特點
1 比能量高；
2 貯存期長；
3 迴圈次數多；
4 使用溫幅寬；
5 良好的快速充電能力；
6 對環境無汙染；
7 無記憶效應。
3、產品用途
該產品可用於：
1 電動交通工具；
2 電動工具和電動玩具；
3 資訊通訊產業；
4 照明裝置；
5 辦公自動化裝置；
6 其他電子器件和儀器儀表。
4、環保特點
鉛酸電池和鎘鎳電池易產生鉛、鎘、汞等汙染。用氫鎳蓄電池和鋰離子電池這種「綠色電源」不會對環境產生汙染。
（五）產品營銷
1、主要客戶
近兩年主要國內和國外客戶見下表：
國內客戶：
國外和香港客戶：
2、營銷策略
避開和產量大、成本低、產品質量不高的比亞迪電池公司及廣東眾多小規模電池廠在普通電池市場的**競爭，做國際先進和國內領先的、普通電池廠所不能達到的最具專業性和品種最齊全的二次電池，在滿足特定使用者的特殊需求上做出自己的品牌。市場定位在工業品配套市場，而非民用市場。目標市場是特定客戶和特定應用市場。
3、營銷方法
在國內，公司採用直銷的方式，與客戶進行「面對面」的溝通。在國外，則與專業電池銷售商合作，聘請其作公司**，並盡量採用海xx品牌。
4、主要品牌的市場份額
2023年，小型二次電池的產量佔全國總產量的6.8%。從2023年到2023年，國內電動工具市場剛起步時，海xx的燒結式電池，憑藉優良的大電流放電效能，占有20%的市場份額；在小型的郵電計費器行業中，近三年來一直占有70%的市場份額；目前在中**隊的通訊用電源市場中占有30%的份額。
目前國內市場上的氫鎳和鋰離子電池大部分依靠進口，而且**昂貴。海xx的氫鎳和鋰離子電池大批量投放市場後，可以替代進口產品。目前公司產品的80%出口創匯，自營出口約55%。
（六）原材料**
1、所需原材料和零部件
海xx電池生產所需的主要原材料和零部件有氫氧化鈉、氫氧化鉀、氫氧化鋰、鎳板、鎳粉、合金粉、聚乙烯醇縮丁酣、工業硝酸、鹽酸、硫酸、鎘球、硝酸鎳、硫酸鎳、鹽酸乙醇、聚丁烯、膈膜、鋼殼、鋼帶、鎳帶、熱縮套、包裝箱（盒）等30多類。原材料和零部件**：一部分自製、大部分國內**商提供、一部分從國外進口。
2、採購方法
海xx建立了統一的採購比價比質系統。
3、主要**商
目前共有原材料和零部件**商共38個，其中國內**商30個，國外和香港**商8個。
(七)資產情況
1、資產總額
2023年末海xx擁有總資產6747萬元（含土地使用權價值，不含其他無形資產），其中固定資產淨值1920萬元，流動資產3807萬元，總負債4166萬元，淨資產2581萬元，資產負債率為61.75%(淨資產扣除土地費和彌補虧損後實為1000萬元之內，以上資料以經審計的最終數字為準)。
2、占地面積
公司占地面積55120.12m2，其中綠化面積30%。
3、建築面積
公司建築面積13968平方公尺，其中生產用房（含倉儲）13310平方公尺，辦公用房658平方公尺。如將現有的生產能力擴大一倍，現有的生產使用者仍可滿足生產要求；但要使鋰離子電池的年產達到200萬顆，還需要相應增加生產用房。
4、基礎設施
水、電、廠區道路、通訊等輔助設施可滿足今後5年的發展需要。
5、主要裝置
合粉機1臺，合漿機2臺，立式拉漿爐2臺，恆溫乾燥箱2臺，電池裝配線4條，浸漬生產線2條，極板化成線4條，臥式和立式燒結爐6臺，負極成型裝置1套，電池化成生產線10條，電池效能檢測裝置14臺（套），電池組合裝置10臺（套），內阻測試儀4臺。
以上裝置能滿足目前生產的需要，建設鋰離子電池一期工程，尚需購置碾壓機、超聲波焊機、雷射焊機、精密水份測定儀、x光衍射儀、充放電化成系統等。
6、無形資產
除土地使用權以外，公司還擁有智財權、商標、非專利技術、品牌和商譽等30多項無形資產，帳面淨資產中未包括上述無形資產。
（八）公司財務狀況和經營業績
1、海xx前三年和最近一期財務狀況：（單位：元）
2、海xx前三年和最近一期經營業績（單位：元，出口創匯：美元）
注：上表中2023年及最近一期有關財務資料以經審計的數字為準。
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