1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核人員審核的收付款憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
2、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行，不得以「白條」抵充庫存現金，更不准挪用現金，收入的現金應及時送存銀行，使用時再向銀行領取，不得以收抵支。
3、嚴格控制簽發「空白條票」。如因特殊情況確須簽發時，須經批准後簽發，必須在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發日期和用款限額，並建立登記簿，辦理領用和登出手續，發生支票遺失及時向會計主管人員匯報並立即通知銀行辦理掛失手續。
4、根據辦理完畢的收付憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記帳，並結出餘額，現金的帳面餘額每日要同實際庫存現金核對相符，銀行存款的帳面餘額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制「銀行存款的帳面餘額調節表」，使帳面餘額與對帳單上的餘額調節相符，對未結帳項，要及時查詢，要隨時掌握銀行存款餘額，不准簽發空頭支票，不准將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算。
5、負責保管庫存現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺，要負賠償責任，要保守保險櫃秘密，管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
6、保管有關印章，空白收據和空白支票。
公司出納員崗位責任制 1
一 每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務 1 收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。2 收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。二 每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄 1 現金日記帳所載的內容必...
專業合作社出納員崗位責任制
農民專業合作社理事長崗位責任制 一 認真貫徹落實 農村工作會議精神，強化政治意識，經濟意識和領導藝術，加強財務建設，搞好合作社的經營管理。二 組織本社人員學政策 鑽業務，不斷提高政治素質和從業技能。三 堅決執行各項財務制度，嚴格財經紀律，全面掌握本社財務狀況，及時解決存在問題，實施合理化建設。四 加...
出納崗位責任制
一 工作內容與要求 1.熟悉銀行結算，現金管理制度，根據審核填製付款憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。2.根據收付款憑證逐目按順序登記現金和銀行日記帳，按月結帳，餘額與庫現相等，銀行帳面餘額隨時與銀行核對，月終銀行存款帳面餘銀行帳面相符。3.根據審核填製付款憑證，正確填製銀行結算單據，印鑑要清晰 端...