中國石化某股份****
erp執行管理制度
第一章總則 5
第二章各模組執行管理制度 7
（一）財務模組－總帳 7
1、目的 7
2、適用範圍 7
3、職責 7
4、業務流程和要求 7
5、支援性檔案 11
6、附加說明 11
（二）財務模組－成本 13
1、目的 13
2、適用範圍 13
3、職責 13
4、業務流程和要求 13
5、支援性檔案 19
6、附加說明 19
（三）財務模組－應收應付 20
1、目的 20
2、適用範圍 20
3、職責 20
4、業務流程和要求 20
5、支援性檔案 24
6、附加說明 24
（四）財務模組－資產 25
1、目的 25
2、適用範圍 25
3、職責 25
4、業務流程和要求 25
5、支援性檔案 29
6、附加說明 29
（五）工廠維護模組 30
1、目的 30
2、適用範圍 30
3、職責 30
4、業務流程和要求 32
5、支援性檔案 35
6、附加說明 35
（六）物料管理模組 36
1、目的 36
2、適用範圍 36
3、職責 37
4 業務流程和要求 37
5、考核 44
6、支援性檔案 44
7、附加說明 45
（七）物裝公司 46
1、目的 46
2、適用範圍 46
3、職責 46
4、業務流程和要求 47
（八）銷售管理模組 53
1、目的 53
2、適用範圍 53
3、職責 53
4、業務流程和要求 54
5、相關模組工作： 58
6、支援性檔案 58
7、附加說明 58
第三章資料與編碼維護 59
（一）標準編碼**管理規定 60
1、目的 60
2、適用範圍 60
3、職責與分工 60
4、**分類及編碼規則 62
5、**維護機制及規則 64
6、其它 66
7、附加說明 66
（二）**商主資料維護管理規定 67
1、目的 67
2、適用範圍 67
3、職責 67
4、業務流程和要求 68
5、支援性檔案 69
6、附加說明 70
**商主資料維護表 71
（三）客戶主資料維護管理規定 72
1、目的 72
2、適用範圍 72
3、職責 72
4、業務流程和要求 73
5、支援性檔案 74
6、附加說明 74
客戶主資料維護表 76
（四）物料主資料維護管理規定 77
1、目的 77
2、適用範圍 77
3、職責 77
4、業務流程和要求 77
5、支援性檔案 79
6 附加說明 79
**、原料油物料主資料維護申請表 81
半成品、煉油與化肥互供料物料主資料維護申請表 83
產品物料主資料維護申請表 85
第四章許可權與執行維護 89
（一）許可權管理規定 90
1、目的 90
2、名詞解釋 90
3、許可權規範者應具備三方面的基本條件 91
4、許可權規範者的基本職責 91
5、部門職責 91
6、sap系統許可權申請流程 92
7、安全審核 96
sap系統使用者許可權申請表 98
（二）basis執行管理制度 100
1、目的 100
2、適用範圍 100
3、sap r/3系統管理員應該具備的條件 100
4、作業系統密碼管理 100
5、sap資料庫安全 101
6、備份策略 101
7、恢復策略 103
8、災難恢復程式 105
9、值班制度 106
10、系統監視 107
11、後台作業排程 112
12、網路管理 113
（三）應急制度 116
1、目的 116
2、範圍 116
3、前提條件 117
4、緊急情況的發現 117
5、業務部門應急措施 118
5、1財務（fi/co）業務情景 118
5、2銷售（sd）業務情景 121
5、3物料管理（mm）業務情景 122
5、4物資**（mro）業務情景 123
5、5裝置維護（pm）業務情景 125
第五章培訓與上崗管理制度 129
1、目的 129
2、適用範圍 129
3、職責 129
4、工作程式 129
中國石化某股份****erp系統（以下簡稱某erp系統）涉及到某財務、生產、銷售、物資**、裝置檢維修等方面，為保證某erp系統執行規範、有序，確保某erp系統各模組的正常執行、高效運作，特制定本制度。
第一條．為確保某erp系統的正常執行，有效地保護和利用資訊科技資源，最大程度地防範技術風險，保障某資訊建設的順利進行，根據《中華人民共和國計算機資訊系統安全保護條例》等有關法律、法規，結合某實際，制定本辦法。
第二條．本辦法所稱某erp系統，是指某erp系統所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計算機及其相關的和配套的裝置、設施（含網路）構成的，按照一定的應用目標和規則對資訊進行採集、加工、儲存、傳輸、檢索等處理的資訊系統。
第三條．某erp系統的安全保護，應當保障某erp系統相關聯的使用單位、使用人、計算機及其相關的和配套的裝置、設施（含網路）的安全，保障某erp系統執行環境的安全，保障某erp系統資訊的安全，保障某erp系統功能的正常發揮，以使某erp系統的安全執行。
第四條．某erp系統管理小組承擔某erp系統的管理工作，主要職責是：
（一）監督、檢查、指導某erp系統的安全保護工作；
（二）防範、查處危害某erp系統安全的事件；
（三）負責使用者許可權的安全管理和審批登記工作；
（四）負責流程的管理和流程更改的審批登記工作；
（五）負責某erp系統管理和安全保護的其他職責。
第五條．任何單位和個人不得利用某erp系統從事危害****和某生產經營的活動。
第六條．某公司管理和使用erp系統的單位、個人及相關其它機構，適用本辦法。
為進一步強化公司財務管理，規範會計核算，保證erp上線後順利執行，制定本制度。
中國石化鎮海煉油化工股份****(以下簡稱「公司」)及其下屬已實施erp的子公司(以下簡稱「子公司」)。
3.1 財務處統一管理公司及子公司的會計科目。
3.2 財務處統一設定會計憑證、會計帳冊及會計報表在sap系統中的列印格式。
3.3 財務處及子公司財務部門分別管理所在公司的日常財務事項，並保證其正確性和及時性。
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