公司制度
目錄第一章總則 2
第二章員工守則 3
第三章財務管理 3
第一節總則 3
第二節財務工作崗位職責 4
第三節財務工作管理 4
第四節支票管理 5
第五節現金管理 6
第六節會計檔案管理 7
第七節處罰辦法 7
第八節附則 8
第四章人事管理 8
第一節總則 8
第二節編制及定編 8
第三節員工的聘（僱）用 9
第四節工資、待遇 10
第五節假期及待遇 10
第六節獎勵和處分 11
第七節晉公升 12
第八節辭職、辭退、開除 13
第九節附則 14
第五章行政管理 14
第一節總則 14
第二節檔案收發規定 14
第三節文印管理規定 15
第四節電腦裝置管理規定 15
第五節辦公用品領用規定 16
第六節**使用規定 16
第七節車輛使用管理規定 16
第九節保密制度 17
附：考勤管理制度 19
薪酬管理制度 22
工程業務提成獎勵辦法 26
施工現場管理制度 27
第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本制度。
第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。
第三條公司的財產屬股東所有，禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條公司禁止任何人損害公司的形象、聲譽。
第五條公司禁止任何人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉公升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條公司為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。
第十三條公司實行「按勞取酬」、「多勞多得」的分配制度。
第十四條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十五條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十六條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第十七條遵紀守法，忠於職守，克己奉公。
第十八條維護公司聲譽，保護公司利益。
第十九條服從領導，關心下屬，團結互助。
第二十條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。
第二十一條努力學習，提高水平，精通業務。
第二十二條積極進取，勇於開拓，創新貢獻。
第一節總則
第一條為了規範山西太原***基礎工程****（以下簡稱公司）的財務行為，加強財務管理和經濟核算，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據《會計法》和《企業財務通則》，結合公司實際經營情況，特制定本制度。
第二條公司財務部門的職能是：
（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映、分析財務計畫的執**況，檢查監督財務紀律。
（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
（四）厲行節約，合理使用資金。
（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
（七）完成公司交辦的其他工作。
第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
第四條在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
第二節財務工作崗位職責
第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：
（一）編制和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金。
（二）進行成本費用**、計畫、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
（三）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
（四）承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是：
（一）按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執**況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
（四）完成上級領導交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是：
（一）認真執行現金管理制度。
（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
（三）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後方可生效。
（五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
（六）配合會計做好各種帳務處理。
（七）完成上級領導交付的其他工作。
第三節財務工作管理
第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。
第十條財務工作人員辦理會計事項必須填製或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十二條財務工作人員應據帳簿記錄編制會計報表報總經理，並送有關部門。會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十四條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管領導書面報告，並請求查明原因，作出處理。 財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十五條財務工作應當建立內部審核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管審核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十六條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。
第十七條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管領導監交。
第四節支票管理
第十八條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有「支票領用單」，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第十九條支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在「支票領用單」及登記簿上登出。
第二十條財務人員月底清帳時憑「支票領用單」轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。
第二十一條對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十條規定處理。凡一周內收入款項累計超過一萬元或現金收入超過五千元時，會計或出納人員應文本性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文本性報告總經理。
第二十二條凡一千元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文本性報告總經理。
第二十三條公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補簽。
第五節現金管理
第二十四條公司可以在下列範圍內使用現金：
（一）職員工資、津貼、獎金；
（二）個人勞務報酬；
（三）出差人員必須攜帶的差旅費；
（四）結算起點以下的零星支出；
（五）總經理批准的其他開支。
前款結算起點定為一百元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二十五條除本規定第二十四條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。
第二十六條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十七條日常零星開支所需庫存現金限額為兩千元。超額部分應存入銀行。
第二十八條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。 因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。
第二十九條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總理批准後提取。
第三十條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
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