20.盤點工作獎懲
(1)盤點工作人員要依據規定，盡職盡責，認真做好盤點工作，表現優異者，經由主盤人簽報，經公司總經理批准，給予相應嘉獎。
(2)違反規定，阻礙盤點的，視情節輕重，由主盤人簽報公司有關部門給予處理。
第八部分物資採購管理辦法
適用範圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。
2. 單項採購或批量採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購2000元，單件採購1000元)以上的採購專案，應當上報採購部審批。
3. 低於限額標準採購專案的採購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。
組織機構與管理
採購部是為組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是：
1. 組織實施集中採購;
2. 組織由公司撥款的大型採購活動;
3. 受各公司的委託，代其組織採購事宜;
4. 負責採購合同的管理;
5. 擬定公司採購政策;
6. 管理和監督公司採購活動;
7. 審批管理進入採購名單的**商資格;
8. 審批取得公司採購業務的**資格;
9. 擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。
三、採購方式管理
公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一**。
1.凡納入公司採購計畫資金超過10萬元以上的採購專案，原則上應實行公開招標。
2.能從有限範圍的**商處採購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，經總經理批准可採用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購，而無法按招標方式得到的;(3)投標檔案的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標檔案需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.採購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，**彈性較小，售後服務好，經總經理批准可採用詢價議標採購。
5. 下列情況可採用單一**方式採購。
(1)只能從唯一**商處獲得，或**商擁有專利權，且無其他合適替代標的;
(2)因原採購專案的後續維修、零配件**、更換或擴充等一致性和相容性要求，必須繼續從原**商處採購;
四、 物資採購審批程式
1.公司採購管理程式包括下列主要步驟：
(1)編制公司採購預算;
(2)編制並批覆公司採購計畫;
(3)確定採購方式;
(4)訂立及履行採購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
採購單位的採購計畫按以下要求報送：
採購計畫的報送。
各品牌經理報送採購計畫時，填報《採購計畫表》(以下統稱《計畫表》)，本表一式兩份，部門留存乙份，採購部乙份。採購部對《計畫表》進行審查，財務中心把關，並於2日內將審查意見(附《計畫表》)送採購單位。
(2)採購單位報送的月份執行計畫，應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的專案，按規定應辦理審批的採購專案，應辦理審批手續。
(3)沒有審批手續，不能下達採購月份執行計畫。
3.採購部要根據批准的採購計畫，對採購清單審核無誤後，確定具體採購方式。其中，屬於集中採購的專案，由採購部按要求統一進行採購。
4.合同內容一經確定，採購單位應將合同草案的有關檔案報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後，方可簽訂合同。
5.購合同訂立後3日內，採購部應將合同副本報財務中心備案。
6.採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。
7.採購合同需要變更或終止的，採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。
8.資金劃撥程式：
(1)**商供貨完畢，採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部檔案副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審核無誤後，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急採購專案，經總經理批准後，可由採購單位先行採購，但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。
五、 監督管理
採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是：
(1)採購是否嚴格按照批准的計畫進行，有無超計劃或無計畫的採購行為;
(2)採購方式和程式是否符合規定;
(3)有關採購檔案是否按規定報採購部備案;
(4)採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務;
(5)採購合同的履行和採購資金支付情況;
(6)應當監督檢查的其他內容。
採購部和財務中心共同對採購活動進行監督，所有合同應通過財務中心核准。
採購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。
第九部分工資管理辦法
為加強公司員工工資管理、統一標準、規範制度，根據公司自身特點，按照人才市場的規律，為保證公司有乙個高素質的人才隊伍，使員工各施其職、各盡其責、各獲其酬，特制定公司工資管理辦法。
公司主要實行綜合收入月薪制。
一、綜合工資
綜合工資為員工月綜合收入，主要由標準工資、補貼、績效考核三部分組成。綜合工資是按員工技術、營銷、管理職別崗位而確定的。公司員工的職別待遇與月綜合工資的對應關係如下(每人定的月綜合工資及協議工資另行存檔，不公開)。
標準工資(可以對外公開)僅適用於執行綜合工資制度的員工，在國家政策規定享受的假期範圍內工作而確定工資的一種標準基數，按下列對應表確定：
員工職別與標準工資對應表
月綜合崗位工資
職別- 元- 元- 元
管理職務總裁、總監部門經理一般管理人員
研發職務研發總監研發經理一般研發技人員
營銷職務營銷總監營銷經理一般營銷業務員
二、綜合工資的確定方式
1.綜合工資制度：根據公司所需管理人才的特徵以及應聘人員的能力，結合人員從事崗位工作屬性等各方面的綜合因素，以談判方式確定員工某一階段的綜合工資。
2.計時、計件、績效考核工資制度：對於從事生產按時、按件與任務額度完成的某項工作，以定額計發的一種工資制度。
三、工資的發放辦法
1.綜合工資按月發放，次月10日前發放完畢;計時、計件、包乾工資、協議工資經經營核算後，按季度發放。
2.標準工資由財務顧問按月造表，公司領導審核批准後發放。
3.公司員工按規定享受正常的探親假、婚假、喪假、產假等，休假期間按本人標準工資支付假期待遇。
4.公司員工病假須有醫院證明，三天以內(含)的病假不扣發本人標準工資;三天以上不滿五天(含)的病假期間，發放本人標準工資的75%;五天以上不滿七天(含)的病假期間，按本人標準工資的50%發放;七天以上不滿十天(含)的的病假期間，按本人標準工資的25%發放;十天以上的病假期間，停發標準工資。
低於公司所在地最低工資標準的按最低工資標準發放。
5.公司員工因工作需要由公司安排加班的，按本人標準工資計發加班費。目前只限普通員工，且需要部門經理審批。
以本人實際加班天數，按本人日標準工資的100%計發加班費。其他人員暫不執行。
6.補貼是綜合工資除去標準工資後的餘額。補貼的發放基本與標準工資發放同步，由公司提取獎酬金及其它收入中支付，不公開，並由公司指定人員負責發放。
7.補貼只限員工在公司崗位上班期間才享受，離崗休假期間停發、不享受。要求各分公司要嚴格考勤制度。
第十部分財務保密制度實施細則
1.會計憑證、賬薄、報表、財務情況說明書(財務會計報告)，經營意向、決策資料，財務安排、關係客戶資料、財務會議記錄，公司有關財務規章制度、證件、印章，會計資料、會計資料及其會計載體(包括計算機、稅控裝置及程式、電算化程式、備份文字資料的軟盤、光碟及行動硬碟等)，財務裝置等各種資源管理，均適用保密制度及本實施細則，未涉及事項依有關規定或參照本實施細則執行。
2.公司財務人員在其職責範圍內對本實施細則第二條所列各種資源享有不同職別相應的知情權和管理權。
3.各主管會計在其職責範圍內，按會計核算期準確及時地填製會計憑證、登記會計賬薄、編制並報送各種報表、編寫財務會計報告，定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管，兩個會計年度後，各主管會計必須及時移交給會計檔案管理部門按《會計檔案管理辦法》進行管理。在臨時保管期間，財務總監有權現場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。
其他任何人不得在未經財務總監批准的情況下出借或影印會計憑證、賬薄、報表及報告。
4.各財務人員及其負責人不得在未經公司主管領導同意的情況下將其掌握的經營意向、決策資料，公司有關規章制度，證件及會計載體等出借、出租或影印、拷貝給任何人使用。
5.對於財務專用計算機，由財務總監指定專門人員設定使用密碼。其他人員只能通過專人或財務總監開機或同意後方可使用計算機，專人和財務總監對該計算機的安全與操作承擔責任。
6.財務人員操作計算機時在未經他人允許的情況下，只能使用自己的資料夾及子資料夾。資料夾必須存放在c盤以外各盤的根目錄下，統一按自己的姓和名稱的漢語拼音字頭命名，對於特殊檔案，操作人員可以加密保護，但必須到財務總監處和技術管理部門備案。
7.對於電腦程式、稅控程式、電算化程式、各種申報表程式等等，。
8.財務人員對於重要的文字資料必須及時備份，備份文字資料的軟盤、光碟及行動硬碟等各種會計載體由財務主管領導會同公司高層領導指定專人統一負責保管。其他人如需使用必須經主管領導會同技術管理部門有關負責人一起進行簽字登記後方可借用並及時退回。
9.對於印章的使用，其專門負責人在職責範圍內按程式進行使用和登記，對於特殊事項，必須經公司領導簽字批准後方可使用，並進行相應登記。
10.對於財務保險櫃、檔案保密櫃等財務專用裝置，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用，但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財務主管領導封存保管，主管領導只有在非常特殊情況下，並至少要會同兩位領導或使用人在場方可開封取出鑰匙開啟保險櫃或保密櫃。
財務管理手冊3
17.授權批准控制要求公司明確規定涉及會計及相關工作的授權批准的範圍 許可權 程式 責任等內容，公司內部的各級管理層必須在授權範圍內行使職權和承擔責任，經辦人員也必須在授權範圍內辦理業務。18.會計系統控制要求公司依據 會計法 和國家統一的會計制度，制定適合本公司的會計制度，明確會計憑證 會計賬簿和...
集團財務管理手冊
到目錄處 專案公司使用版 第一版 2011年 1月 20日 集團及專案公司負責人 財務體系所有人員 你們好！附件為經決策層批准的專案公司財務管理手冊的第一版。鑑於 1 財務管理中心的運作與其他中心和部門息息相關 2 在日常運營中，還是會有特殊情況在本手冊未有考慮 3 部分地區因當地的特殊環境導致某部...
財務管理手冊試行
目錄第一章手冊的目的3 第二章現金管理3 4 第三章應收賬款管理4 5 第四章固定資產管理5 6 第五章報銷管理6 第六章銀行存款 現金支付及審批程式7 第七章倉庫管理7 9 第八章發票管理9 10 第九章財務內部審核制度10 第十章財務交接工作的制度10 11 第一章手冊的目的 1 為了建立正常的...