填開加工結算憑證，正確核算加工成本。
1、認真審核材料耗用定額；
2、認真審核加工費結算定額；
3、認真審核留存受託方的剩餘物品數額；
4、嚴格按照加工合同約定支付加工費；
5、受託方遞交的加工費結算憑證必須合法有效。
（六）處理盤盈、盤虧和毀損。對發生的存貨盤盈、盤虧和毀損，應由存貨的主管業務部門會同財務部門提出處理意見，存貨在定額內的合理損耗，可由存貨所有單位的主管領導審批。存貨的超定額損耗、盤盈、盤虧和毀損的處理，應經過一定的會議集體研究審批。
對造成存貨損失的，按照損失金額多少按規定追究有關人員的責任。
① 接貨接單 ：採購部通知倉庫做好接貨準備，採購部提供材料、裝置明細單。採購由供貨商直接送貨，當貨物到達倉庫時，向供方索要送貨單及質量證明等有關資料；
② 驗貨：庫管員在驗收前應蒐集並熟悉有關資料，確定驗收方法，組織好卸貨人力和卸貨工具，準備好相應的檢驗工具，並安排好貨位。採用以下一種以上方法檢驗：
a) 核單點收：採購——庫管員應將採購部提供的裝置明細單、供貨方提供的送貨單、實物認真核對數量、型號。要嚴格做到三不點收：品種規格不符不收；無計畫不收；材料、裝置破損不收。
b) 品質檢驗：凡是入庫的裝置必須進行不低於30%的開箱抽檢。
③ 簽發入庫單：由庫管員根據入庫情況，據實簽發入庫單。（入庫單一式三聯，在所有手續完成後分別由庫管員、記賬員、採購員留存。）
④ 登記庫存賬：根據倉庫傳遞的入庫單，登記庫存賬，在入庫單上簽字確認。
⑤ 辦理報銷手續：採購部將財務記賬員簽字的入庫單附在報銷單後，辦理報銷或付款手續。
⑥ 入庫擺放：執行《倉庫管理規定》。
《裝置、材料入庫單》
《裝置、材料點驗單》
《委託加工材料餘料入明細表》
《裝置、材料出庫單》
《裝置、材料借用單》
《裝置、材料歸還單》
《裝置、材料維修申請單》
《裝置、材料報廢申請單》
《裝置、材料領用單》
《裝置、材料領用明細表》
對上述程式說明如下：
① 盤點前準備。
a) 需盤點之物資應碼放整齊；
b) 盤點時要辦理完盤點之前的收發業務；
c) 盤點期間所來物資應單獨存放，並於盤點後入庫；
d)確定盤點人員：主管倉庫部門和財務部抽調人員成立臨時盤點小組，明確組長。
② 列印盤點表：財務部記賬員列印出盤點時點倉庫管理軟體中的盤點表。
③ 盤點：按照預定的時間和人員對需盤點之物資進行盤點。主要是根據盤點表核對庫存卡和實物，並檢查物資的堆放情況及其他情況。盤點結束後參與盤點人員在盤點表上簽字確認。
盤點的主要內容和檢查專案：檢查賬實是否相符；檢查物資出庫是否按先進先出或個別計價發放；檢查物資的堆放及維護情況；檢查有無超儲積壓、損壞變質；檢查對呆廢物資及不合格品的處理情況；檢查安全設施及安全情況。
④ 盤點報告：填報《盤點結果報告彙總表》。
報告重點落實：根據盤點數量和賬存數量編制盤點報告；確定盤盈盤虧量；追查盤盈盤虧原因；盤點中發現的其他問題；對盤虧盈虧及存在問題的處理建議。
⑤ 盤點結果處理：對總經理簽批同意的盤點報告，負責追蹤落實整改管理及調整差異。 填報《存貨盤點與賬面調節表》。
《庫存盤點結果報告表》
《庫存盤點與賬面調節表》
新編庫存管理規定
重要貨品應保證及時到貨 其他非重要貨品可根據實際庫存量和採購週期制定補充採購計畫 1 常規出庫 1 專案執行人員在因整體發貨而進行erp出庫時，需依據專案部自用的 裝置發貨清單 進行編制，力求保障針對專案中的每個站點編制整體的出庫單，對於多個站點的一次性出庫，可採用一單多站的形式。2 每個站的大批量...
包材快取庫存放管理規定
2.適用範圍 適用於一車間各班。3.職責 3.1技術科負責監督本規定的徹底執行 3.2各班主管 工段長負責監督督促各員工按此規定執行 3.3各班各員工按此規定執行。4.工作程式 4.1a g區 存放酸性乳飲料包材，h n區 存放中性乳飲料包材 4.2每一區內應整齊擺放兩板同一品種的包材 超過兩板時應...
物資退庫及庫存盤點管理規定
凡用料單位領出的 賬上已核銷 實際未使用的物資必須及時退庫。這是消除賬外材料，衝減生產成本或基建費用，加速物資周轉和加強經濟核算的重要措施。1 物資退庫的範圍的規則如下 1.1生產餘料如不繼續使用，應及時退庫。1.2專用物資互相挪用的必須重新辦理領退料手續。1.3物資發放過程中的錯領 錯發物資必須退...