為了規範專案組合同款項申請和支付行為，保證專案組及時正確地依據合同進行專案合同款項的申請和支付，保障專案的順利進展和公司利益不受損失，特制定本程式。
本程式規定了sei總承包專案組在專案執行過程中，對總承包合同款項的申請和對設計、採購和施工等分承包合同款項支付的一般控制程式。適用於sei總承包專案，其它專案可參照執行。
在專案執行過程中，專案組可結合合同具體約定，制定具體的合同款項申請和支付控制作業指導書。
專案經理作為sei履行合同的代表，在公司授權範圍內全面負責專案合同款項的申請和支付，並在公司授權範圍內對合同款項的申請和支付進行審核和審批。
專案控制經理在專案經理的領導下具體負責專案合同款項的申請和支付專案內部控制流程，審查合同款項的申請和支付是否符合專案控制履行策略，審核有關的績效報告，從努力降低專案風險和保障公司利益出發，向專案經理提出可行性建議。
對涉及設計費用款項的申請和支付提供支援，包括對與設計有關的績效報告進行書面確認、審查、審核和審批。
對涉及採購費用款項的申請和支付提供支援，包括對與裝置材料採購有關的績效報告進行書面確認、審查、審核和審批。並負責對採購費用款項的支付進行審核。
對涉及施工費用款項的申請和支付提供支援，包括對與施工有關的績效報告進行書面確認、審查、審核和審批。並負責對施工費用款項的支付進行審核。
施工專業工程師應掌握本專業現場的施工進展情況，負責本專業施工績效報告的書面確認和審核。
專案計畫工程師應掌握專案的進度控制計畫和專案的實際進展，對有關的績效報告進行書面的確認、審查和審核。
專案合同控制工程師應熟悉專案合同有關款項申請和支付的約定以及專案合同履約風險，及時提醒控制經理啟動合同款項的申請和支付，並審查款項的申請和支付是否符合合同約定，必要時還應對合同款項支付的風險進行評估。
專案合同工程師應建立合同款項的申請和支付合同臺帳，對合同款項的申請和支付進行跟蹤和催辦，並對有關過程檔案進行專案組備案。
專案費用控制工程師應熟悉專案費用控制目標和專案合同的計價原則，能夠依據專案組審批的有關績效報告，正確地計算應申請或可支付的合同款項金額。
專案費用控制工程師應建立合同款項的申請和支付費用臺帳，全面掌握專案的費用風險，及時向控制經理和/或專案經理提出費用風險預警。
合同款項的申請主要是指我方作為合同的乙方(承包人)依據合同約定向合同的甲方（發包人/業主）提出付款的請求。一般地，應遵循以下控制程式：
4.1.1 合同款項申請的準備
專案計畫控制工程師應及時與專案設計、採購和施工等部門落實專案進展實際情況，並向專案費用控制工程師提供專案的進度計畫以及專案當期的績效報告。
專案費用控制工程師按合同約定計算可以申請支付的金額。
4.1.2 合同款項申請的內部審批
合同控制工程師、設計經理、採購經理、施工經理、控制經理和專案經理分別依據各自職責範圍審查、審核和審批《工程款支付報審明細表》；
專案合同控制工程師根據專案經理審批的《工程款支付報審明細表》填寫《工程款支付報審表》，並提交專案經理審批。
4.1.3 合同款項申請的提交
專案合同控制工程師應嚴格按照合同要求將專案經理審批的《工程款支付報審表》及有關支援檔案提交發包人/業主，並及時將發包人/業主的審批意見反饋給專案經理、專案控制經理、財務經理和專案費用控制工程師並更新合同臺帳。
合同款項的支付主要是指我方作為合同的甲方（或發包人）依據合同約定向合同的乙方（或承包人）支付有關款項。一般地，應遵循以下程式：
4.2.1 設計分承包合同
設計分承包合同的簽訂和協調由市場開發部負責。專案合同控制工程師應熟悉合同中有關付款的約定，按時依據合同約定填寫《設計分承包付款會簽表》（編號：fc-bd030202c），經專案經理批准後提交市場開發部的業務經理，由業務經理負責進行合同款項的繼續審批並按照公司財務程式辦理相應的付款手續。
4.2.2 採購合同
採購合同由公司採購部負責管理。採購部的合同管理人員應檢查合同規定的支付條款和材料驗收記錄檔案。確認具備支付條件後，由採購部專業採購人員填寫請款單一式兩份，經採購經理、專案經理及公司主管經理批准後，乙份提交財務作為付款依據，乙份經財務經理簽字後返回存檔，並將支付情況及時錄入採購付款執**況台帳。
具體的支付程式詳見《專案採購合同/訂單款支付程式》（編號：p-pc204001c-2005）。
4.2.3 施工分包合同工程款項的支付程式
4.2.3.1.1工程預付款支付的申請
施工承包商依據合同中有關工程預付款的約定，填報《工程款支付申請表》，並提供合同要求的支援檔案。
4.2.3.1.2工程進度款支付的申請
施工承包商應按照合同約定的時間將有關的績效報告提交專案組，由施工專業工程師、專案進度控制工程師和施工經理對績效報告進行確認。施工承包方根據確認的績效報告填報《工程款支付申請表》，並提供合同要求的支援檔案。
4.2.3.1.3 工程結算款支付的申請
工程結算完成後，施工承包方可根據合同約定和合同結算額填報《工程款支付申請表》，並提供合同要求的支援檔案。
4.2.3.1.4 質量保證金支付的申請
合同約定的質量保修期滿後，施工承包方可根據合同約定填報《工程款支付申請表》，並提供合同要求的支援檔案。
4.2.3.1.5 其它款項支付的申請
工程其它款項的支付申請，應由施工承包方提供書面報告及支援檔案，經專案組審批後，由施工承包方根據審批意見填報《工程款支付申請表》。
4.2.3.2 工程款支付申請的審批
專案費用控制工程師、合同控制工程師、施工經理、控制經理、專案經理分別依據各自職責範圍審查、審核和審批《工程款支付申請表》；
專案合同控制工程師根據專案經理審批的《工程款支付申請表》填寫《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》；
控制經理審核，專案經理審批《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》；
付款額度50萬元以上的，須由公司主管業務經理審批；付款額度500萬元以上的，須由公司總經理審批。
4.2.3.3 工程款項的支付
專案合同控制工程師將審批後的《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》送交專案財務，專案財務應在合同約定的時間內按照公司財務有關規定進行工程款的支付。
合同控制工程師應在財務付款後及時通知施工承包方查收帳款並根據付款實際情況更新合同臺帳。
4.2.4 epc分承包合同
4.2.4.1 工程款支付的申請
epc分承包合同工程款支付的申請，應由分承包方依據合同約定提供書面支援檔案，並填報《工程款支付申請表》。
如申請的款項涉及設計費用的支付，有關設計內容的完成情況應由專案設計經理書面確認。
4.2.4.2 工程款支付申請的審批
專案費用控制工程師、合同控制工程師、施工經理、控制經理、專案經理分別依據各自職責範圍審查、審核和審批《工程款支付申請表》；
專案合同控制工程師根據專案經理審批的《工程款支付申請表》填寫《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》；
控制經理審核，專案經理審批《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》；
付款額度50萬元以上的，須由公司主管業務經理審批；付款額度500萬元以上的，須由公司總經理審批。
4.2.4.3 工程款項的支付
專案合同控制工程師將審批後的《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》送交專案財務，專案財務應在合同約定的時間內按照公司財務有關規定進行工程款的支付。
合同控制工程師應在財務付款後及時通知承包方查收帳款並根據付款實際情況更新合同臺帳。
4.2.5 其它合同
4.2.5.1工程款支付的申請
專案合同控制工程師應熟悉合同中有關付款的約定，及時按照合同約定準備支援檔案，並填寫《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》。
4.2.5.2 工程款支付申請的審批
控制經理審核，專案經理審批《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》；
付款額度50萬元以上的，須由公司主管業務經理審批；付款額度500萬元以上的，須由公司總經理審批。
4.2.5.3 工程款項的支付
專案合同控制工程師將審批後的《中國石化工程建設公司工程專案施工付款申請單》送交專案財務，專案財務應在合同約定的時間內按照公司財務有關規定進行工程款的支付。
合同控制工程師應在財務付款後及時通知承包方查收帳款並根據付款實際情況更新合同臺帳。
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