一、採購部一季度任務完成情況：
1、採購量：2023年全年採購任務20萬噸，月度採購任務量16666噸。
合同指標：硫0.7；熱卡6200；各月份完成情況如下：
1月份採購陝煤12813.34噸，完成月度任務量的76.88%； 化驗指標：
1月份化驗硫0.58；熱卡6426；
2月份採購陝煤24159.32噸，完成月度任務的144.96%； 化驗硫0.51；熱卡6368；
3月份採購陝煤15266.44噸，完成月度任務的91.59%； 化驗硫0.64；熱卡6380；
一季度採購陝煤為52239.1噸；一季度陝煤採購化驗質量全部合格。
一季度採購中煤7333.66噸，合同指標：硫1.
2；熱卡3600；化驗指標：硫0.92；熱卡4374；一季度採購曙光中煤質量全部合格。
合計：一季度採購量完成59572.76噸，完成全年採購任務的29.
78%，完成季度任務的119.14%。
資金占用：一季度採購陝煤支付煤款1255萬元，支付陝煤運費635萬元，合計一季度採購陝煤資金占用1890萬元。一季度採購曙光中煤支付煤款65萬元，支付運費款15萬元，合計中煤資金占用80萬元；合計一季度占用資金1970萬元。
2、**量（鑫源至恆祥焦化）:鑫源至長治恆祥焦化廠已開票9781.26噸，未開票2667.
3噸；合計共發運12448.56噸，共付款6807050元。 恆祥付我方現匯，我方付鑫鑫承兌；第一單5161.
98噸：每噸精煤570元；承兌按現在中信銀行承兌貼息年息4.4點計算，每噸貼息25.
08元+鑫源給我方讓利2元=27.08元*5161.98噸=139786.
4元（含稅利潤）÷1.17=119475.57元。
第二單4619.28噸：每噸精煤540元，承兌按年貼息4.
4計算，每噸貼息23.76元+鑫源給我方讓利2元=25.76*4619.
28噸=118992.65元（含稅利潤）÷1.17=101703.
12元。
第三單：每噸精煤520元，承兌按年貼息4.4計算，每噸貼息22.
88元+鑫源給我方讓利2元=24.88*2667.3噸=66362.
42（含稅利潤)÷1.17=56720.02元。
目前我方共支付鑫源6807505元，合計三單精煤銷售產生利潤277898.71元（不含稅）
2、結算情況：一季度調運煤種均已結算完畢。
3、採購費用：集團公司制定的採購費用為：1.
742元/噸。第一季度採購部交通費及差旅費44130.7元；工資63257.
78元；合計107388.48元，一季度採購及**量合計為68185.19噸，噸煤費用1.
55元，比集團公司年初制定的降低0.192元。
4、採購原煤**波動情況：金雞灘礦（採購量在1萬噸以上）煤價: 1月份煤價：現匯價250元/噸；承兌價255元/噸；
2月份煤價：現匯價235元/噸；承兌價240元/噸。
3月份煤價與2月份煤價一樣。陝煤煤價在一季度期間現匯**和承兌價均下浮噸煤15元。
5、陝煤運費波動情況：
運費不含稅**明細：
1月1日-8日運費113元/噸；
1月9日—11日運費：108元/噸；
1月12日—30日運費：105元/噸；
1月31日—2月2日運費：110元/噸；
2月3日—2月28日運費：115元/噸；
3月1日—3月4日運費：108元/噸；
3月5日—3月19日運費：105元/噸：
陝煤運費在一季度期間下浮8元/噸;煤價與運費在1季度期間合計下浮23元/噸。
二、銷售部一季度任務完成情況：
1、銷售目標完成情況；
(1)銷售方面：年計畫銷售100萬噸，每季度應完成250000噸，一季度實際完成226272.62噸(鐵路發運223440噸，公路發運2832.
62噸，公路銷售塊煤416.96噸；其中銷售小塊煤79.58噸；銷售金額：
19099.2元。銷售大塊煤249.
38噸；銷售金額85097.4元，內部使用塊煤88噸；合計銷售金額為104196.6元。
銷售煤種：陝煤45929.5、曙光中煤4859.
24，河東礦6180.18噸，煤泥13678.78，電精煤47655.
63，原煤101479.68,），完成季度銷售任務的90.5%。
未完成原因：1）往年2月份各電廠提庫存，今年以來電廠發電量少，庫存基本爆滿，各家簽訂的合同，未執行完便要求停發。2）降低陝煤摻配量，主要以自產煤銷售，3)受電精煤產量較少（每月2.
3萬噸左右），無法將剩餘原煤摻配到合同要求指標。4）
一、二月份請車運費未及時支付，影響到正常發運。
(2)回款方面：電煤：一至三月份共結算256925.
74噸（其中包括14年12月份38006.2噸，結算金額19358101.49），合計一季度總結算金額124319258.
89元，平均噸煤結算單價483.87元。一季度共回款***元(包括1月份回12月份23919899.
12元去除四月份發煤四月份回款70%,530萬（山西國電420萬，國電山東110萬）)，回款完成總結算金額的94.94%，剩餘未5.05%未回款說明：
湖南大唐賬上490萬，已完成審批節後拿承兌400萬，中電國瑞288萬三月份**開具的遲，中電國瑞收到我方**後本月已結算，下月初給電廠開，月底前回款，中電投賬上剩餘90778.91元，下月中旬同羊坪四月份貨款一併回籠。
精煤：去除移交法務部（微山振興311612、河北鑫群4779279.1、華豐煤化）14年底欠款為45059693.
34，去除九鑫考慮後續合作（433410.14元）暫不清戶，鄂鋼紅充**42萬不納入回款，新增介休金億達、創億、東海三家使用者14年底總計欠款980351.23元，計畫總清欠45402339.
38元，每季度應完成11350584.8元，實際一至四月份清回1170萬元（武鋼100萬、鄂鋼350萬、偉天100萬、天利600萬，介休金億達20萬），剩餘清欠金額為33702339.4元。
鄂鋼已辦理完銷戶後續，賬上現餘252萬分四個月回清，武鋼我部已遞交銷戶申請，下月初推進辦理，完成銷戶後429萬分三月清完，天利**已和財務已溝通，逐步每月開一部分**，掛賬後繼續落實回款，介休金億達通過協商頂賬20萬的汽車一輛，後續貨款繼續催促辦理。 3）費用支出方面；一季度合計工資,111569.48元,交通費50489.
3元 ，差旅費：29745元，招待費：95721元，合計287524.
78元，除以銷售結算量218919噸，噸煤費用為1.31元,與年初集團公司制定的1.4元/噸對比，降低了0.
1元。2、一季度銷售**、配煤費用彙總情況：
1）指標偏差情況:一季度發運59列，結算噸數218919.542，加權平均熱值虧卡279大卡，刨除水分折卡後相差179.
57大卡，超出公司規定（150大卡）的29.57大卡，加權平均硫份相差0.061%，虧噸合計247.
31噸，平均每列虧4.19噸,若按標準途耗1.2%計算,理論贏噸(218534*1.
2%)-247.31實際虧噸=2375.098噸,虧卡原因1、原煤指標不穩定，熱值高的時候5500大卡，低的時候3600大卡，硫有5.
0的，也有2.8的，2、均是長距離運輸，南方雨水原因導致漲噸虧卡。對比直發電精煤，2月14日發運金竹山電精煤一列,我方化驗熱值6218大卡,廠方化驗熱值6081,廠方比我方低137大卡,2月18日發運株洲北電精煤一列,我方化驗熱值5841大卡,廠方化驗熱值5954大卡,廠方比我方化驗高113大卡。
2）一季度每月發運前測算方案倒算十號原煤含稅價133.63元/噸，實際結算含稅價110.0077元，若最大比例摻配或發運電精煤倒算十號煤142.
95元/噸。不同測算**相差原因：1、財務結算中心統計的發運量是219783噸，我部統計218787.
81噸，相差995.19噸，2、財務測算資金占用時將鐵路運費52151033.1元、一票折兩票補稅1530578元、銷售管理費用及財務繳的各種稅12611279.
76元，全部煤種金額42201129.67元相加測算每噸資金占用為3.64元，我部測算資金占用時只將鐵路運費52151033.
1元與外部採購煤種金額15702287.065測算資金占用2.31元，導致資金占用與財務噸煤相差1.
32元。 3、各煤種實際熱值與測算時參考熱值存在浮動，例如正常水分、熱值化驗誤差以及十號煤硫份浮動太大造成的影響，水分誤差1個影響70大卡左右，正負100大卡即影響噸煤10元左右**。4、火車運輸途耗及水分影響也會造成**的上下浮動。
5、各**是季度加權平均，每列配煤比例不一樣，但熱值配下一致的情況下，受各使用者**每月不等、配比不同，各測算**就會存在不同。6、一季度各家加權平均每噸扣硫20.93元，配煤前考慮扣硫部分加權平均18.
19元/噸，每噸超出考慮扣硫2.74元，超出考慮部分扣硫總金額600645.981元。
造成扣硫超出原因：（1）從一月份開始化驗報表上硫份當天生產化驗超過3.3以上的化驗。
（2）配煤測算時未考慮正常硫份化驗誤差，考慮**不斷**，參配陝煤比例高的話影響成本，只控制到合同範圍內，我方化驗合格，到廠出現不同程度偏差。
3）一季度**情況：鐵路運費2月份起根據運距不同，噸公里上調0.015元，不同到站**8-16元/噸，煤炭**：
一月份平均到廠含稅價490.71元/噸，二月份平均468.21元，三月份平均438.
48元，四月份平均406.87元，平均三月份比一月份降52.23元，平均四月份比一月份下降83.
83元，加上鐵路運費**15元/噸,一至四月份累計降價達100元/噸,其中高硫煤**比低硫煤降價幅度更大，如湖南大唐一月份490元，硫份3.0以下噸煤扣硫5元，三月份455元，硫份3.0噸煤扣硫25元，變相降價55元/噸，四月份430元，硫份3.
0噸煤扣硫25元,較一月份降價80元/噸,中電投樂化2.0硫一月份510元/噸,三月份485元/噸,下降25元/噸,四月份445元/噸,較一月份下降65元/噸,面對煤價不斷走低,給銷售帶來很大壓力,賣是被迫無奈,不賣次月繼續跌價。 4）一季度發運情況：
1—3月份共發運59列，223440噸；其中： 聚義戶68045噸； 財運通戶70992噸； 聚義統配戶66930噸；鑫鑫戶 17473噸； 1—3月份發各家客戶電煤情況：
福溪：15001噸貴溪：60731噸金竹山：
33516噸樂化：20291噸清澗：3706噸羊坪：
25401噸菏澤：12114噸中驛：7551噸株洲北：
13689噸大劉莊：7667噸大溪河：16678噸李家衝：
7095噸 5、一季度各月鐵路運費支付情況：
1月份發運20列，支付鐵路運費16752938.6元，佔當月電煤銷售額的45.72%；
2月份發運19列，支付鐵路運費16632678.4元，佔當月電煤銷售額的49.07%；
2023年經營部工作總結
第八工程處經營部在冊人數共計4人 主任1人，計畫統計崗1人，erp管理 合同管理1人，預算員1人。另外專案中心預算員5人由經營部統一歸口管理。經營部一年來工作匯報如下 第一 完成跨年工程結算工作。在公司和工程處領導的支援下，我們部室預算人員不畏艱難，積極與油公司預算人員聯絡溝通，跨年專案高59拉油注...
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各位領導 同事大家好 東簡良經營部，是公司早期門市之一。公司領導比較重視，東簡良搬家牽涉公 司每個人的心。董事長親臨現場，對搬家工作進行指導，並對員工進行了慰問，鼓勵全體員工再接再勵 克服困難，做好本職工作。魏進強魏總親自參與搬家 工作，對門市的選址 吊罐提出寶貴意見。並經常打 詢問工作進展情況，十...
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孝感市廣場建設 經營 部工作總 結二零零八年十二月二十八日 2008年經營部工作總結 光陰荏苒 時光流逝。2008年在緊張忙碌中過去了，經營部在公司領導的帶領下與其他部門攜手共進，經營工作取得了較好的成果，為來年的經營工作進一步的提高奠定了良好的基礎。現對本年度經營部的工作，作以總結，以期來年的工作...