二、資金排程和信貸工作
資金對於企業來說，尤其重要。公司為了保證其他各項業務的正常開展，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。財務部根據公司發展要求，為確保各業務的順利推進，與領導一起籌畫，合理安排排程資金，確保企業經營能順利推進。
在公司主要領導的帶領下，向金融公司申請了貸款用於採購車輛，緩衝了資金壓力。但是金融公司利息較高，本公司最後兩月使用了銀行承兌匯票，緩解了流動資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經營淨現金流。
資金排程工作主要方面：
1、 本公司採購車輛先由盈豐總部代開具承兌匯票給信貸金融公司，本公司只需付部分保證金給總部，餘款資金回籠時再還總部。
2、 二網收取整車保證金，精品採取賒購方式。
信貸工作主要圍繞以下方面：
1、各類銀行信貸關係的深化。本公司2023年依託集團公司等有利條件，與安徽金融建立新的信貸關係，精確各項財務資料，完善各項貸款手續，為貸款的順利下放創造條件。
三、財務檢查工作
2023年，在盈豐總部和修理廠的組織下，本部財務部對以往年度及今年的往來進行了清理，對固定資產及低值易耗品進行了盤點並建立了低值易耗品賬。
四、稅務申報及稽查工作
首先，納稅申報工作是財務工作的一部分，準確及時的進行納稅申報是我們企業的義務，此項工作要求我們財務部於每月的15日之前完成，其次，2023年7月份，我公司正式接受白雲區國地稅的檢查，財務部的同事一起配合，向各級領導匯報工作，與相關人員交換意見，在當月順利結束此次檢查。本公司全年累計上交稅款243萬元（其中包括上年的113萬）。
五、賬外資產清理工作
2023年對本公司的工作用車及試乘試駕車進行了清查並由個人賬戶「姬天剛」名下轉到了資產賬，另外按車輛購入日期起計提折舊，作了賬務處理。
六、及時核對辦公室報送的考勤情況，編制公司員工工資的發放表，交按時發放
七、做好財務資料的歸檔工作
對公司各項工程合同、銷售合同、憑證進行了歸檔，進一步保障了會計資料及附屬資料的完整性，確保每一經濟活動的進行都有據可依，有協議合同、憑證可查。
2023年工作的不足，總結如下：
一、 部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距：個別財務人員工作態度較差，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象。
二、 基礎工作不夠紮實，職能部門之間資料傳遞不及時，離規範管理還有一定的距離
三、 成本分析和控制薄弱，對專案成本沒完全起到控制作用。
四、往來清理較薄弱；固定資產管理不到位；稅負較高等
針對以上2011的情況，財務部做以下2023年計畫：
1、做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析及時準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。
2、做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，並為每個工作崗位設定相應考核量化指標。
3、加強稅務籌畫，努力降低公司稅負。
4、繼續強化資金管理，提高資金使用效率。
5、加強材料核算
6、啟動會計核算制度，對公司的各項會計業務嚴格按照會計準則的要求予以明確，規範公司會計核算。
力爭2023年度完成公司的會計核算制度的起草工作，並在2023年度初步統一公司的會計核算行為，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。
2023年是公司財務部門比較辛苦的一年，也取得了一定的成績，但我們應當清醒看到存在的一些問題並想辦法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。
2011-11-18
財務部門工作總結
2011年上半年財務部工作總結 在公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力支援下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，也較好地配合了公司的中心工作，做好資金排程，及時準確地 業務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現將財務部這半年來的工作完成情況及不足作以下總結 一 財務核算和財務管理...
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