模組功能簡介上海天工計算機應用系統****
第一、概述
mas總帳管理系統是根據《會計法》及《企業會計準則》的要求設計，適用各類企業使用，能夠滿足各類企業日常的會計事務處理，並且提供了豐富的查詢、各類報表等功能。憑證可以是聯機輸入，也可以由子系統自動產生後傳遞過來，或者由總帳系統自動產生（常規憑證、反衝憑證、期末分攤憑證），而且憑證號由系統自動連續編號。
它為每種憑證分別規定登入使用者、審核使用者、過帳使用者，以明確許可權，劃清職責範圍。提供連續生成憑證號的功能，並可由使用者定義哪幾類憑證混合連續編號。
它為使用者提供標準格式的三欄式/多欄式明細帳及總分類帳（可以套打），其內容可由使用者自行定義。
它能夠對匯兌損益進行自動處理，並產生機制憑證。
第二、主要功能
（一）帳目結構定義
（1）gld101科目結構定義
本應用可以定義「總帳」科目和利潤中心的組合格式，每種組合由乙個稱為「科目結構**」的字元標識，這是總帳使用的乙個基礎，使用者在使用gld模組時首先必須在此定義自己的帳戶結構，如果你有多個公司，且他們都使用相同的會計科目表，那麼你只需要建立乙個帳戶結構，在以後的定義科目及利潤中心時必須遵循此結構。
（2）gld102科目主檔案
定義公司經濟業務涉及的所有會計科目,科目格式必須遵循結構**(gld101所定義)對科目的格式要求（3）gld103公司主檔案維護
該程式是讓使用者定義自己的公司資訊或修改已有公司的資訊。主要包括象指定該公司的總分類帳戶使用的會計科目表的科目結構**，指定該公司是否允許公司內部往來事務處理、定義財政年度、基本貨幣及所使用的稅金**等。（4）gld104利潤中心主檔案
本程式提供使用者定義自己的利潤中心，主要包括是否允許過帳、貨幣以及所選擇的科目結構**。
（5）gld105帳目主檔案
本應用根據在科目定義(gld102)中定義的科目、在公司主檔案(gld103)中定義的公司，以及在利潤中心主檔案(gld104)中定義的利潤中心，建立"帳目主檔案"的記錄。
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（6）gld110會計期間定義
供使用者定義企業會計期間的啟始日期，以及該期間是否允許登入憑證（開或關）等
（7）gld114匯率型別定義
供使用者對同類貨幣的金額兌換率計算方法進行歸類後，設定型別**以作為相關處理系統的引數的功能
（8）gld115貨幣主檔案維護mas財務系統支援多種貨幣處理以滿足涉及國際客戶、**商和銀行的業務處理要求。該應用用於建立和維護系統將需處理的貨幣**，及其相關引數的設定。（9）gld116匯率維護
主要是為有外幣業務的使用者提供乙個把一種貨幣的金額轉換為其它貨幣的金額而建立的兌換率維護手段。
（10）gld119記帳憑證型別及許可權設定
用以對各類記帳憑證進行**定義，並對各類記帳憑證的維護設定使用者許可權（11）gld122彙總科目定義
用來定義財務科目的歸併關係，將明細科目合併入彙總科目；還允許利潤中心的合併，並且高階合併利潤中心的每個科目將合併所有低階的合併利潤中心相應科目的餘額。
（12）gld130稅率定義
用來定義一種在整個系統內用到稅種**以及相關的稅率。（二）初始化&預定義
（1）gld108期末轉帳關係定義本程式確立科目的分配關係，定義如何將乙個科目的餘額、發生額按一定比例分配到其它一些科目，並通過期末轉帳憑證(gld203)處理程式，建立乙個轉帳憑證。總帳帳戶分配的總計可以是原來的餘額的不足100%或等於100%，但不能超過100%。
（2）gld117用途**定義
用途**用於指明科目的用途，mas的許多模組都能自動產生會計憑證，每一憑證都使用固定的用途**，一旦給科目指明了用途**，相應的科目便會出現在憑證上。
（3）gld127帳目用途定義
該應用是定義各子系統與總帳之間連線的橋梁—帳目用途，根據用途**及該對應的條件,將自動生成記帳憑證及對應的帳。
（4）gld141會計憑證摘要預定義
定義常用會計憑證摘要資訊的**，以後只要鍵入**，在錄入會計憑證時摘要資訊即會自動出現。
（5）gld181三欄式/多欄式明細帳定義
供使用者定義三欄式/多欄式明細帳的格式、型別以及帳頁設定等列印引數。（6）gld210初始化期初餘額
供使用者手工對總帳各科目期初餘額進行初始化資料的入錄手段。也可在上年年結，餘額轉入下一年期初後，使用者在本應用中進行資料核對、維護，並進行過帳確認為本年期初。
(7) gld211帳目數量初始化
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供使用者對總帳期初數量進行初始化資料的錄入。也可在上年年結，餘額轉入下一年期初後，使用者頁可在本應用中進行資料核對、維護(8)gld601憑證數量輸入
供使用者對已過帳的憑證進行數量域的維護。(9) gld602常規憑證預定義
供使用者建立常規會計憑證（定期發生相同或相似的會計憑證）的手段，並且每份被定義的憑證在指定會計期間可以產生一張機制會計憑證，以便將每月都固定發生的一類憑證定義為一種常用憑證，以避免重複輸入（三）憑證處理
(1)gld200年結
供使用者進行年度結算處理。當執行應用後，系統將指定的公司財政年度加1，並將上年的餘額轉入到下年作為期初數(2)gld205會計憑證過帳
將總帳中的各類會計憑證(來自子系統的會計分錄、常規分錄、帳目分攤、自動產生的反衝憑證、匯兌損益憑證以及手工登入的總帳憑證)有選擇地進行過帳，已過帳的憑證只能被查詢，不能再進行維護。(3)gld208科目彙總處理
供使用者對明細科目資料根據彙總科目定義的關係，進行歸併處理，生成彙總科目資料
(4)gld250月結
供使用者進行月年度結算處理。當執行應用後，系統將指定的公司會計期間加1，並將上月的餘額轉入到下月作為期初數(5)gld550會計憑證登入
供使用者對手工會計憑證的登入、維護。(6)gld551會計憑證確認
供使用者對會計憑證進行審核、確認。(7)gld901過帳憑證衝回
供使用者對已過帳的憑證進行回沖處理，使其變為未過帳狀態的憑證，以對它進行修改。
（四）憑證生成
(1)gld201子系統會計憑證過帳供使用者將子系統生成的會計憑證傳送到"總帳"系統的功能，這些會計分錄來自於諸如"應收帳"、"應付帳"、"銷售"、"庫存"、"工資"、"固定資產"等子系統
(2)gld202常規會計憑證
供使用者生成在gld602中已經定義的常規會計憑證。(3)gld203期末轉帳憑證
供使用者對指定條件的科目進行科目間的結轉、分攤，它是在gld108定義的基礎上生成憑證。
(4)gld217匯兌損益處理供使用者對由於外幣業務而產生的匯兌損益進行處理，它是在gld114、gld116、gld127、gld119定義的基礎上自動生成機制憑證
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(5)gld810子系統憑證維護
用於維護從銷售發票、付款、折舊計算等各子系統中生成的憑證。此應用一般用於當在gld201子系統憑證過帳時，一些憑證由於各種原因，無法順利過入總帳。通過此應用，可修正其科目、利潤中心中的錯誤資訊，再使其過入總帳。
（五）查詢與報表
(1)gld301會計憑證查詢
供使用者查詢輸入的會計分錄資訊。可有選擇地對未過帳、過帳時有錯誤的會計憑證進行查詢。憑證查詢也可應用於來自其它系統的會計憑證，並可獲得有關的詳細資訊。
(2)gld302帳目查詢
供使用者查詢某一明細帳目或一組明細帳目的一段會計期間的餘額、借貸發生情況，可從帳目查到憑證，並可直接列印帳目餘額表。只有已過帳的憑證的發生數才會在此應用中查詢。
(3)gld303彙總科目查詢
供使用者查詢某一彙總帳目或一組彙總帳目的一段會計期間的餘額、借貸發生情況，可從彙總帳目查明細帳目，從明細帳目查到憑證，並可直接列印帳目餘額表。只有已過帳的憑證的發生數才會在此應用中查詢。(4)gld312帳目查詢（分析**）
所有帶分析**的帳目,其按分析**區分的帳目發生數、各期的帳目餘額，可在此應用中查詢。即通過此應用，可對每個帳目的資料，作比帳目定義的更明細的查詢分析。如可按雇員或客戶查詢一些費用的發生情況等。
(5)gld350三欄式/多欄式明細帳
供指定帳名下的三欄式/多欄式明細帳帳頁生成和列印功能。供查詢所選擇的三欄式/多欄式明細帳，其格式由gld181中的定義決定(6)gld396帳目查詢人民幣（包括未過帳）
供使用者查詢某一本位幣明細帳目或所有本位幣明細帳目某一會計期間的餘額、及借貸發生情況，發生數中包括未過帳的憑證。即在憑證未過帳時，就可查詢並列印相當於過帳以後的帳目發生情況。可從帳目查到憑證，並可直接進行列印。
(7)gld397帳目查詢外幣（包括未過帳）
供使用者查詢某一外幣明細帳目或所有外幣明細帳目某一會計期間的餘額、及借貸發生情況，發生數中包括未過帳的憑證。即在憑證未過帳時，就可查詢並列印相當於過帳以後的帳目發生情況。可從帳目查到憑證，並可直接進行列印。
(8)gld410會計憑證列印供使用者連續列印會計憑證。
(9)gld420子系統會計憑證彙總表產生指定範圍的子系統會計憑證彙總表(10)gld430帳目餘額表產生指定範圍的帳目餘額表(11)gld433總分類帳
生成列印一級科目的借方發生額、貸方發生額、餘額等的報表，可以套打。(12)gld462常規憑證登入報表
4模組功能簡介上海天工計算機應用系統****
產生指定範圍常規憑證登入的報表(13)gld471憑證彙總表
供使用者列印憑證彙總表。彙總某一期間所有一級科目的發生金額。(14)gld472數量金額帳
供使用者查詢、列印數量數量、金額格式的明細帳。(15)gld473憑證明細彙總表
供使用者按憑證型別範圍或憑證號的字首列印憑證明細彙總表。彙總某一期間某一型別的憑證發生的明細情況及借貸彙總金額。(16)gld474總帳列印
供使用者查詢、列印總分類帳。（套打格式）（六）總帳報表
(1)gld401帳戶結構報表
列印在gld101中定義的帳戶結構**表。(2)gld402科目主檔案報表
列印在gld102中定義的科目**表。(3)gld403公司主檔案報表
列印在gld103中定義的公司主檔案報表。(4)gld404利潤中心主檔案報表
列印在gld104中定義的利潤中心主檔案報表。(5)gld405總帳主檔案報表
列印在gld105中定義的帳目主檔案報表。(6)gld408總帳帳戶分配關係報表
列印在gld108中定義的期末轉帳關係報表。(7)gld411財務年度定義報表
列印在gld110中定義的會計期間報表。(8)gld417用途**報表
列印在gld117中定義的用途**報表。(9)gld419會計分錄源**報表
列印在gld119中定義的記帳憑證型別及許可權設定報表。(11)gld422科目彙總關係報表
列印在gld122中定義的彙總科目報表。(12)gld427科目應用報表
列印在gld127中定義的帳目用途**報表。(13)gld431稅碼報表
列印在gld130中定義的稅碼、稅率**報表。(14)gld441憑證摘要**報表
列印在gld141中定義的憑證摘要**報表。（七）預算管理
(1)gld120預算資料維護
供使用者對預算資料進行登入維護的介面，預算須對應會計年度、期間、每個具體的帳戶，同時預算資料可與部門的資訊關聯，預算的調整有完整的歷史記錄。預算可以同憑證輸入應用相關，在憑證輸入時，根據預算調整後合計值，對某個帳戶的當月發生數進行控制。(2)gld481部門預算執**況表
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供使用者按照每個部門的每個進行預算資料與帳目實際發生數進行比較，反映期初預算，調整後預算值，實際發生數，實際值與調整預算的差異值。(3)gld482部門經費預算執行彙總報告
供使用者根據部門進行根據預算資料與帳目實際發生數進行比較，反映期初預算，調整後預算值，實際發生數，實際與調整預算的差異，以及每個部門超出預算最大的帳目名稱和超出值，此值在本部門預算與實際差異(超)中所佔的百分比。可以是某個月的資料比較，也可以是幾個月累計的資料比較。6
多功能電教室功能簡介
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