關於山東隆基機械股份****募集資金年度使用情況專項審核報告
關於山東隆基機械股份****募集資金年度使用情況專項審核報告
（2011）匯所綜字第7-020號
山東隆基機械股份****全體股東：
我們接受委託，對後附的山東隆基機械股份****（以下簡稱隆基公司）管理層編制的《關於2023年度募集資金使用情況的專項報告》進行了專項審核。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本審核報告僅供隆基公司年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本審核報告作為隆基公司年度報告的必備檔案，隨其他檔案一起報送並對外披露。
二、管理層的責任
隆基公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照深圳**交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》（2023年修訂）和《中小企業板上市公司臨時報告內容與格式指引第9號：募集資金年度使用情況的專項報告》的要求，如實編制和對外披露《關於2023年度募集資金使用情況的專項報告》，並保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
三、註冊會計師的責任
我們的責任是在實施審核工作的基礎上對隆基公司管理層編制的《關於2023年度募集資金使用情況的專項報告》獨立地發表審核意見。
四、工作概述
我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審核工作,以對《關於2023年度募集資金使用情況的專項報告》是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執行審核工作的過程中，我們實施了了解、詢問、檢查、重新計算以及我們認為必要的其他程式。我們相信，我們的審核工作為發表意見提供了合理的基礎。
五、鑑證結論
我們認為，隆基公司管理層編制的《關於2023年度募集資金使用情況的專項報告》符合深圳**交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》（2023年修訂）、《中小企業板上市公司臨時報告內容與格式指引第9號：募集資金年度使用情況的專項報告》的規定，在所有重大方面如實反映了隆基公司2023年度募集資金實際使用情況。
附件：山東隆基機械股份****董事會關於2023年度募集資金使用情況的專項報告
山東匯德會計師事務所****中國註冊會計師：
中國註冊會計師：
中國·青島市二○一一年四月十一日
山東隆基機械股份****董事會關於2023年度募集資金使用情況的專項報告
山東隆基機械股份****（以下簡稱公司或本公司）及全體董事、監事、高階管理人員保證報告內容真實、準確和完整，並對報告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經中國**監督管理委員會以證監許可[2010]160號文《關於核准山東隆基機械股份****首次公開發行**的批覆》的核准，本公司通過主承銷商民生**有限責任公司發行人民幣普通股（a 股）3,000萬股（每股面值1 元），發行**為每股18.00元，募集資金總額為人民幣540,000,000.00元。
扣除承銷費用與保薦費用20,000,000.00元後，募集資金淨額為人民幣520,000,000.00元。
本公司於2023年2月25日收到募集資金，上述資金到位情況業經山東匯德會計師事務所****驗證，並由其出具（2010）匯所驗字第7-001號《驗資報告》。
2、2023年度使用金額及當前餘額
單位：人民幣萬元
專案募集資金到賬金額（已扣除承銷費和保薦費）減：支付發行費用（注）
：利息收入
金額52,000.001,104.001,668.0015,782.244,000.008,000.00
2.73255.8621,698.89
募集資金賬戶餘額
1注：公司從募集資金中支付審計及驗資費、律師費、路演推介費及資訊披露費、上市初費及登記託管費共計11,040,000.00元，根據財政部財會[2010]25號文規定，公司將發行費用中廣告費、路演費、上市酒會費等合計760.
50萬元調整至當期損益，公司已於2023年4月7日將上述資金歸還至募集資金賬戶。
二、募集資金管理情況
1、為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護股東權益，本公司按照《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》等規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度於2023年4月25日經本公司第一屆董事會第二次會議審議通過。2023年3月24日本公司與民生**有限責任公司、中國工商銀行股份****龍口支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
2023年5月5日，本公司與民生**有限責任公司、中國銀行股份****龍口支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。《募集資金三方監管協議》與深圳**交易所三方監管協議範本不存在重大差異，協議各方履行了三方監管協議。
2、截至2023年12 月31 日，募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行
合計賬戶類別募集資金結算賬戶定期存款（通知存款）信用證保證金賬戶信用證保證金賬戶承兌匯票保證金賬戶募集資金結算賬戶定期存款（通知存款）信用證保證金賬戶信用證保證金賬戶信用證保證金賬戶承兌匯票保證金賬戶
儲存餘額3,423,649.9495,000,000.005,546,288.
001,500,000.0016,177,440.0015,450,433.
0350,000,000.007,000,000.001,020,000.
001,300,000.0020,571,000.00216,988,810.
97注3注2注2注2注2注1注2注2注2備註
2注1：截止2023年12月31日，中國工商銀行股份****龍口支行募集資金定期存款存放專項賬戶的餘額如下：
單位：人民幣元
存入方式
一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）
儲存餘額5,000,000.005,000,000.005,000,000.
005,000,000.005,000,000.005,000,000.
005,000,000.005,000,000.005,000,000.
005,000,000.005,000,000.005,000,000.
005,000,000.005,000,000.005,000,000.
005,000,000.005,000,000.005,000,000.
005,000,000.0095,000,000.00
備註合計
注2：信用證保證金賬戶與承兌匯票保證金賬戶為公司為了辦理信用證付款和銀行承兌匯票付款而存入的保證金。
注3：截止2023年12月31日，中國銀行股份****龍口支行募集資金定期存款
3存放專項賬戶的餘額如下：
單位：人民幣元
存入方式
一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）一年定期存款（通知存款）三個月定期存款（通知存款）
存單號1897410189741118974120851311
存入日期2010-05-042010-05-042010-05-042010-12-07
儲存餘額10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0020,000,000.0050,000,000.00
備註合計
三、本年度募集資金的實際使用情況1、募集資金投資專案的資金使用情況募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。2、專案可行性發生重大變化的原因說明無
3、募集資金投資專案的實施地點、實施方式變更情況
公司2023年度未發生募集資金投資專案的實施地點、實施方式變更情況。4、募集資金投資專案先期投入及置換情況
公司首次公開發行**募集資金到位前募集資金投資專案先期投入的資金為16,680,000.00元。上述資金業經山東匯德會計師事務所****出具的《關於山東隆基機械股份****截至2023年3月19日募集資金置換自籌資金情況專項報告的鑑證報告》進行鑑證，公司已於2023年3月30日對先期投入的資金與募集資金進行了置換，並將置換結果進行了公告。
5、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況說明
2023年10月14日，本公司2023年第一屆董事會第十一次會議決議，通過了《關於山東隆基機械股份****使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。決定用募集資金補充流動資金4,000.00萬元，補充流動資金的時間為6個月（自董事會審議批准之日起開始計算）。
6、關於超額募集資金使用情況說明
2023年4月23日，本公司2023年第一次臨時股東大會決議，通過了《關於山東隆基機械股份****超額募集資金用途的議案》，其中超額募集資金8,000.00萬元
4用於歸還部分未到期銀行借款，其餘13,866.00萬元用於建設「年產3.6萬噸載重車制動轂專案」。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司2023年度募集資金投資專案未發生變更，也無對外轉讓或置換的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題
2023年度，本公司已按《關於中小企業板上市公司募集資金管理細則》（2023年修訂）、《中小企業板上市公司臨時報告內容與格式指引第9號：募集資金年度使用情況的專項報告》和本公司《募集資金使用管理辦法》相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況。
附件1：募集資金使用情況對照表
山東隆基機械股份****
2023年4月11日
5附件1
募集資金使用情況對照表
2023年度
編制單位：山東隆基機械股份****
單位：人民幣萬元
募集資金總額
變更用途的募集資金總額變更用途的募集資金總額比例
51,656.50——
本年度投入募集資金總額17,450.24
已累計投入募集資金總額
——17,450.24
承諾投資專案
是否已變更項
募集資金承諾投
目（含部分變
資總額更）
截至期末累計
投入金額與承截至期末投入進
調整後投資截至期末承諾本年度投入金截至期末累計專案達到預定可是否達到預計專案可行性是否
諾投入金額的度(%) (4)＝本年度實現的效益
總額投入金額(1)額投入金額 (2)使用狀態日期效益發生重大變化
差額 (3)＝(2)/(1)(2)-(1)29,030.0013,866.0042,896.00
——————
13,045.924,404.3217,450.24
13,045.924,404.3217,450.24
——————
44.9431.76——
2023年9月2023年4月——
——注1——
——————
否否——
年產200萬件汽車球墨鑄鐵輪轂專案年產3.6萬噸載重車制動轂專案合計
未變更未變更——
29,030.0013,866.0042,896.00
未達到計畫進度原因（分具體專案）無
無無無截至2023年3月19日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案累計1,668.00 萬元。募集資金到位後，公司以募集資金置換預先投入募投專案的自籌資金1,668.
00 萬元。
2023年10月14日，本公司2023年第一屆董事會第十一次會議決議，通過了《關於山東隆基機械股份****使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。決定用募集資金補充流動資金4,000.00萬元，補充流動資金的時間為6個月（自董事會審議批准之日起開始計算）。
2023年4月23日，本公司2023年第一次臨時股東大會決議，通過了《關於山東隆基機械股份****超額募集資金用途的議案》，其中超額募集資金8,000.00萬元用於歸還部分未到期銀行借款，其餘13,866.00萬元用於建設「年產3.
6萬噸載重車制動轂專案」。
無尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶及為開具信用證和銀行承兌匯票而開設的保證金賬戶中。
無用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
超額募集資金的金額、用途及使用進展情況專案實施出現募集資金結餘的金額及原因尚未使用的募集資金用途及去向
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
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