一、目的：為制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司物資盤點的正確性，有效管理公司物資和公司財產，特制定本制度。
二、盤點範圍：
1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閒置物資及在製品、半成品、成品的日常盤點作業。
2、資產盤點：固定資產盤點作業。
3、承包線盤點：公司所有承包線的物資盤點。
4、資金盤點：
三、職責：
1、倉儲部：負責組織、實施倉庫每月定期盤點作業及最終盤點資料的查核、校正和盤點總結等工作，並將每月盤點報表交財務部，由財務部進行複查；負責配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業。
2、行政辦公室：負責牽頭組織、實施固定資產的年中和年終盤點作業，並將盤點資料和報告提交財務部進行複查，同時抄送企管部乙份。
3、財務部：負責牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業，並負責審核所有盤點作業的資料，反饋其正確性。
4、erp部：負責參與固定資產的年中和年終抽盤作業，並負責月盤、年中盤、年終盤點差異資料在k3系統的批量調整工作。
5、技術服務部：負責組織、實施承包線每月定期盤點作業及最終盤點資料的查核、校正和盤點總結等工作，並將每月盤點報表交財務部和企管部，由財務部和企管部進行複查和不定期抽查，最終彙總並出盤點報告。
6、企管部：負責牽頭組織、實施對承包線的不定期抽盤、年中盤和年終盤點作業，並參與、督查及跟進承包線、固定資產、倉庫的月及年中和年終盤點作業。
7、資財中心負責人：負責審批《盤點計畫書》、《***盤點表》、《審核盤點表》、《盤點總結分析報告》、《盤盈盤虧彙總表》。
8、各盤點小組成員：負責參與並按要求實施盤點作業。
四、盤點相關管理制度：
1、公司盤點方式：
1.1、每月定期盤點：
a、倉庫盤點：倉儲部每月28號組織對倉庫全部物料進行一次定期盤點，每月盤點結果在次月的
3號前交到財務部，由財務部進行複查、審核，最終出盤點報告，報資財中心負責人審批，企管部
跟進盤點結果改進情況。
b、承包線盤點：技術服務部每月28號組織對承包線進行一次定期盤點，月盤點結果在次月的3號前提交到營銷中心、企管部和財務部，由企管部和財務部進行複查、審核，最終出盤點報告，報資財中心負責人審批，將結果分發到營銷中心及其它相關部門處，企管部跟進盤點結果改進情況。
1.2、年中、年終盤點：
a、倉庫盤點：由財務部牽頭組織倉儲部、製造中心，於每年年中某個日期和年終放假前（以計畫為準）對倉庫全部物料、在製品、半成品及成品實施盤點作業，盤點結果由財務部在盤點完成後的五個工作日內提交到資財中心負責人處，並抄送乙份到企管部進行跟進、檢查。
b、固定資產盤點：由行政辦公室牽頭組織財務部、erp、製造中心，於每年年中某個日期和年終放假前（以計畫為準）對公司固定資產實施盤點作業，盤點結果由行政辦公室在盤點完成後的五個工作日內提交到財務部和資財中心負責人處，並抄送乙份到企管部進行跟進、檢查。
c、承包線盤點：由企管部牽頭組織財務部、倉儲部、技術服務部，於每年年中某個日期和年終放假前（以計畫為準）對承包線實施盤點作業，盤點結果由企管部在盤點完成後的五個工作日內提交到營銷中心、技術服務部、財務部和資財中心負責人處。
1.3、不定期抽盤：由企管部和財務部根據需要，依據技術服務部提交的資料組織對承包線進行不定期臨時抽盤作業，操作模式參照條款「1.2的c」執行。
1.4、盤點類別及參與部門：
2、盤點人員組織及分工：
2.1、月盤分工：
a、倉庫月盤：由倉儲部組織倉管員落實盤點作業，財務部負責資料審核，企管部跟進盤點結果。
b、承包線月盤：由技術服務部組織承包線人員落實盤點作業，企管部和財務部負責資料審核及盤點結果跟進。
2.2、年中、年終盤點分工：
a、倉庫盤點：由財務部牽頭組織倉儲部、製造中心成立盤點小組，落實盤點作業，最終出盤點結果報資財中心負責人審批，由企管部跟進盤點結果。
b、固定資產盤點：由行政辦公室牽頭組織財務部、erp、製造中心成立盤點小組，落實盤點作業，最終出盤點結果報資財中心負責人審批，由企管部跟進盤點結果。
c、承包線盤點：由企管部牽頭組織財務部、倉儲部、技術服務部成立盤點小組，落實盤點作業，最終盤點結果報資財中心負責人審批，由企管部跟進盤點結果。
2.3、職責：
a、總盤人：由各牽頭部門負責人擔任，負責盤點工作的指揮、協調、督導盤點工作的進行及異常事項的裁決和通報。
b、初盤人：初盤人由盤點單位指定人員擔任，負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點資料記錄在「盤點數量」一欄。
c、覆盤人：覆盤人由盤點小組成員擔任，初盤完成後，由覆盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在「覆盤數量」一欄。
d、查核人：查核人由總盤人擔任，覆盤完成後由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在「查核數量」一欄中。
e、審核人：在盤點過程中或盤點結束後，由資財中心負責人指派的審核人（企管部）到某盤點單位檢查盤點工作，對盤點過程予以監督、抽查物資數量或審核已盤點的物資數量。各盤點單位主盤人負責協調和配合相關工作。
f、資料錄入員：由主盤人指定，負責將盤點資料錄入電子檔的《盤盈盤虧彙總表》中，並存檔儲存。
g、各具體盤點實施小組人員職責（必須由三人組成乙個盤點小組）：
①盤點人：負責有順序的唱報貨物型號。
②記錄人：負責盤點人唱報物料型號的記錄工作。
③監盤人：負責複核、監督盤點人唱報型號與記錄型號是否一致。
3、盤點前的相關工作：
3.1、盤點前物資準備：
a、盤點前需準備a4夾板、筆、透明膠、盤點表。
b、列印盤點所需記錄用的**、以及彙總表（彙總表一般需具備以下專案：貨架號、編號、名
稱、規格、數量、現在庫數、盤點數、再確認數）。
3.2、盤點前的工作準備：
a、盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因
時間關係未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，在盤點表上註明，借料單作為依據。
b、盤點前將盤點單位所有物料進行整理、整頓、標示，所有物料外箱上都要求有相應物料名稱、
儲位標示。將存放與兩個地方的物料，集中到一起，不能歸位入庫或未登帳的物料，做好標
識、注意區分。
c、殘次物料（必須有台帳）均單獨堆放，與正常物資分開，並作好標識、注意區分。
d、盤點前盤點單位的帳務需要全部處理完畢，帳務處理完畢後需要製作《***盤點明細表》，作為盤點的依據，並將盤點情況上報給相關部門領導查閱併入檔儲存。
e、盤點開始後停止所有物資的進出庫動作。
f、總盤人按照盤點單位物資的種類或區域，安排好盤點人員，明確責任。
g、在盤點計畫時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；
3.3、盤點方法及注意事項：
a、盤點採用「實盤實點」方式，禁止目測數量、估計數量。
b、所有參加盤點工作的盤點人員，必須堅持原則，並對盤點相關工作做好準備。
c、所有盤點物資都以靜態盤點為原則，盤點開始後停止物資的進出及移動。盤點時注意物資的
擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
d、盤點人員所負責區域內物料需要全部盤點完畢並按要求做相應的記錄。
e、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經盤點人員簽認方能生效，否則應追究
其責任。盤點過程中注意保管好《***盤點表》，避免遺失，造成嚴重後果。
f、所有盤點資料必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得猜想、目測資料、偽造數
據記錄。
g、嚴禁同部門人員盤點本部門物資，要求錯開盤點。
3.4、盤點計畫：
3.4.1、《盤點計畫書》:
a、每月月底盤點由倉儲部、技術服務部和財務部自發根據工作情況組織進行，年中和年終盤點需徵得資財中心負責人的同意。
b、開始準備盤點一周前，需要做好《盤點計畫書》，計畫中需要對盤點具體日程安排、盤點單位
停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、覆盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及註
意事項做詳細計畫。
c、年中和年終盤點由各盤點牽頭部門負責人組織相關部門，製作好《盤點計畫書》，交資財中心負責人審批後實施盤點作業。
3.4.2、盤點的時間安排：
a、初盤時間：確定初步的盤點結果資料。公司初盤時間計畫在一天內完成。
b、覆盤時間：驗證初盤結果資料的準確性。公司覆盤時間根據情況安排在第一天完成或第二天進行。
c、核查時間：驗證初盤、覆盤資料的正確性。公司查核時間安排在初盤、覆盤過程中或覆盤完成後由總盤人指定人員操作。
d、審核時間：審核初盤、覆盤的盤點資料，發現問題，指正錯誤。公司審核時間根據審核人員的安排而定，在初盤、覆盤的過程中或結束後進行，一般在覆盤結束後進行。
e、盤點開始時間和盤點計畫共用時間根據當月工作任務情況確定，原則上保證盤點質量和不嚴重影響公司正常作業。
3.4.3、盤點人員安排：根據上述條款「2、盤點人員組織及分工」的要求，各盤點單位需要對盤點區域進行分析和人員責任安排。
3.4.4、相關部門需配合事項：
a、盤點前一周發《盤點計畫書》通知各相關部門，抄送資財中心負責人、財務部和企管部，說明相關盤點事宜。
b、盤點三天前要求採購部盡量要求**商將貨物提前發貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨。
c、盤點三天前通知質檢部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便各盤點單位及時完成物資入庫任務。
d、盤點前和erp部溝通好，預計什麼時候將最終盤點資料給到，由其安排對批准後差異資料在k3系統中作平賬調整。
e、盤點前4小時，生產部停止作業，將在製品、半成品、成品等按區域整理、整齊堆放、標識清楚。並配合好盤點單位進行盤點作業。
3.4.5、盤點前的會議及培訓：
a、盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等。
b、盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。
盤點管理制度
貴陽步森服飾 管理制度 為了加強公司貨品管理規範，保證貨品安全及賬務管理，公司對直營店盤點制定以下規定 第一條盤點流程 制定盤點計畫制定盤點時間確認參加人員通知店鋪盤點店鋪處理 所有未處理單據下店盤點店鋪確認簽字盤點結果重新建立貨品帳目 第二條盤點參加人員 1 公司辦公室人員一名 負責組織分工及複點...
盤點管理制度
溫杉成 2011 010 號簽發人 倉儲內部初盤計畫與方案 原材料 金屬板 金屬配件 膠板料輔助材料電鍍架辦公用品客供品成品外協加工材料等 2.0 盤點型別不定期 3.2.1成本管理部據倉庫內部的整理 整頓 儲位 標識 資料情況進行不定期抽盤。4.0 方法與要求 4.1 盤點採用實盤實點方式，禁止目...
盤點管理制度
目的一是控制存貨,以指導日常業務 二是掌握損益,以便真實反映庫存資料.確認實際的庫存數量,修正賬物誤差.庫存資料記錄不確實,如多記 誤記 漏記。庫存數量有誤，如作業中的遺失 驗收與出庫中的清點有誤。盤數時的方法不恰當，如誤盤 重盤 漏盤。適用範圍 本制度及流程適用於本公司倉儲所有崗位和人員，凡進入存...