1、審計期間及範圍：
自07年12月8日至2023年9月30日，公司的會計賬；
2、審計重點及方法：
資金（現金及銀行存款）收付：
首先：突擊對現金進行盤點，並倒扣出2023年9月30日的現金餘額；完整收集各公司帳套各戶頭2023年9月30日的銀行對賬單。
其次：通過翻閱會計憑證及附件，對資金收付進行地毯式逐筆清查，對業務的相關性、真實性、業務金額的準確性進行判斷；需結合：
專案建築需求（相關性）
經辦人簽字、內部簽證（真實性）
各級審核（簽證量、合同或批准單價、金額準確等）
審批（最終應有總經理或受託人批准）程式
存在異常的，做好備註說明。
再次：分現金和銀行存款，逐筆建立電子流水賬，紮出2023年9月30日現金應有餘額及銀行存款應有的餘額；將2023年9月30日經本次審計的現金和銀行存款賬面餘額與實際餘額進行比對，
最後：進行小結。
往來賬（施工單位和裝置供貨單位）
首先：涉及施工單位（不涉及撥進度款的零星工程除外）和裝置供貨單位（不涉及分期付款及安裝的除外）的，在逐筆查閱憑證及附件的同時，分合作單位名稱登記流水往來賬，記載業務內容，結算時間及金額，每次付款時間及金額，形成與所有合作單位的合同執**況明細表。
其次：我公司的往來賬，應付居多，最終經內審的下欠單位及金額，較敏感，是否需要函證，將做分析判斷，將建議上報總經理批准後進行。
最後：進行小結。
稅金首先：分帳套分稅種統計稅金繳納時間和金額
其次：根據實際收款測算銷售環節的營業稅金及附加，根據建安環節實際情況結合進成本金額，測算建安環節的營業稅金及附加。對增值稅、所得稅的預交、匯算情況進行檢查分析。
最後：進行小結
3、審計預計的耗時，擬選擇的地點，需呼叫的裝置、人員
（1）時間力爭在2023年12月底完成；工作一周左右摸好底後，將根據實際業務量排出詳細的工作進度表，對時間安排做出更可靠的預計，屆時時間或有調整。
（2）工作地點擬選擇財務室對面的一間大辦公室；
（3）需占用該辦公室這台電腦；
（4）需財務部抽調人力，為憑證附件的整理收集提供保障；
4、工作原則
審計期間，未經財務主管允許，不得將一切財務紙質資料及影印件帶出指定辦公室。
妥否，望領導批示！
內審工作計畫
審核目的 對本公司現有的質量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質量管理體系是否有效執行，是否具備申請機務部認證條件。2.審核範圍 機務部所有人員。3.審核依據 3.機務部 2011 3.2 公司質量手冊 3.3公司程式檔案及其他相關檔案 4.審核組成員 4.1組長 張山 4.2審核員 組1為李...
某公司安全環保工作計畫
編號 學校教師 年 月 日 此文內容僅供參考，可自行修改 為加強公司安全生產監督管理工作，全面落實 安全生產法 及相關安全生產法律法規和規章制度 盡心盡責 齊心協力做好公司20 年度安全生產工作，努力建立安全生產標準化一級企業，保障員工身體健康及公司財產的安全。現根據公司生產的實際情況，特制定公司2...
公司內審計畫
內蒙古錦瑞醫藥連鎖 njrzlnc 2014 01號 關於成立公司內審小組的決定 公司各部 室 為了確保公司質量管理體系的正常進行，規範gsp實施情況，公司決定成立專項內審小組，小組成員有以下人員組成 組長 裴挨雲 成員 李學光盧玉東王永勝景鳳 特此通知 內蒙古錦瑞醫藥連鎖 2014年4月20日 公...