出納的工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
出納崗位責任制：
一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
1、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。
二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：
1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
四、按時發放工資、獎金，並填製有關的記帳憑證。
五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。
六、銀行帳務和支票辦理：
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。
2、每月15號前作上月「銀行存款金額調節表」，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。
3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批許可權辦理。
4、空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
七、會計憑證的彙總與管理：
1、每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次日彙總。
2、彙總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記。
出納崗位責任制
一 工作內容與要求 1.熟悉銀行結算，現金管理制度，根據審核填製付款憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。2.根據收付款憑證逐目按順序登記現金和銀行日記帳，按月結帳，餘額與庫現相等，銀行帳面餘額隨時與銀行核對，月終銀行存款帳面餘銀行帳面相符。3.根據審核填製付款憑證，正確填製銀行結算單據，印鑑要清晰 端...
出納崗位責任制
一 將各工地現金每日收支結請，協助會計做好各項費用報銷審核工作，嚴格把關按財務制度執行。二 管理好現金收支，當日收入現金必須保管好，因個人失誤造成現金丟失 一切責任由出納承擔。三 對各工地收支現金帳每日進行詳細記錄，支出帳必須有財務主管及各專案部負責人的簽字方可支出。對各專案部人工工資支出必須有專案...
會計出納崗位責任制
教會會計主管崗位責任制 在神的幫助引導下，嚴格遵循聖經中有關財務管理方面的話語，做到以神的旨意為念，以公正 公義，嚴格要求自己，當好神的理財管家。有關條款如下 第一條在單位負責人領導下，全面負責財務會計工作。第二條負責組織實施月 季 年度財務收支計畫，層層落實與分解，並負責對執行的檢查與分析 建議。...