財務管理工作總結

2023年上半年工作總結及2023年下半年工作計畫

2023年上半年，在股份公司財務管理總部及公司的正確領導和大力支援下，本人圍繞核心職責，認真履行用我們專業化能力，支援業務運營，以最優化的配置提高財務效率，提公升財務管理水平，有效控制財務風險，保障公司可持續發展的財務使命，細化管理，強化執行，不斷提公升財務管理的綜合水平，現將具體工作總結如下：

1、梳理財務管理檔案，使之更好地滿足和適應工廠管理需要

為了確保財務管理制度能更好的滿足和適應工廠運營需要，上半年組織財務部對財務管理檔案進行梳理，組織修訂了16份管理檔案，修訂的內容包括檔案的編碼、格式、管理內容。

2、持續推進存貨管理，減少存貨資金占用，加速存貨周轉

採取的主要措施

1、年初分解存貨目標：分淡旺季制訂各項存貨的定額目標和賬期目標，使各項指標落實到部門、班組、個人。

2、建立重點物料庫存趨勢點圖，重點物料重點關注：如麥芽、外包裝物、煤、發酵液、矽藻土、矽膠等。

3、建立庫存定額和賬期的月度分析回顧機制，每月分析回顧，對異常點進行預警並制訂改進措施跟蹤實施。

4、建立超定額和賬期的存貨考核機制，對未完成目標指標的責任部門及關聯責任部門進行月度考核，促進指標的達成。

5、對內卡（**本地**商）實行jit管理，在包裝上線後結算。

取得的成效：

截止5月止，存貨周轉天數53天，較年度目標64天減少11天，存貨餘額同比下降77萬元，同比加速16%。

3、加強內部審計監督，防範運營風險

1、進行專項管理審計。為防範管理風險，組織對省外採購330 ml瓶進行了專項審計，針對存在的問題提出了4項改進意見，已全部整改。

2、開展總會演示文稿自查。每月組織財務人員對財務總部《總會計師報告演示文稿》中彙總查核問題在部門內開展分工進行自查，針對自查問題制定整改措施，按計畫時間跟蹤落實整改情況。

3、開展內控審計評價。組織財務人員在新上線的內控評價資訊系統內完成了對會計核算、資金管理等兩大模組的內部控制審計評價，評價結果為有效。

4、加強對低值易耗品的管理監督。組織財務部、人力行政部聯合對工程部在用的低值易耗品進行了全面盤查，針對盤查過程中發現的資產損壞未及時進行賬務處理和台賬更新等問題下發書面整改通知與自查通知，各部門對照聯合查核中發現的問題進行了自查並將自查結果報送人力行政部，人力行政部組織各部門進行了落實整改。

5、加強對固定資產的管理監督。組織財務部、工程部聯合對品管部、人力行政部在用的固定資產進行了兩次抽查，查核的主要目的是對年終盤點發現的問題進行整改驗證，針對驗證過程中發現的資產轉移未及時辦理轉移手續、部分固定資產標識仍然缺失的情況進行了考核並下發整改通知與自查通知，各部門對照問題點進行了自查並將自查結果報送工程部，工程部組織各部門進行了落實整改。

6、加強對存貨的日常管理監督。重點跟蹤了滯留包裝物、閒置塑箱的處置，滯留包裝物除謝謝品嚐蓋待使用外，均已使用，閒置塑箱已完成處置競價目前實物正在處置中。

四、組織物價委員會開展專案競價，降低採購成本

上半年組織物價委員會開展了材料採購、固定資產投資、廢料處置、固定資產處置等51個專案的競價比價工作，規範採購與處置流程，較預算節省採購成本28萬元。

第二部分反思

反思一、個別專案競價準備不充分、競價評審過程記錄不完整、評審結論表述不嚴謹。

改進措施：

1、做好競價前的準備工作，明確採購需求及供方資質排查，如供方資源不足，競價準備時，應提交物價管理委員會進行邀請比價，也可以申請提交中心工廠/總部進行集中競價。

2、在專案的評審過程中，應保留評審記錄與**談判記錄由相關參與人員進行簽名確認。

3、評審結論表述做到依據充分、措詞嚴謹、準確。

反思二：固定資產和低值易耗品的管理仍存在資產調撥和報廢未及時辦理手續的問題

改進措施：

財務部和工程部繼續加強監督查核，發現問題嚴格考核。

第三部分 2023年下半年工作計畫

1、繼續推進存貨管理，確保存貨周轉率目標達成

1、每月組織開展定額和賬期回顧，對異常情況進行預警並跟蹤解決。

2、落實存貨盤點制度，開展存貨的定期盤點和不定期盤點工作。

2、繼續規範固定資產的管理

1、組織各部門固定資產管理相關人員進行一次固定資產相關知識和管理流程的培訓。

2、財務部和工程部聯合組織對固定資產進行不定期抽盤，發現問題嚴格考核並對問題點進行落實整改。

3、開展固定資產的年終盤點工作，對盤點發現的問題進行整改。

3、做好內控審計工作

1、組織財務人員完成預算管理、發票管理的內控審計評價工作。

2、開展2023年固定資產核算審計、備品備件管理審計，並落實審計問題點的整改情況。

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