廣東巨輪模具股份****
１廣東巨輪模具股份****
關於前次募集資金使用情況專項說明
一、公司概況
廣東巨輪模具股份****（以下稱「本公司」）繫於2023年12月30日經廣東省人民政
府辦公廳粵辦函[2001]723號文《關於同意變更設立廣東巨輪模具股份****的覆函》和廣東省經濟**委員會粵經貿函[2001]670號文《關於同意變更設立廣東巨輪模具股份****的批覆》批准，由揭陽市外輪模具研究開發****、揭陽市飛越科技發展****、揭陽市恆豐經貿實業****、揭陽市凌峰實業****和自然人洪惠平、鄭明略等6名發起人在原揭陽市外輪橡膠機械****基礎上整體變更設立的股份****，於2023年12月30日在廣東省工商行政管理局註冊登記，取得註冊號為4400002006503《企業法人營業執照》。本公司經中國**監督管理委員會證監發行[2004]109號文核准，於2023年8月向社會公開發行人民幣普通股
3,800萬股，發行後總股本14,100萬元。根據本公司2023年度股東大會決議及2023年第二次臨時股東大會決議的規定，本公司通過以資本公積金向全體股東轉增股本的形式累計增加股本9,766.84萬元；公司於2023年1月發行可轉換公司債券，截止2023年8月28日根據本公司可轉換公司債券募集說明書相關轉股規定，完成可轉債轉股共增加股本2,660.
60萬元；截止2023年12月31日，本公司實收股本26,527.44萬元。
二、前次募集資金數額、資金到位時間及資金在專項賬戶的存放情況
廣東巨輪模具股份****（以下簡稱「公司」）經二○○六年第一次臨時股東大會通過，並經中國**監督管理委員會以證監發行字[2006]164號文核准，於2023年1月8日向社會公開發行可轉換公司債券200萬張，每張面值100元，共募集資20,000萬元，扣除承銷費用、保薦費用及登記費682萬元後，實際募集資金為人民幣19,318萬元。募集資金到位時間為2023年1月12日，業經中和正信會計師事務所****審驗，並出具「中和正信驗字（2007）第7—001號」《驗證報告》。
募集資金存放於下列專項賬戶中，存放情況如下單位：萬元）
三、前次募集資金的實際使用情況
（一）截至2023年12月31日，前次募集資金實際使用情況列示如下（單位：人民幣萬元）：
[注] 募集資金說明書承諾專案總投資24,600萬元，專案建設用地已經提前購臵，所需的徵用費2,820萬元已提前支付，擬利用募集資金21,780萬元，通過發行可轉換公司債券募集資金淨額約為19,318萬元，不足部份由公司自籌解決。
1、前次實際募集資金與募集資金說明書披露的計畫利用募集資金對照情況
本公司募集資金說明書披露的募集資金投資專案計畫利用募集資金總額為21,780萬元，實際募集資金淨額為19,318萬元，不足部分由公司自籌解決。截止2023年12月31日，公司不存在變更募集資金計畫情況。
2、前次募集資金投資專案計畫與實際投資對比情況
本公司募集資金說明書承諾的高精度液壓式輪胎硫化機專案總投資24,600萬元，其中土地投資2,820萬元公司已經提前已經支付完畢，擬利用募集資金21,780萬元。截止2023年12月31日該專案實際募集資金淨額為19,318萬元，已全部投入，另自籌資金投入3,547.87萬元，合計投入資金總額22,865.
87萬元，比計畫投資額21,780萬元超出1,085.87萬元，主要原因是公司根據硫化機市場發展狀況, 針對硫化機加工規格尺寸已越來越大的特點，在廠房結構、地基承載度、天車噸位等設計上作了一定的調整，在鋼結構和地基方面等工程進行了鞏固，加大了人工、材料成本的投入。同時建設期間的鋼材**對比專案立項之初的2023年底有較大漲幅，導
致廠房造價和裝置採購****，從而使專案工程實際造價超過原預算造價。
3、專案達產情況
（1）承諾達產時間：2023年1月12日。
根據前次募集資金募集說明書等相關檔案，本公司投資建設的高精度液壓式輪胎硫化機「t+24個月」後達到設計產能（t為募集資金到位的月份或專案正式施工的月份）。募集資金的實際到位時間為2023年1月，前次募集資金投資專案應於2023年1月12日前達產。
（2）實際達產時間：2023年6月30日。
公司硫化機產品於2008底年實現小批量試生產，並通過國家級科技成果鑑定，鑑定結論為：「產品結構新穎，創新性明顯，技術達到國際先進水平」、「建議：盡快推出系列產品並投入批量生產」。
截至2023年6月底，裝置全部到位，安裝除錯完畢，經總經理辦公室牽頭組織各相關部門對專案進行竣工驗收，認為硫化機專案已達到設計產能。
（3）實際達產時間與承諾時間存在差異的原因。
第一、硫化機產品要實現批量生產需要一批大型精密裝置的支撐，公司按原計畫定製的一些大型關鍵裝置，技術含量高，生產週期較長，需從國外進口。受金融危機影響，部分裝置**商未能及時供貨，部分關鍵裝置到2023年3月才到位。這些裝置到位後還需進行一系列的安裝除錯工作，大型關鍵裝置的延遲到位造成了硫化機專案實施時間的滯後。
第二，受金融危機影響，從2023年度下半年至2023年上半年，國內輪胎企業大面積限產減產，原有輪胎企業的擴產、技改的專案暫停，新建輪胎企業的進度也暫時放緩。在此期間，公司硫化機訂單也受到較大的影響，公司有關生產準備工作、市場營銷工作、訂購裝置跟進工作等相應放緩步伐，這也是硫化機專案未能按計畫達產的原因。
第三、2023年上半年，隨著經濟的逐漸復甦，公司硫化機產品的訂單也逐步達到預期水平，公司相應加快了專案的各項準備工作。2023年6月底，專案的專用裝置、大型裝置全部到位並除錯完畢，專案進入達產期。
（二）經將上述募集資金專案實現效益實際情況與募集資金說明書承諾內容進行對照，具體情況如下（單位：人民幣萬元）：
1、產能利用率情況
公司液壓式硫化機專案於2023年6月底進入達產期，即從2023年7月起達到年產200臺的產能，由此推算2023年7-12月和2023年1-12月設計產能分別為100臺和200臺。2023年7月至2023年12月，公司液壓式硫化機累計產量為212臺（其中實際產量為160臺，約當產量為52臺）。
2023年7月至2023年12月液壓式硫化機專案累計產能利用率=212÷300×100%=70.67%。
(1)2023年7月至2023年12月產能利用率
2023年7月至2023年12月產能利用率=61÷100×100%=61%。
由於液壓硫化機專案實際執行週期較短，加工週期較長，加工工序較多，2023年6月底進入達產期時前道工序加工任務飽而後道工序因部分工件需等待前道工序完工後才能轉序流入，因此初期產能利用率較低
(2)2023年1月至2023年12月產能利用率
2023年1月至2023年12月產能利用率＝（212-61）÷200×100%＝75.50%。
硫化機產品為根據客戶要求製作的非標裝置，2023年下半年由於個別客戶因自身廠房建設、裝置延誤，要求本公司延緩交貨（公司均已收取裝置預付款）。本公司根據客戶的要求，對生產計畫作出適當調整，部分生產計畫延緩至2023年交貨，其他的合同按計畫進行，使2023年度實際完成的硫化機產品低於200臺的設計產能，根據目前銷售合同和公司生產計畫，預計公司2023年液壓式硫化機產量將超過200臺，產能利用率達到100%以上。
2、前次募集資金實際效益的計算口徑與方法
募集說明書承諾硫化機專案建成達產後年新增淨利潤約5000萬元，2023年7-12月及2023年1-12月實際效益2,970.58萬元是根據硫化機專案產生的毛利減去應分攤的期間費用及相關稅金測算的專案淨利潤。
3、2023年7月至2023年12月實現效益與承諾效益存在差異的原因
第一，公司液壓式硫化機產品為訂單式生產，公司根據合同及客戶所約定的交貨時間，實行倒排產組織生產。根據公司與客戶簽訂的硫化機銷售合同約定以及與客戶的其他約定，公司部分訂單的生產日期後移，致公司需要在2023年12月份以前交貨的液壓式硫化機產品數量不足。所以2023年7月至2023年12月的液壓式硫化機產銷量較低，相應的硫化機銷售收入、產生的效益也相對較少。
第二，由於液壓式硫化機產品生產週期較長（一般為4-6個月），對於合同或客戶約定需要2023年交貨的液壓式硫化機產品，公司已根據生產計畫陸續安排生產。截至2023年12月底，
已投入生產狀態的液壓式硫化機共94臺，根據產品完工程度折合約當產量為52臺。
（三）經將上述募集資金實際使用情況與公司各年度報告和其他資訊披露檔案中涉及的有關內容進行對照，具體情況如下（單位：人民幣萬元）：
1、與2023年年報披露資訊進行對照：
2、與2023年年報披露資訊進行對照：
3、與2023年年報披露資訊進行對照
廣東巨輪模具股份****
董事會二o一一年三月十八日
前次募集資金使用情況的說明
000778 簡稱 新興鑄管公告編號 2005 03 新興鑄管股份 前次募集資金使用情況的說明 經中國 監督管理委員會證監公司字 2001 78號文核准，新興鑄管股份 以下簡稱 公司 以2000年末總股本43,450萬股為基數，2001年9月17日為股權登記日，按10 3的比例實施了2001年度配股...
關於發布前次募集資金使用情況報告的規定07
第四條前次募集資金使用情況報告應說明前次募集資金的數額 資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況 至少應當包括初始存放金額 截止日餘額 第五條 以對照表的方式對比說明前次募集資金實際使用情況，包括 但不限於 投資專案 專案中募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 專案達到預定可使用狀態日期或截止...
珠海華髮實業股份有限公司前次募集資金使用情況的說明
珠海華髮實業股份 前次募集資金使用情況的說明 一 前次募集資金的到位情況 珠海華髮實業股份 以下簡稱本公司 於2006年5月29日召開第二次臨時股東大會審議通過了申請發行人民幣43,000萬元可轉換公司債券，並於2006年7月19日業經中國 監督管理委員會以證監發行字 2006 50號文核准。本次發...