永新聯社運營管理部2023年全年工作總結
這一年來，我部在縣聯社黨委的正確領導下及各部門同事的大力支援與幫助下，切實貫徹落實省聯社運營管理服務中心的工作精神，嚴格執行金融法律、法規相關規定，不斷完善內部制度建設，加強會計基礎工作管理，促進會計規範化管理水平。我部密切配合其他部門的各項工作，按照省聯社及縣聯社的要求認真做好各項工作，把主要工作重點放在服務於基層。現將一年來的工作情況總結如下：
一、主要工作成效和措施
1、做好員工培訓，配合省聯社新系統上線工作
根據省聯社流程銀行建設的工作安排，我部積極配合省聯社流程銀行一期、二期上線計畫，開展新系統業務技能培訓。共進行6批次現場培訓，培訓人數共計172人次。參與全省新系統演練7次，共計595人次進行全員演練。
配合信貸部門開展新版信貸系統上線，積極開展新信貸系統櫃面業務的培訓工作。共進行3批次現場培訓，培訓人數共計54人，轉培訓130餘人。
2、支付密碼器推廣及應用
根據省聯社運管中心2023年9月下發的運管提示第49期，我聯社7-8月支付密碼器簽約率與配置率已達到100%，但支付密碼核驗成功筆數與密碼器配置台數較少，載入、發行工作較為滯後。這是由於我聯社在密碼器載入賬戶時，存在不同戶名且法人代表也不一致的賬戶均載入在同一臺密碼器中。對於之前「一機多戶」的密碼器，我部根據省聯社下發的支付密碼器需整改賬戶清單制定了密碼器配置任務表，並安排轄內各網點聯絡並告知客戶盡可能取消密碼器不同戶名或不同法人代表的賬戶，實現「一機一戶」的操作。
3、加強反洗錢、反假幣工作管理及冠字號碼查詢管理
為配合銀監部門和人民銀行業務監管的需要，維護金融市場經濟秩序，我部針對反洗錢工作的開展組織人員培訓，讓員工進一步鞏固學習內容，做到學以致用，確保此項工作的有效順利開展。我部已將反洗錢工作納入了日常的會計人員履職檢查中，對發現的問題進行量化扣分考核。除季度的會計履職檢查外，今年我部還安排人員到各網點進行反洗錢專項檢查，促進了我聯社轄內網點工作人員相關業務理論水平和操作能力，規範了我聯社反洗錢工作。
為做好反假幣工作，我部對省聯社下發的冠字號碼查詢系統進行了專題培訓，並邀請a類點鈔機廠商技術人員對各網點會計實施現場教學，對反假幣工作奠定良好技術基礎。在已安裝自助裝置的網點全面鋪開冠字號碼查詢系統，對自助裝置中新增的現金進行冠字號碼記錄。
根據中國人民銀行貨幣金銀局關於冠字號碼查詢分類貼標的要求，我部已在轄內各網點開展貼標行動，凡是有a類點鈔機的櫃檯以及atm、crs機均已張貼黃色標識卡片。
4、做好股金清理、分紅及增資擴股工作
年初，我部安排專人對股金開展核對工作，並在3月將股金分紅發放到位。同時對股金清理工作進行督導，各網點逐步將小額股金進行清理。下半年9月至11月，我部積極配合聯社財務會計部開展增資擴股工作，使得今年的增資擴股工作順利完成。
5、嚴格重要空白憑證管理
為避免重要空白憑證領取差錯發生，一是根據《空白重要憑證領用單》，嚴格了重要空白憑證的領取審查，要求領取網點認真填寫領用單上相關事項，並加蓋營業網點業務公章及網點主任印鑑。二是完成了轄內網點各種賬表憑證的購領，並應新系統上線需求，訂購一批全新的業務憑證，有效地支援新系統上線工作。
6、加強櫃面業務管理、委派會計日常管理及履職檢查
櫃面業務管理及會計規範化管理是需要長期堅持的工作，為使會計規範化管理在取得短期成效的基礎上有更長遠的穩定發展，縣聯社根據省聯社的有關會計業務管理制度等簽訂了《永新縣農村信用合作聯社會計工作責任狀》，明確會計日常工作職責。為規範櫃面業務操作，防範操作風險，我部每季度對各網點會計的基礎工作、會計監督管理、會計檔案管理、印、押、證監督管理、櫃面業務差錯等工作進行了履職檢查，對存在的問題及時糾正。通過檢查規範了前台業務操作及後台事後監督，防範了操作風險。
7、合理安排現金調撥，保證網點現金**
在現金管理方面按照相關規定，做好現金管理工作。一是做好頭寸資金的合理排程，科學核定庫存限額。在保證支付前提下，嚴格執行庫存現金限額，防止過多的不生息資產積壓。
二是嚴格執行庫存現金查庫制度。要求各網點嚴格查庫制度，並對其查庫情況進行檢查。三是充分運用清分裝置，對各網點上繳的現金及時整點。
由此提高了付出現金的準確性和安全性。四是通知轄內網點將收繳的假幣定期上繳。由我部安排人員將上交的假幣資訊由反假幣系統上傳至當地人行系統，並同時將假幣實物上交至當地人行。
8、做好銀企對賬管理
我部始終把銀企對賬工作作為一項重點工作。一是每月通過「發出、收回、確認」等環節，確保各網點不折不扣地執行銀企對賬制度；二是根據銀企對賬系統中對公賬戶負責人和會計人員的手機號碼，利用發簡訊、打**的方式對郵局無法對賬的賬戶進行二次對賬。針對聯社的部分重點客戶我部採取上門的方式進行對賬，保證企業資金的安全性。
9、做好異常交易監測工作
我部每天派專人對全縣異常交易業務進行逐筆跟蹤，對每筆異常交易進行**調查，對可能產生風險的業務做到實時掌控並按季度做好異常交易監測的情況匯報。
10、網點新業務印章領用及舊印章繳回
2023年9月初，我部派專人前去省聯社運管中心領取新業務印章111枚，按照省聯社通知要求我部於9月底安排各營業網點將新印章領用，並於10月1日啟用新業務印章並在當天將舊印章繳回。
二、工作中存在的主要問題
1、會計基礎工作薄弱。主要原因一是部分會計人員的工作責任心不強，缺乏積極主動性，因此造成工作效率低下，執行力無法提公升；二是由於我聯社會計基礎工作較為薄弱，與會計規範化管理的標準差距較大，致使會計事後監督機制執行不到位；三是近幾年我聯社人員更新較快，會計隊伍新人輩出，其業務技能掌握得不夠熟練，導致我聯社會計工作的發展受到一定的制約。
2、櫃面業務人員（包括會計與櫃員）的培訓工作不到位。隨著我國金融制度不斷完善、業務不斷創新，對於員工的業務素質要求也越來越高。而在實踐工作中，由於業務人員學習意識較為淡薄，業務熟練程度不夠。
比如目前我聯社大部分網點的櫃員均為新進員工，由於這部分人員很少參加業務技能培訓，使得他們並未形成較嚴謹的工作態度，從而發生櫃面操作風險的概率也在增加。我聯社轄內從事會計工作的人員中有一部分未取得會計從業資格，這在很大程度上束縛了業務的發展，不利於提高會計標準化管理水平。
三、2023年主要工作打算
1、繼續落實支付密碼器推廣工作
根據近期省聯社運管中心對於支付密碼器的通報，我聯社支付密碼器配置率已經嚴重落後於省聯社平均水平，我部將繼續督促轄內網點對符合要求的存量賬戶進行支付密碼器的推廣工作，並對新開立的對公賬戶達到100%的支付密碼器簽約及配置率。
2、加強櫃面人員業務培訓與考核
強化對基層網點業務人員的現場業務輔導與檢查的力度，加快我縣會計考評工作達標準、上等級的步伐。我部將組織技術崗位練兵、技能評比等，努力提高業務人員素質。
3、進一步深化銀企對賬工作
我部對賬中心已簽約對賬賬戶中存在部分無法聯絡客戶，導致無法對賬的情況。接下來，我部將針對對賬困難的賬戶進行梳理工作，爭取進一步提高銀企對賬收回率與對賬成功率。對於未收回的賬單，我部將派專人落實未對賬客戶上門對賬工作。
了解企業未對賬的原因，採取加強督促和及時跟蹤服務的方式，盡力保證對賬單的**。
4、加強會計結算、資金清算管理
根據人民銀行會計結算、資金清算管理規定，做好大小額系統、同城票據清算系統、農信銀系統的執行管理。做好資金調撥、調劑以及同業存款賬戶的對賬工作。配合幸福分社及禾川信用社離行式機具密碼管理及加鈔工作。
做好反洗錢系統的正常執行、資料核對及上報工作。進一步加強反洗錢、反假幣業務檢查指導，紮實抓好反洗錢、反假幣宣傳與業務培訓，建立反洗錢、反假幣長效機制。
5、現金管理
按照現金管理規定，做好前台現金業務操作的監督和管理。會同保衛科，做好交取款工作，保證現金及時**。做好現金清分、配送工作。
6、其他業務管理
做好各網點員工櫃員卡新增、更換、櫃員許可權的管理以及員工指紋管理。積極配合公檢法等單位的查詢凍結扣劃工作。做好資金營運管理系統的管理與維護。
7、做好領導交辦的其他事項
作為乙個才成立一年的新部門，我們深知自己身上的擔子十分沉重，需要學習的知識太多，所以不敢掉以輕心，在日常工作中我們不斷的總結經驗教訓。在未來的日子裡，對於領導交辦的工作事項，我們一定會努力做到最好。
永新縣聯社運營管理部
二0一四年十二月十日
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