一、公司財務工作由辦公室統一管理，設會計工作崗位一人，出納工作崗位一人，負責公司的財務收支和核算業務。
二、會計崗位負責填製記帳憑證，並負責經營收支帳、往來帳、資產帳、開票、收入的登記及報稅工作。月終結帳後編制會計報表並進行當月財務情況分析，為公司的領導決策提供依據。
三、出納崗位負責財務現金收支、銀行存款日記帳，負責月終與庫存現金、銀行對帳單及會計總帳的核對工作。
四、會計和出納直接對公司總經理負責，並受公司財務主管副經理領導，出納在業務上受會計指導。
五、原始票據的報銷，應由經辦人簽名，部門領導簽字，會計審查，主管財務副經理審批簽字，出納審核後付款。
六、壹仟元以下單項支出票據報帳由主管財務副經理直接審批報帳；超出壹仟元以上的支出經主管財務副經理審批後，再報總經理審批報帳。所有報銷支出憑證報總經理簽字。
七、工作餐、小數額招待費應事先向本部門領導請示，並按規定標準執行。嚴格控制打的費的報銷，確因生產、工作急需打的，經本部門領導批准，按實際發生費用報銷。
八、各項現金必須做到日收日清，票款相符，並及時存銀行入庫，公司庫存現金不得超過伍仟元。
九、現金支票、印章由會計和出納分開保管，出納保管支票和總經理印章，會計保管財務專用章和發票專用章。
十、財務狀況由財務主管副經理每半年向職工報告一次。
十一、會計檔案由會計裝訂後交資料室存檔。
十二、各分公司財務歸總公司財務直接的領導。分公司財務人事任命權由總公司行使。
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2023年1月18日
某公司財務管理制度
總則為加強公司財務工作管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發的 企業財務通則 和 工業企業財務制度 特制定本制度。本制度適用於翱翔公司，公司各部門和員工在辦理財會事務，必須遵守本制度。財會機構設定及財會人員崗位職責 公司財務部門的職能 一 認真貫徹執行國家有...
某公司財務管理制度
目錄第一章總則1 第二章財務管理與會計核算體系1 第三章財務計畫管理7 第四章資金管理9 第五章固定資產管理12 第六章低值易耗品及印刷品管理14 第七章費用開支管理15 第八章財務開支的控制及審批許可權20 第九章物資採購管理24 第十章合同管理26 第十一章關於處理會計核算若干問題的規定 27 ...
公司財務管理制度
第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是 一 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。二 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映 分析財務計畫的執 況，檢查監督財務紀律。三 積極為經營管理服務，促進公...