五、材料及裝置採購的規定
1、兩號的採購計畫是反映工作計畫性的重要方面，各部門應根據需要做好採購申請，按計畫提出採購申請，盡量避免緊急採購，以降低採購成本，提高採購效率。
2、長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨週期提供並簽訂供貨合同；其它物資、材料的採購申請，應根據生產、銷售情況，在核實倉庫現有存量的基礎上，一般每週或每月可提出一次。
3、非長期的採購，由有關部門人員提出並填寫採購申請單（《工作請示單》），經所屬部門負責人審核後，報總經理或分管副總審批簽字同意後方可採購。採購時應對多家**商進行比較，盡量獲得**商的書面**，使決策者有據可依。
4、審批許可權。所有採購均須總經理批准，如遇總經理不在崗，採購任務又急迫的情況下，副總經理或分管經理可以決定500元以下的採購，但事後須報請總經理簽批。500元以上的急迫採購，經請示總經理後方可辦理。
六、材料及裝置到貨驗收及發放規定
1、所採購貨物入庫前均需經公司倉管員匯通採購員或經辦人一起監督，依照單據驗收貨物，查驗貨物質量，核對進貨數量與單價，是否同單據相符，驗收合格後，填製《入庫單》辦理入庫手續。贈送物品也應開《入庫單》入庫，按數量登賬，嚴格實行實物管理制度；如所購貨物為及需使用的物品由倉管員開具《商品調撥單》，並由實物領用人簽字確認。
2、所有入庫材料的領用，均應填列《出庫單》或《物料彙總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字後，由倉管員按《出庫單》或《物料彙總領料表》中記賬聯移交給財務會計簽收，用於計算和編制成本、費用憑證。
七、倉庫管理
1、倉管員應保管好公司入庫的各項物資，並根據各項物資實際情況和各類原材料的性質、用途、型別飛明別類擺放整齊，保證庫房無聊的安全。日常採取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。
2、倉管員必須根據合利設定的各類物資明細賬簿（台賬），對當日發生的進出倉業務及時逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類無聊的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發現一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。
3、無聊進倉時，倉管員必須憑送貨單、發票等有關單據辦理入庫手續；入庫物資必須查點物資的數量、規格型號、合格證建、生產日期、保質期等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經辦人員負責處理。檢查合格後方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實際入庫物資名稱、數量、金額等內容填寫本公司《入庫單》，並要求採購人員、經辦人員、送貨人員等相關人員在《入庫單》上簽字。
《入庫單》必須連續使用，自己清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》時公司憑以向供貨方結算款項的憑據以及入賬的憑證。
4、倉管員應根據前幾個月各項物資的使用量，並結合公司現階段生產經營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對於出現低於日常生產經營的安全限量的存貨，應及時通知採購人員馬上補充新貨。
5、各類物資的發出，原則上採用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，生產車間、營業部門領用的物料必須由主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑主管開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字後方可領取，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入賬。
6、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
7、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不行自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關領導匯報。
the yue 夌 jiang chen ュ姪 lu?八、報帳制度
（一） 基本要求
the 闃佹ゼ liao 忚 chuai 鏋 ? 1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等）。經辦人員根據有關的發票單據及附件（主要包括《入庫單》、《商品調撥單》、採購申請單等）及時填製報銷憑證。
對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對後如實填寫。
2、各項費用反映的經濟業務必須真實。對於弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。
3、報銷時，各項手續必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批許可權和要求審批各項業務，審批簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。
4、各項報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。
（二）（三） the hao 佺鏈 ?報銷審批程式和要求
the li 炲姞鍒╂ ding 1、經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填製報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對後如實填寫。
the 鏈夊 warship 鑰楁崯 2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。
tie up to repair the xian 侀? lu gui? 3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規性、真實性，以及有關費用標準、計畫的執**況。
the 鑽夊師 wan acrosses the 敤鏉冭瘉 4、報公司財務主管人員審批。
the chen 窛鍒嗘瀽 5、報公司總經理審批。
the ying 樿 chuai 鐫佹湁鎴愭湰 6、最後，到財務部門交由財務人員報帳。
gan sentence the 細鎬 hui hai 鍝 ?（三）、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程式辦理。
公司內部財務管理制度
一 會計崗位職責 1 貫徹執行國家頒布的有關財務制度 嚴格按照 會計法 進行計賬 算賬 報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備 內容真實 資料準確 賬目清晰。2 負責編制公司年度財務計畫 編制月 季 年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時 真實 準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，並...
公司內部財務管理制度
一 會計崗位職責 1 貫徹執行國家頒布的有關財務制度 嚴格按照 會計法 進行計賬 算賬 報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備 內容真實 資料準確 賬目清晰。2 負責編制公司年度財務計畫 編制月 季 年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時 真實 準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，並...
公司內部財務管理制度
12 完成上級領導交辦的其他工作。三 固定資產的管理規定 1 所有用於辦公使用的裝置或工具，金額在1000元以上，使用年限在1年以上的物品列入固定資產，做好詳細登記，預估合理使用年限進行攤銷。2 每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失 損壞的，要查明原...