1. 目的
為擴充套件公司鋼材採購和銷售渠道和模式，有效利用鋼材電子交易的手段規避市場風險，增加投資手段，規範鋼材電子交易（**）操作程式，特制定本規程。
2. 適用範圍
本規程僅適用於鋼材電子交易（**）的管理。
3. 作業過程
3.1 電子**交易許可權
3.2 鋼材電子交易（**）程式
3.2.1 資訊收集與分析
（1） 資訊部經理指定專人負責積極收集各類鋼材資訊：如國家相關產業政策的情況、鋼廠情況、成本情況、現貨庫存情況、現貨成交量、現貨出貨量、市場需求情況、現貨**情況及運輸情況等。
（2） 電子交易分析員負責時時跟蹤鋼材電子交易情況，對各類電子交易資料進行資料分析。
（3） 電子交易操作員每天在電子**交易現場收集各類電子**交易資訊。
（4） 總經理組織資訊部、電子交易分析員和電子交易操作員分析判斷市場走勢，並根據公司每月、每週的業務例會上制訂的銷售策略，制定電子操作方案，如市場選擇、交易品種、入市點、出市點等，做到每天適時溝通。
（5） 市場業務中心總監協同採購和各子公司銷售，應將鋼材電子交易作為公司採購和銷售的渠道之一，適時提出建議和決策。
（6） 公司採取先民主後集中的原則，總經理享有最後的決斷權。
3.2.2 投機交易程式
（1） 經總經理提議，由部門經理或部門經理在電子交易分析員參與下，提出交易意向，及時填寫鋼材電子交易單。
（2） 電子交易分析員根據總經理的決策，及時填寫鋼材電子交易單，設計交易方案，經總經理簽字確認後，按許可權發出交易指令，電子交易操作員執行。
（3） 電子交易操作員和電子交易分析員對本公司交易的品種的**變化進行實時跟蹤，根據市場實際情況，進行操作（建倉或平倉），達成總經理的決策。
（4） 入金（公司往交易所注入資金）時，經有許可權者批准後，通知資金部經理根據交易所規定準備交易所需資金，交電子交易操作員執行，並書面通知電子交易分析員。
（5） 出金（公司從交易所抽出資金）時，資金部經理經有許可權者批准後，書面通知電子交易分析員，並交電子交易操作員執行。
（6） 出入金時，必須嚴格按交易所及與交易所簽訂的交易合同辦理。
3.2.3 交割程式
3.2.3.1 購入交割
（1） 當**電子合約**小於當期訂貨**或公司通過集體分析評估看好後期現貨市場時，應由採購部制定鋼材電子交易交割單，經公司（按許可權）批准後，通知資金部經理根據交易所規定準備結算所需資金，交電子交易操作員執行。
（2） 採購部經理負責按《採購控制管理程式》執行，將到期結算完成的貨權轉移回本公司。
（3） 採購回的產品應作為總公司戰略儲備，在獲利後，回吐電子交易市場，或以即時**由本公司相關部門根據需求自行消化。
3.2.3.2 售出交割
（1） 當賣出電子合約**大於當期訂貨**或公司通過集體分析評估看壞後期現貨市場時，應由銷售部制定鋼材電子交易交割單，經公司（按許可權）批准後，通知倉儲部門根據交易所規定將本公司倉單轉換成交易所倉單，交電子交易操作員執行。
（2） 銷售部門經理負責按《銷售控制管理程式》執行，將到期結算完成的貨權轉移出本公司。
3.2.3.3 現貨交割的申請
（1） 1000>交割數量≥500噸，應提前3天報請業務中心；
（2） 3000>交割數量≥1000噸，應提前1週報請業務中心；
（3） 交割數量≥3000噸，應提前1個月（至少2周）報請業務中心；
（4） 交割現貨應計入當期採購或銷售計畫。
3.2.4 保值交易程式
3.2.4.1 **保值（鎖定利潤）
（1） **保值目的
為銷售物件（客戶）提供****時的銷售鎖價服務，保證客戶獲得固定成本的穩定資源，同時鎖定本公司銷售利潤。
（2） 在與銷售物件（客戶）簽訂長期供貨協議或供貨量較大的銷售合同時，若電子交易對應時期**小於合同銷售**，公司通過**套保，保證客戶獲得固定成本的物資，同時鎖定本公司銷售利潤。
（3） 銷售部根據生效的合同/協議內容，在確認客戶20%訂金到帳後，制定鋼材電子交易單報公司（按許可權）批准，且電子交易內容必須配合合同/協議銷售內容，通知資金部經理根據交易所規定準備所需資金，交電子交易操作員執行。
（4） 同時結合交割時間、品種活躍程度，進行保值，並與現貨出貨情況及交割日到期情況進行等量平倉或期間轉倉。
3.2.4.2 售出保值
（1） 售出保值目的
為避免庫存因**不利變化所造成的潛虧增大，或在途訂貨在時間和**上的不利波動。
（2） 銷售部結合庫存、到貨與訂貨情況，或公司通過集體分析評估看壞後期現貨市場時，尤其是同時電子交易**大於當期採購**，售出套保。
（3） 銷售部經理根據庫存情況，訂貨到貨情況，**判斷情況，及公司通過集體分析評估看壞後期現貨市場時，制定鋼材電子交易單，經公司（按許可權）批准後，在電子交易市場做售出保值交易，並通知資金部經理根據交易所規定準備所需資金，交電子交易操作員執行。
（4） 同時結合交割時間、品種活躍程度，進行保值，並與現貨到貨情況及交割日到期情況進行等量平倉或期間轉倉。
3.2.5 鋼材電子交易（**）每日賬單（交易清單和對帳單）管理程式
鋼材電子交易（**）每日賬單（交易清單和對帳單）每日由電子交易操作員從交易所帶回或從交易程式內匯出。合併當日交易**表一起，製作三份副本，財務部經理和總經理各乙份、另乙份資訊部存檔備查。各自保留以便核對，並對此注意保密。
3.3 請款與回款
（1） 保證金
電子交易操作員負責鋼材**交易保證金的請款，填寫付款憑單，經公司（按許可權）批准後，財務部經理根據總經理指令撥款到電子交易帳號。
（2） 交易保證金補交
電子交易操作員應及時向總經理和財務部經理通報電子**交易帳號中的資金情況，並根據交易所催繳保證金通知，填寫付款憑單，報公司（按許可權）批准後，由財務部經理撥款到電子交易帳號。
（3） 交割結算款
● 電子交易操作員根據實際交割、結算需要資金，以及交易所的規定，提前填寫付款憑單，報公司（按許可權：財務部經理≤100萬的資金支付；100萬以上由總經理負責）批准後，由財務部經理撥款到電子交易帳號。
● 交割結算款的申請
500>交割結算資金≥100萬元，應提前3天報請資金中心；
1000>交割結算資金≥500萬元，應提前1週報請資金中心；
交割結算資金≥1000萬元，應提前1個月（至少2周）報請資金中心；
● 交割結算資金應計入當期資金計畫。
（4） 回款
電子交易操作員應及時向總經理和財務部經理通報電子**交易帳號中的資金情況，並根據公司（按許可權）指令，由電子**操作員執行將資金划回本總公司。
4. 相關表單
鋼材電子交易單
10電子資料備份管理規程
4.5備份資料所使用的燒錄機 光碟均由系統管理員儲存，當燒錄機故障或光碟不足時應及時申請 聯絡維修或購買，確保備份工作的正常進行。4.6所有資料備份工作由系統管理員或部門負責人進行詳實記錄，並建立檔案。4.7如遇網路攻擊或病毒感染等突發事件，各部門應積極配合系統管理員進行處理，同時將集體情況記錄到備...
大宗商品電子交易流程圖
大宗商品電子交易模式 第一種 賣方掛牌 賣方掛牌是指在本市場內賣方將其自有或未來擁有的商品詳細情況錄入交易系統，確認後發布掛牌要約，買方通過交易系統查詢相關掛牌要約內容，並摘牌成交簽訂電子交易合同的一種交易模式。第二種 買方掛牌 買方掛牌是指在本市場內買方將其需要訂購的商品的詳細情況錄入交易系統，確...
鋼材管理辦法
為規範鋼材管理工作，對鋼材管理工作實行有效的控制，滿足工程質量 工期和成本控制要求，確保施工生產順利進行，結合本專案實際和業主要求，特制定本辦法。一 鋼材計畫管理 鋼材計畫遵循 合理計畫，按時上報的原則。1 計畫上報時間 各工區於每週星期日提供下週鋼材需求計畫，根據該工區下週的施工組織安排計算出下週...