財經專業會計電算化試題
（★競賽前絕密★）
公司簡介:
濟南創展公司，從2023年1月1日開始用計算機替代手工記賬，採用2023年新會計準則進行財務核算，使用用友u872總賬和報表管理系統。營業範圍為：產品生產、加工和銷售。
該企業為一般納稅人，稅務局核定增值稅稅率17%，運費抵扣率7%，營業稅稅率5%，城建稅稅率7%，教育費附加3%，地方教育費附加1%，所得稅率25％。購進材料運雜費根據數量分配，發出存貨成本採用月末一次加權平均法,單價小數字數保留3位，數量小數字保留2位。固定資產按年限法計提折舊。
月末將本月應交未交增值稅轉入相關賬戶。
開戶銀行：中國工商銀行開發區支行賬號：8456223362353123 納稅人登記號：
210019994321016 位址：濟南市高新區崇華路601號**：0536-8768300
一、建賬與財務分工
1、使用者及許可權：設定三個操作員：001甲主管、002乙會計、003丙出納。
甲主管為本企業賬套主管，
乙會計擁有「總賬」（除審核、出納簽字以外）許可權，
丙出納擁有「出納簽字」和「出納」許可權。
2、賬套資訊：
賬套號：001
賬套名稱：創展+計算機號
啟用期間：2023年1月
單位名稱：濟南創展有限責任公司；單位簡稱：創展公司
企業型別：工業
行業性質：2023年新會計準則（按行業性質預置科目）
賬套主管為：甲主管
基礎資訊：存貨、**商、客戶不分類，無外幣核算
編碼方案：科目編碼4222，結算方式編碼：12
啟用模組：總賬，啟用日期：2023年01月01日
二、 基礎檔案
1、憑證類別：記賬憑證
2、結算方式
（一） 會計科目表及期初餘額
會計科目及期初餘額
（二）客戶檔案
客戶檔案
（三）**商檔案
**商檔案
（四）「應付賬款」期初餘額明細表
「應付賬款」期初餘額明細表
（五）「應收賬款」期初餘額明細表
「應收賬款」期初餘額明細表
（六）庫存商品明細賬餘額表
庫存商品明細餘額表
（七）原材料期初明細表
「原材料」期初餘額明細表
三、 錄入期初資料
錄入會計科目期初餘額（期初餘額資料參照會計科目表）
四、 日常業務及月末處理
1、按照提供的原始憑證製作相關的記賬憑證（乙會計）
2、憑證審核（甲主管）
3、出納簽字（丙出納）
4、記賬（甲主管）
5、期末對賬、結賬（甲主管）
五、 會計報表（甲主管）
1、 呼叫報表模板，生成資產負債表。
2、 呼叫報表模板，生成利潤表。
要求：計算後的資產負債表及利潤表儲存到桌面，以「創展+計算機號」命名的資料夾中，檔名為「資產負債表.rep」、 「利潤表.rep」。
(1-1)
公路、內河貨物運輸業統一發票
發票聯開票日期：2023年01月02日發票號碼：******xx
承運人：xx （章開票人：***：
(1-2)
山東省增值稅專用發票no 069587
發票聯開票日期：2023年 01月 02日
收款人： ***x複核：xx開票人：xx 銷貨單位（章）
(1-3)
中國工商銀行電匯憑證（回單）
普通加急委託日期2023年01月02日
（1-4）
企業辦理結算收費通知單
中國工商銀行開發支行
(1-5)
濟南創展有限責任公司材料驗收單
供貨單位: 青島東方股份****材料類別:原材料
倉庫: 22023年 0 1 月 02 日
會計複核記帳***x收料***x製單***
1、借：原材料-甲材料579,648.25
原材料-乙材料396,324.13
應交稅費-應交增值稅-進項稅 165,561.12
財務費用-其他50.00
管理費用-其他10.00
貸：銀行存款-工行存款1,138,167.50
庫存現金3,426.00
2）借款單
2023年01月04日
單位蓋章：略出納: xx會計: xx 經辦人：***
2、借：其他應收款-備用金2,000.00
貸：銀行存款-工行存款2,000.00
(3-1)
山東省增值稅專用發票no 06958743
此聯不作報銷、扣稅憑證使用
開票日期：2023年 01月 06日
收款人複核：***開票人：*** 銷貨單位（章）
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