為了適應專案財務工作的需要，提前做好準備工作，現對***專案前期財務工作做如下計畫
目前沒有固定財務人員，財務崗位不健全，核算監控不完善，公司賬務未能及時處理，不能完整地反映和監督公司的資產，不能及時、可靠地提供公司經營管理所需的財務資訊，也不能及時、合理地進行納稅申報。
專案還未建立財務軟體核算，如採用純手工核算，既不能保證財務核算的正確性，又增加財務人員的工作量並且效率很低，建議公司採用《用友財務軟體》進行會計核算。考慮公司總部已購買用友軟體及相關模組，分公司及專案部可以直接採用遠端接入方式連線公司總部伺服器，建立帳套，通過網際網路進行賬務處理。遠端接入方式可以大大降低財務核算成本，採用連線客戶端的方式間接訪問伺服器，最大的保證了資料的安全性，專案財務資料及時傳達到公司總部。
但遠端接入也有其侷限性，它通過網際網路連線伺服器進行賬務處理，容易受網速和電腦本身硬體的影響，導致賬務處理效率有所降低，軟體反應靈敏度有所下降。如遇到不可預見的因素導致斷網，則無法進行賬務處理。總體來說，遠端接入方式的優點大於其缺點，建議公司採用。
（2）建好重點核算的會計科目
生產成本、製造費用、庫存材料、應付賬款等是本專案重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，月末合理分配製造費用，這樣有利於專案全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。
（3）及時做好日常記賬工作，報送財務報表
計畫每月5日前將上月票據製單完畢，與出納核對現金及銀行存款是否相符，與關聯單位的會計核對清理往來明細，對於應收賬款要及時催收，未收回的逾期賬款要分析其原因，報告相關領導決定後做賬務處理。
每月10日前，根據領導複核後的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表一式兩份，將財務報表送專案經理審批後蓋上專案公章，乙份報表專案存檔，乙份報送總部備查（報表需附上往來科目客戶及供貨商餘額）。報送報表後及時做好電算化財務資料的備份；按時列印裝訂會計憑證、賬冊並及時歸檔。
（1）資金計畫申請
每月15日前，收集專案各部門生產管理計畫申請進行審核彙總，根據彙總資金需求量編制資金計畫申請表，經專案經理審批後向總部報送申請，並通過**、網路等通訊工具及時跟蹤總部審批情況。資金計畫申請表上註明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
（2）建立對外付款程式，做好資金使用審核
資金使用審核工作計畫於每月15日前統一進行。
②需通過銀行轉賬的，首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，專案部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時複核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤；最後通過審核達到付款條件的將資金審批表上報給專案經理審批，將專案經理審批通過的資金審批表統一遞交給出納準備匯款。
③需通過現金支付的，除審核前面②中所述的資料，若收款方為個人的需審核該個人的有效證件，並要求其開具合規收據，審核通過的將資料報送給專案經理審批後遞交給出納安排付款。
（3）做好內部費用報銷審核工作
專案人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核，對不符合規定的或者不按相關程式的一律不予辦理。
（4）明確付款時間，定期匯報資金使用情況
計畫每月15號至30號為付款時間，特殊情況除外。因工作需要臨時支出可提前預約，允許借支，及時結賬歸還。
②每月10日前，做好現金的盤點，編制現金盤點表，對現金的盤盈及盤虧要備註說明，如果金額較大要及時匯報領導。
每週五定期向總部報送資金流向表（包括現金及銀行存款），對於金額較大的支出專案，做好相關備註說明。若遇臨時或突發事項未能在周五報送，應於次周周一上班前報送。
建立合同管理輔助表，設合同總目錄，對每份合同的資訊（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，並每月底向專案經理及總部報送最新《龍***專案合同執**況一覽表》。
（1）仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票，並及時索要。對於採購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需註明送貨單位，聯絡**等。對於不符合規定的票據及時聯絡相關人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫台賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。
（2）根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高，給企業流動資金周轉帶來很大的困難。
（3）查驗相關固定資產是否已經入賬，有無發票，已入賬固定資產是否已計提折舊，及時建立固定資產台賬。
本專案在***新開展業務，各項經濟活動均會涉及不同的納稅義務，建議開展工作初期專案經理帶領財務人員積極與當地稅務局銜接溝通，充分了解當地的相關稅收政策，並與稅務局保持良好關係，在日後的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將專案稅務風險降至最低。
預留印鑑和銀行票據必須放入保險櫃中保管，以確保其安全。相關財務印章要分開保管，建議由會計保管法人印鑑章，出納保管財務專用章。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩餘情況進行詳細登記，會計應當經常性的進行監督檢查。
專案前期財務工作總結
二00九年工作總結 2009年7月份轉至財務部工作至今，在各級領導和同事的幫助指導下，通過自身的努力，從不會到會，從不熟悉到熟悉，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，在業務素質 工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領導賦予的各項工作任務，現將本人半年以來的工作情況匯報...
專案前期策劃工作
專案前期策劃情況 2011年公司總計進行專案前期策劃7項，覆蓋率100 專案前期策劃程式 專案中標 基本情況確定後，根據 專案策劃書大綱 進行各方面調查工作，界定各種邊界條件，編制專案策劃書 第一冊組織 技術 商務，第二冊專案文化 上報公司各職能部門進行評審，專案根據評審意見進行修改，公司組織召開專...
專案前期準備工作
企業應認真做好專案申請前的各項準備工作 1 明確專案申辦的目的，確定專案基本目標和條件 必須是董事會同意通過決議納入近期發展規劃中的專案。專案建設的產品方案和規模 主要內容 含主要技術工藝及國際 國內水平 關鍵是定做什麼產品？做多少種類？跨多少個行業？為什麼要做這些產品，產品方向是如何定出的？是通過...