會計電算化實習報告

會計電算化實習歷時四周，32課時。雖然時間不長，但是卻可以學到用友軟體erp-u8的基本應用，雖然課程結束時對軟體應用不是特別熟練，但是很多學習過程中遇到的各種問題，都在自己摸索與老師講解中順利完成。而這些自己摸索改正的錯誤卻是異常的清晰，相對於沒有做錯的地方，反正更加熟悉。

一實驗操作

在進行企業賬務處理之前，首先進行系統管理。第一步關閉360，雖然不關閉執行也正常，但是為了保險，不會出錯誤，還是關閉比較安全。第二步啟動microsoft sql server服務管理器，複製賬號以備之後用。

第三步啟動用友u8管理服務，貼上之前複製的賬號，同時啟動預警平台。第四步啟動u8系統管理，註冊使用者。以上四步驟時每次執行時必做的準備。

首次做時，第四步應建立賬套，設定使用者及許可權。若許可權給予不充分，在之後賬務處理時會無法完成。則需返回系統管理做重新設定。

賬套設定賬套資訊、單位資訊、編碼方案、資料精度、系統啟用等。按步驟及要求設定即可。每次關閉前要將所做的內容通過u8系統管理賬套輸出，且只能輸出到硬碟。

若要儲存到優盤，可先備份至硬碟，再傳到優盤。下次做時，只需將上次做的結果引入即可。而引入是可以直接從優盤引入的。

當以上任務完成後，即可開啟企業門戶，進行基礎設定。雙擊企業應用平台，單擊基礎資訊進行設定。一部門檔案，增加部門，設定資訊。

部門負責人資訊可在職員檔案設定完成後再返回修改輸入。二設定職員檔案，增加職員注意編碼。三**商檔案，在此之前應設定**商分類，**商檔案輸入應注意分類及編碼。

四客戶檔案，同樣應先設定客戶分類，本次實驗素材是按地區分類。客戶分類完成才可增加輸入客戶資訊。客戶編碼不能輸錯，因為錯了之後無法修改。

只能刪除該條客戶資訊，重新設定。

完成企業資訊基礎設定，即可進行財務基礎資訊設定。包括會計科目、憑證類別、外幣類別、專案目錄、結算方式等。會計科目設定時，應將企業所需科目留下，其他科目刪除，刪除科目時，應先刪除明細科目，再刪除一級科目。

而缺少的科目則需增加。科目編號也應按照企業要求設定。在修改科目和增加科目時，應先修改或增加一級科目，再修改或增加明細科目。

之後可在財務資訊總賬中輸入期初餘額。注意所有的科目受控系統均為空白。輔助核算、外幣幣種、核算單位必須按要求填製。

憑證類別設定，應注意收款憑證、付款憑證、轉賬憑證限制型別及科目。否則將影響憑證填製。外幣類別設定，一般採用固定匯率。

設定好記賬匯率和調整匯率，並確定儲存。專案目錄設定，先增加專案，再新增專案核算科目，再進行專案分類定義。之後進行專案目錄維護，注意是否結算不可選是，否則無法完成之後的以專案核算為輔助核算的科目期初餘額輸入和憑證填列。

這個是我第一次上課面臨最難地東西，花了很長時間才摸清錯誤原因及修改。結算方式按要求進行編碼和設定。總賬設定，再總賬選項中進行選擇設定，必須符合企業要求，如果選錯，會導致其他會計員登陸後無法按自己職權做會計處理。

憑證填製、查詢、簽字、審核、記賬、銀行對賬、自動轉賬、對賬、結賬均為總賬處理。實習時，以李明亮的身份進行會計憑證的填製和查詢。注意憑證型別的選擇和填製時間，必須按時間順序填製，後發生的沒辦法先填。

填製錯了的憑證可以先作廢再刪除，刪除時會自動進行憑證號調整。出納簽字由出納登陸進行簽字。審核由主管進行，可逐一審核，也可成批審核。

審核有錯應標錯。審核無誤後進行記賬，記賬錯誤可進行反記賬，再重新記賬。銀行對賬由出納完成，包括銀行對賬單期初錄入和銀行對賬及餘額調節表查詢、核銷銀行賬。

自動轉賬，先進行轉賬定義設定，包括自定義轉賬、銷售成本結轉、匯兌損益和期間損益設定。設定時應注意餘額公式、借貸方向。然後進行轉賬生成，按型別進行生成、審核、記賬。

逐一完成。任務完成後進行對賬，試算平衡。結賬暫時無法完成，因為未進行工資系統的結算。

二實習錯誤及更正

1、修改科目時鎖定無法修改。在u8系統管理檢視選項中選擇清除單據鎖定。再返回進行修改，此應用還用在之後填製憑證時的鎖定。

2、填製憑證，生產成本科目無法填製，原因專案已結算。產生此錯誤是因為再專案目錄設定時選擇了結算為「y」。更正，返回基礎設定，進行專案目錄設定。

專案分類定義維護，將是否結算改為否，即不選擇「y」。

3、無法填製漏填憑證。由於第乙個錯誤，因為不知如何修改，便先填製了之後憑證，從而無法填製之前憑證。可以將已填製的在漏填憑證發生後的業務憑證作廢後刪除，並進行憑證號調整，再重新填製。

出錯憑證刪除：選擇制單項，再選作廢，再選製單，之後選刪除憑證。

4、轉賬生成完成時，同學提醒，發現會計科目設定中銷售費用餘額在借方而設定成了貸方。因為已在賬目中使用無法修改。修改方法：

先反記賬（將總賬對賬開啟，按ctrl+h鍵，使恢復記賬前功能啟用），再恢復到記賬前功能，之後修改科目，重新記賬、對賬。

5、轉賬生成時，由於時間未修改或重複生成，而導致多餘憑證產生。現將其作廢再刪除即可。

6、餘額表沒有銷售費用。原因：轉賬生成憑證時，憑證出現錯誤。

銷售費用應在貸方，但生成時在借方，且為紅字。更正：先反記賬，將其恢復到記賬前狀態；再對錯誤憑證取消審核，之後刪除錯誤憑證；之後進行記賬，再按照轉賬生成步驟進行憑證生成、憑證審核，並記賬。

三總結學習電算化是乙個探索的實踐的過程。照著課本資料按部就班的操作一次，雖然做過卻也已忘記，而自己發現並改正的錯誤卻可以印象深刻。不是說就應該犯錯，而是應該認真練習，發生錯誤時要仔細檢查並改正。