一、實習目的
為適應計算機技術的發展和企事業單位管理工作科學化和現代化的要求，進一步加深掌握所學的會計資訊化知識，使我們能夠熟悉財務業務一體化軟體的資料處理原理，熟練操作一種財務業務一體化軟體，比較分析手工操作與電算化操作的異同，為日後應用與分析工作打下堅實基礎，此次實習以青島環宇****為例，練習金蝶軟體的應用。
二、實習大綱
（1）賬套管理2）系統設定3）財務核算
（4）應收款管理 （5）應付款管理 （6）工資管理
（7）固定資產管理 （8）採購管理9）銷售管理
（9）庫存和存貨管理 （10）報表管理
二、實習內容
（一）賬套的建立
這一部分比較簡單，但也應注意使用者許可權的設定。為實習的方便，使用者可以不設定密碼，但在實務中，是很必要的。需要注意的是，賬套號、賬套名不能重複但可修改，但賬套型別不可更改。
賬套建立完成後，系統會提示是否啟動賬套，選擇「是」即可, 如果賬套未啟用就使用，系統會提示「資料庫尚未完成建賬初始化，系統不能使用」。還有比較重要的是賬套的備份和恢復，這兩步是相對應的過程，當原賬套受到損壞或還未完成需要以後繼續去完成，則需開啟備份檔案來使用時用恢復。
這裡需注意的有：備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑），備份時電腦硬碟及外部裝置應同時備份，備份檔案不能直接開啟使用，恢復時「賬套號、賬套名」不允許重複。
在使用者管理的設定時應注意，只能是系統管理員才可以增加人名，只能是系統管理員才可以給一般使用者進行授權，系統管理員身份的人不需要進行授權，具體許可權的劃分在「高階」中處理。
（二）系統設定
首先要從模板中引入會計科目，要選擇新會計準則科目。一套賬只有一套會計科目，做題時我不小心引入其他的會計科目，就又重新引入一次新會計科目，結果導致科目的重複和混亂，所以應注意一套賬只能引入一套會計科目。在這一步中，為後面應收、應付管理的系統引數設定方便，需要將應收賬款，其他應收款等應收科目和預付科目以及應付科目、預收科目設定為受控系統為應收應付系統。
然後是各模組系統引數的設定，有總賬、固定資產、工資、應收款管理、應付款管理、採購系統、現金管理等的系統設定。在工資系統引數設定中，應首先建立工資類別方案，再進行相關的系統引數設定。在應收款管理系統引數的設定中，壞賬計提方法、單據控制、核銷控制、期末處理、單據型別科目等都需要進行設定，單據型別科目用到的科目必須是事先設定為受控系統為應收應付系統的。
應付款管理系統引數設定與應收款管理的相類似。採購系統引數設定是先在初始化中設定，在採購、銷售、倉存、存貨核算四個系統中，只要在其中任意乙個系統進行初始化，其他系統會同時自動完成。在進入到系統設定進行相關的設定。
（三）基礎資料
基礎資料這部分主要是公共資料的設定。因為青島環宇****的業務涉及到美元和港幣，所以現增加這兩種幣別，需設定幣別**、幣別名稱、記賬匯率、折算方式和匯率型別的設定。還需新增該公司用到的計量單位。
先是增加兩個計量單位組，重量組和數量組，再分別在相應的組裡新增計量單位。注意**、名稱不能重複。將公司能用到的所有結算方式在「結算方式」中進行新增，系統設定—基礎資料—公共資料--結算方式--新增。
比較重要的還有會計科目的設定。對會計科目進行必要的受控系統的設定和相關輔助核算專案設定，比如，客戶、**商、職員等。還有明細科目的新增。
接下來就是對相關核算專案資料進行增加。在客戶、部門、物料中都有上下級之分，因此需要點選「上級組」進行上級的設定，再對各上級的下級進行詳細設定。不可將最底層實際使用的核算專案設定為「上級組」，否則在實際業務發生時將不列入選擇項進行選擇。
需要注意的是，剛開啟時需要在空白處單擊一下，才能進行「新增」設定。下圖是增加的客戶資料，
在增加「職員」資料時，如果系統裡沒有需要的職員類別，可按f7，會彈出乙個對話方塊，可新增相應的職員類別。物料資料的增加中，需填製的資料比較多，應仔細，以免帶來之後應用的不便。
（四）初始化
1、**鏈系統初始資料，在「初始化」—「採購管理」—「初始資料錄入」中，選擇相應的產品、材料，輸入數量、金額即可。
2、應收款管理，主要是各種單據的填製。點選「初始化」—「應收款管理」—「初始銷售增值稅發票-新增」可增加一張增值稅發票，要先選中「錄入產品明細」後的核取方塊，才可以進行其他資訊的錄入。選擇相應的客戶、科目，輸入摘要，選擇銷售的產品，輸入數量和單價，可自動算出收款金額。
再選擇部門和業務員，最後修改應收日期，儲存後就完成了這張增值稅發票。如下圖，
下乙個是應收單，也是在「應收款管理」裡，選擇「初始其他應收單—新增」
，同樣的要選擇相應的日期、部門、業務員等，往來科目預設的是其他應收款，這裡需要將其改為應收賬款。再填入摘要、發生額、收款餘額、部門、業務員，右上角的對話方塊中會自動的顯示出收款餘額等資訊，修改一下應收日期就完成了這張應收單。如下圖，
再依次是普通發票、商業承兌匯票、預收單、其他應收單、期初壞賬等的增加。普通發票和增值稅發票的增加類似，商業承兌匯票的增加選擇「初始化應收票據—新增」，票據型別在下拉列表下選擇商業承兌匯票，填入正確的簽發日期、財務日期、到期日期、票面金額、摘要，選擇核算專案，部門、業務員即可儲存。其他單據的增加與這寫單據都大同小異，只要仔細謹慎即可。
這些單據有乙個相同的地方需要注意，單據中有個「本年」，在儲存時需要將其後面的對勾去掉，否則會提示日期錯誤。增加完成後如下圖，
返回後回到主介面，可選擇「增值稅發票-維護」來檢視增加的增值稅發票，如下圖，
3、應付款管理，同應收款的管理類似，是專用發票、預付單等單據的增加，如下圖，
4、固定資產管理。固定資產的初始化設定於其他專案的初始設定不大一樣，應該在「財務會計」中進行。財務會計—固定資產管理—基礎資料，其下有變動方式類別、使用狀態類別、卡片類別管理、存放地點維護等。
雙擊可進行相應的設定。在「固定資產管理—業務處理—新增卡片」下可增加固定資產卡片資訊，在
「基本資訊」選項卡下，選擇資產類別、計量單位、存放地點、使用狀況、變動方式等資訊，如果計量單位裡沒有需要的單位，可在此處進行計量單位組和計量單位的新增。完成後，選擇「部門及其他」選項卡，使用部門有「單一」和「多個」兩個選項，可根據實際情況進行選擇。還需選擇固定資產科目、累計折舊科目、折舊費用分配科目的選擇，如果使用部門是多個，那麼折舊費用分配就相應的選擇「多個」。
「原值於折舊」下需要設定的有幣別、原幣金額、購進原值、折舊方法、折舊政策、開始使用日期、累計折舊、預計淨殘值等資訊。填製完成後點選「儲存」「確定」即可。如下圖，
5、總賬。 選擇「初始化」—「總賬」— 「科目初始資料錄入」，輸入個科目的初始金額、輔助核算、外幣和數量等。其中外幣的輸入需要在幣別的下拉列表中選擇相應的外幣；輔助核算輸入需雙擊「核算專案」一列的對勾，選擇相應的輔助核算類別並輸入期初餘額，也可以錄入完應收款、應付款之後，選擇轉餘額，系統會自動將應收、應付系統中的資料轉入到總賬中。
初始餘額錄入完成後，需要進行試算平衡，在幣別的下拉列表下選擇「綜合本位幣」後點選「平衡」可彈出試算借貸平衡的對話方塊，需要注意的是如果幣別選擇「人民幣」，顯示不出美元、港元等其他幣別的金額，則會出現試算借貸不平衡的提示，所以一定要切換到「綜合本位幣」下。如下圖，
6、現金管理。從總賬系統引入現金、銀行存款科目餘額，根據銀行對賬單和銀行的未達情況，進行餘額調節，下圖是餘額調節表，
（五）結束初始化
1、應收款管理、應付款管理。選擇「財務會計」—「應收（付）款管理」—「初始化」—「結束初始化」，結束初始化之前需要先對賬，完成對賬後系統會提示是否結束初始化，選擇是即可完成。
2、採購管理。選擇「系統設定」—「初始化」—「啟用業務系統」，則銷售管理、倉存管理等其他業務系統會同時結束初始化。
3、固定資產。選擇「系統設定」—「初始化」—「固定資產」
4、現金管理。選擇「系統設定」—「初始化」—「現金管理」—「編輯」—「結束初始化」。
5、總賬。切換幣別為綜合本位幣，進行試算平衡檢查後再選擇「初始化」—「總賬」—「結束初始化」即可完成。
（六）財務會計
1、賬務系統日常處理。進入「財務會計—總賬—憑證處理」就可以增加憑證，按f7可呼叫基礎資料的內容。外幣業務憑證增加時，在「幣別」單元格裡選擇幣別，在「匯率」單元格裡錄入記賬匯率8.
1，在原幣金額處錄入原幣20000美元，系統會自動計算出折合的本位幣數額。儲存後關閉再點選「增加」就可以進行下乙個憑證的錄入，這時出現的憑證預設有幣別、匯率、原幣金額這三欄，若不需要點選「外幣」，則這三欄不顯示。增加輔助核算憑證時，會自動顯示出相應的核算專案，輸入儲存後就會顯示在憑證中。
生成的憑證如下，
12、進銷存日常業務。對購進材料的處理，選擇**鏈—採購管理—採購申請—採購申請單-新增，首先增加一張採購申請單，根據所申請的材料、部門、**商等資訊填製，確認無誤後儲存，會生成一張採購訂單，為以後業務的應用，還需同時把採購訂單進行審核，再進入倉庫管理系統，選擇「外購入庫單-新增」，外購入庫單的「源單型別」選擇「採購訂單」，並選擇剛剛生成的那張採購訂單單據號，再依次填入其他相關資訊，儲存並審核。之後進入存貨核算系統，選擇憑證管理，來生成憑證，但在生成憑證之前，需要先設定憑證模板，雙擊「憑證模板」選擇外購入庫單的憑證模板，對其進行修改並選擇憑證字，儲存後退出，再選擇「生成憑證」，找到外購入庫單，單擊工具欄中的「生成憑證」後系統會提示生成憑證成功，可回到明細功能中找到「憑證查詢」中檢視生成的憑證。
等公司收到**商開來的專用發票後，進入採購管理系統，選擇「採購發票」
—採購發票-新增來增加一張購貨發票。其「源單型別」要選擇採購訂單，其他資訊填製完成後，儲存並審核，同時要進行鉤稽。最後再回到存貨核算系統生成憑證。
這裡生成憑證同樣要先設定憑證模板，再生成憑證。
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會計電算化實習報告 會計電算化實訓報告 以下內容從原文隨機摘錄，並轉為純文字，不代表完整內容，僅供參考。計電算化 課程都是跟著老師一步乙個腳印地做，會與不會連自己都評判不了，而這次實訓則截然不同。開啟 會計電算化實訓教程 目錄的上篇就是用友軟體的的實訓部分，也就是我們要求實訓的內容。總觀目錄，其內容...
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