第二章外匯匯率複習思考題
一、需要掌握的基本概念
直接標價法、 間接標價法、 美元標價法、 匯率、 公升值與貶值關鍵貨幣
**價與賣出價、中間價、 套算匯率與基本匯率、 實際匯率與有效匯率
單一匯率與復匯率， 固定匯率與浮動匯率、 即期匯率與遠期匯率、 多頭與空頭
二、填空題：
1. 在直接標價法下， 外幣的數額固定不變，總是為一定標準單位。
2. 按外匯買賣交割時間劃分，匯率可分為即期匯率和遠期匯率 。
3. 關鍵貨幣是國際上普遍使用的，並且在國際收支中使用最多的，在國際儲備中比重最大的一種或幾種外幣。 基礎匯率是指關鍵貨幣與本國貨幣之間的匯率。
4. 外匯匯率**，則本幣貶值，出口增加 ，進口減少 。
5、在採用直接標價的前提下，如果要比原來更少的本幣就能兌換一定量的外幣，這表明本幣幣值公升值 ，外幣幣值貶值 ，通常稱為外匯匯率貼水 。
6、如果一家商業銀行某日**的美元多於賣出的美元，則為美元的多頭 。
三、計算題
1、如果你是一家瑞士銀行的外匯交易員，客戶向你詢問美元兌瑞士法郎匯率，你答覆為1.4100/1.4110，問：
（1）如果客戶要把瑞士法郎賣給你行，匯率是多少？
（2）你以什麼匯價向客戶賣出瑞士法郎？
（3）如果客戶要賣出瑞士法郎1000萬，需要支付你行多少萬美元？
答：（1）如果客戶要把瑞士法郎賣給你行，也即我行賣出美元，用賣出價1.4110瑞郎。
（2）我行**美元賣出瑞士法郎，應以**價向客戶交易，也即1美元=1.4100瑞郎價。
（3）如果客戶要賣出瑞士法郎1000萬，需要支付我行：1000萬/1.4100=709.22萬美元
2、假如某日外匯市場幾種西方貨幣的**如下：
usd 1= cad1.7200---1.7210 ①式
usd 1= chf1.6780---1.6790 ②式
usd 1=sgd5.7200---5.7210 ③式
(1)算出chf / cad的套算匯率
第一步：先根據②式算出chf/ usd匯率：chf1=1/ 1.6790---1/ 1.6780 usd
第二步：將上式與①式用同邊相乘法，chf1=1.7200/ 1.6790---1.7210/ 1.6780 cad
=1.0244---1.0256 cad
（2）算出sgd / cad的套算匯率
第一步：先根據③式算出sgd / usd匯率：sgd 1=1/ 5.7210---1/ 5.7200 usd
第二步：將上式與①式用同邊相乘法，sgd 1=1.7200/5.7210---1.7210/ 5.7200 cad
=0.3006---0.3009 cad
（3）算出chf /sgd的套算匯率，客戶用1000萬sgd能夠換取多少萬chf？
第一步：先根據②式算出chf/ usd匯率：chf1=1/ 1.6790---1/ 1.6780 usd
第二步：將上式與③式用同邊相乘法，chf1=5.7200/ 1.6790---5.7210/ 1.6780 sgd
=3.4068---3.4094 sgd
客戶用1000萬sgd能換：1000萬/3.4094=293.3067萬chf
3、(1) 這個人是英國人，要去美國留學。他到哪一家銀行兌換美元最為有利？他要兌換3萬美元學費，需要支付給銀行多少英鎊？
答：看第三行gbp/usd價，他要賣出英鎊**美元，銀行要**英鎊賣出美元，比較三個銀行的英鎊**價，銀行付出的美元越多越好，用丙行的1.5473，故他應該支付丙行：
3萬/1.5473=1.9389萬英鎊
(2) 這個人是澳洲人，要去美國留學。他到哪一家銀行兌換美元最為有利？他要兌換3萬美元學費，需要支付給銀行多少澳元？
答：看第六行aud/usd價，他要賣出澳元**美元，銀行要**澳元賣出美元，比較三個銀行的澳元**價，銀行付出的美元越多越好，用乙行的0.7122，故他應該支付乙行：
3萬/0.7122=4.2123萬澳元
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