經營部業務操作流程
和經營管理重點手冊
目錄一、 公司安全管理
1、 合同管理1
2、 印章管理2
二、內部經營管理
1、 **管理3
2、 資金管理4
3、 訂貨管理5
4、 費用管理6
5、 效率管理7
三、人機一體化的業務流程
1、 提貨流程8
四、人員聘任、調動、離職流程9
五、統一合同內容
1、 代銷合同10
2、 經銷合同11
3、 連鎖合同12
業務員財務客戶業務主管客戶經理財務計畫
第一章資產安全管理
合同管理
一、 所有發生業務往來（銷售、廣告、工程、服務、運輸、租賃、採購等）的客戶必須簽定相關合同，任何口頭承諾一律無效。
二、 合同內容按銷售公司規定的合同文字執行。各地區簽署銷售合同時出現銷售任務、獎懲政策、售後服務管理等約定，以合同附件的方式補充。
三、 簽定合同嚴格按業務合同管理流程圖執行。
四、 業務主管核查責任如下：
1、 檢查合同發生的支出是否超出預算。
2、 合同是否符合總部銷售政策和財務管理規定。
3、 銷售業務主管對代銷合同客戶進行資信等級核查。
4、 核查未通過，責成相關人員重新進行洽談或客戶選定。
五、 經營部經理的審批責任如下：
1、 是否符合總部合同管理規範，合同附件是否違反總部銷售政策。
2、 客戶選定及代銷客戶的批准是否符合規定。
3、 審核未通過，責成相關人員重新進行洽談或客戶選定。
4、 經營部經理對合同的簽定負完全責任。
六、 經理審批簽字後，加蓋合同專用章和騎縫章生效。無合同專用章的單位，須加蓋公章和騎縫章生效。
七、 銷售合同生效後，計畫員依據生效合同進行進銷存系統維護，建立客戶檔案。
八、 合同檔案管理
1、 銷售合同一式四份，蓋章生效後財務計畫留存乙份，業務留存乙份，客戶留存兩份。其他合同一式四份，財務留存乙份，相應職能部門留存乙份，客戶留存兩份。
2、 相關部門對合同檔案進行規範管理。將合同裝訂成冊，保管期限為10年。
九、 自營專賣店、店中店等按照代銷模式管理。
一十、 銷售合同期限為1月1日到12月31日，除新開發客戶外，續簽的銷售合同必須於1月份簽完。
印章管理
一、 公章
用途：辦理各項公務、對外發文、開具介紹信、財務帳簿啟用。
保管人：分公司總經理、經營部經理或其委託人。
二、 合同專用章
用途：凡簽定商品購銷、貨物運輸、租賃等合同，一律加蓋合同專用章。如無合同專用章的單位，用公章代替。
保管人：分公司總經理、經營部經理或其委託人。
三、 財務專用章
用途：提貨單、對外開具或接受銀行票據一律加蓋財務專用章。
保管人：財務主管。
四、 法定代表人印章
用途：對外開具或接受支票一律加蓋法人章。
保管人：出納。
五、 發票專用章
用途：開具增值稅發票、普通發票一律加蓋發票專用章。
保管人：負責開具發票的人。
六、 貨物發訖章
用途：倉庫按提貨單發貨後必須加蓋貨物發訖章。
保管人：倉庫管理員。
七、 各印章保管人對相應的印章負全部責任。
八、 合同公章的管理必須建立備查薄。
第二章內部經營管理重點
**管理
一、供貨**的分類及執行
1、 經營部供貨只能有經銷價或代銷價。
2、 代銷價必須高於經銷價2個點以上的水平。
3、 經銷客戶按經銷價供貨，銀行承兌匯票在經銷價上按每月上浮0.3%(視銀行利率浮動)供貨，但最多不能超過6個月。
4、 代銷客戶、連鎖經營客戶按代銷價供貨，銀行承兌匯票在代銷價上按每月上浮0.3%(視銀行利率浮動)供貨，但最多不能超過6個月。
5、 對客戶實行統一供價，任何人不得以任何理由違反該項原則。
6、 工程使用者、內部員工或關係單位個人購機，原則上不得低於經銷價，如因特殊情況低於經銷價時，必須經第一負責人批准。
一、 **水平
**的制定必須依據上述策略並與費用預算、費用管理結合起來，並保證毛利率高於費用率。如果有返利等額外開支，必須另加相應的額度進行定價。
二、 定價人員對**毛利水平負主要責任，經營部經理負全部責任。
三、 **調整
出現**調整時，補差數量為自調價日起，20天以內開出的客戶提貨單列明數量的總
和，補差金額必須以貨物的形式從下次提貨中衝減。
四、 **變動審批
經營部可以在總部規定**的1%範圍內根據市場變化自行調整**；若**變動在總
部規定**的2%以上時需報請分公司批准；若**變動在總部規定**的3%以上時需報請大區批准。
資金管理
一、 經銷客戶的資金管理
1、 經銷客戶必須現款現貨，不能以任何理由產生應收帳款。
二、 代銷客戶的資金管理
1、 結算間隔不得超過乙個月，盡量控制在半個月以內一次。
2、 結算日客戶占用資金最高額度不超過該客戶未來20天的銷售額。
3、 未結算時，客戶占用資金最高額度≤該客戶未來20天的銷售額+當月銷售額度。
4、 違反上述三個條件中的任一項，均不得開單提貨。
5、 第2、3項的具體額度每月由計畫、財務、業務共同商定，並形成書面要求，責成計畫人員、財務人員、業務員進行控制。
三、 連鎖客戶的資金管理
1、 結算期最長不得超過20天。
2、 占用資金的最高額度不得超過該客戶結算期內的銷售額度。
四、 應收帳款的管理
1、 應收帳款超過30天，不滿60天的按呆帳處理，不得開單提貨，責令有關人員負責催收。
2、 應收帳款超過60天的，終止合同，採取法律手段或其他手段，進行催收。
訂貨管理
一、存貨資源計畫管理
1、存貨資源計畫管理必須以銷售速度和訂貨完成週期為依據。
a、銷售速度 = 每日銷售量
b、訂貨完成週期 = 訂單響應時間+儲運響應時間+在途時間
訂單響應時間：經營部報要貨計畫，總部受理後，向儲運部下達發貨計畫的時間
儲運響應時間：總部儲運部接到發貨計畫後，到貨物發出時的時間。
在途時間：貨物發出，到經營部收到貨物的時間。
2、庫存訂貨點（什麼時間訂貨）：
倉庫庫存加上在途貨物低於第乙個訂貨完成週期銷售量
3、訂貨批量（訂多少貨）：
第二個訂貨完成週期銷售量
4、自身庫存存貨量平均上限不得超過未來10天的總銷售量，商家存貨量平均上限不得超過未來20天的銷量。各地區、各型號依據訂貨完成週期情況設定相應的庫存存貨上、下限。
費用管理
一、 經營部必須進行費用預算，按費用預算對費用進行管理。
二、 4%營運費用，包含員工收入、福利、售後、房屋租賃、通訊、交通運輸、差旅等。
三、 1%廣告費用，作為廣告宣傳、展台製作、**等費用。
四、 1%利潤目標，作為彌補業務操作中不斷出現的和不可預見的潛虧因素及經營部基本建設投資。
五、 2%扭虧為盈的目標。
六、 依據上述目標，經營部毛利指標為最低為8 %。如果有返利和其他額外開支，必須另加相應額度的毛利點，並保證毛利大於費用。
七、 對北京、上海及條件特殊的地區，因物理性運作成本和市場性運作成本高於全國平均水平，預算時必須加上相應額度的毛利點。
八、 要求全員參與費用預算管理，經理及財務主管對費用管理承擔全部責任。
效率管理
一、 經營部年人均回款要求指標：
1、 最低指標：120萬/人。
2、 合理指標：150萬/人。
3、 追求指標：300萬/人。
二、 人數為經營部所有員工總數，包括打更人員。
066 TCL銷售公司業務流程和經營管理重點手冊
經營部業務操作流程 和經營管理重點手冊 目錄一 公司安全管理 1 合同管理1 2 印章管理2 二 內部經營管理 1 管理3 2 資金管理4 3 訂貨管理5 4 費用管理6 5 效率管理7 三 人機一體化的業務流程 1 提貨流程8 四 人員聘任 調動 離職流程9 五 統一合同內容 1 代銷合同10 2...
42 TCL銷售公司業務流程和經營管理重點手冊
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