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天健審〔2011〕419號
上海超日太陽能科技股份****全體股東：
我們鑑證了後附的上海超日太陽能科技股份****（以下簡稱超日股份）2023年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本鑑證報告僅供超日股份年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑑證報告作為超日股份年度報告的必備檔案，隨其他檔案一起報送並對外披露。
二、董事會的責任
超日股份董事會的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照《深圳**交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引編制《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》，並保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三、註冊會計師的責任
我們的責任是在實施鑑證工作的基礎上對超日股份董事會編制的上述報告獨立地提出鑑證結論。
四、工作概述
我們按照中國註冊會計師執業準則的規定執行了鑑證業務。執業準則要求我們計畫和實施鑑證工作，以對鑑證物件資訊是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑑證過程中，我們進行了審慎調查，實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程式，並根據所取得的材料做出職業判斷。
我們相信，我們的鑑證工作為發表意見提供了合理的基礎。
五、鑑證結論
我們認為，超日股份董事會編制的《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《深圳**交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定，如實反映了超日股份募集資金2023年度實際存放與使用情況。
天健會計師事務所****中國註冊會計師吳懿忻
中國·杭州中國註冊會計師陳彬
報告日期：2023年2月22日
上海超日太陽能科技股份****
關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告
深圳**交易所：
現根據貴所印發的《深圳**交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定，本公司將募集資金2023年度存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
經中國**監督管理委員會證監許可[2010]1488號核准，（a股）**66,000,000股（每股面值1元），發行**為每股36.00元，共募集資金2,376,000,000.00元。
扣除承銷和保薦費用79,650,000.00元後的募集資金共人民幣2,296,350,000.00元，由主承銷商中信建投**有限責任公司於2023年11月11日匯入本公司賬戶內。
另減除律師費及審計費等其他發行費用9,730,000.00元後，本公司本次實際募集資金淨額為人民幣2,286,620,000.00元。
以上募集資金已經天健會計師事務所****出具的天健驗〔2010〕339號《驗資報告》審驗確認。
上述募集資金到位前，本公司利用銀行貸款及自有資金已累計投入募集資金專案416,547,854.19元。截至2023年12月31日，本公司合計使用募集資金771,089,871.
12元，具體使用情況為：歸還或彌補先期投入募集資金專案的銀行貸款及自有資金416,547,854.19元，直接以募集資金投入39,933,468.
27元，募集資金投入補充流動資金專案194,608,548.66元，歸還銀行貸款120,000,000.00元。
截至2023年12 月31 日，募集資金實際結餘情況為：專戶中活期賬戶的資金餘額753,691,715.62元，定期存單的餘額300,000,000.
00元，共計1,053,691,715.62元(含利息收入1,613,732.55元)。
存放於非募集資金專戶的募集資金為463,452,145.81元，其中280,000,000.00元係經本公司董事會批准，擬用於歸還銀行貸款，其餘資金183,452,145.
81元已於2023年1月轉入中國光大銀行洛陽分行募集資金專戶。
二、募集資金存放和管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《深圳**
交易所**上市規則》的有關規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，該管理制度於2023年2月3日經本公司2023年度第一次臨時股東大會審議通過。本公司會同保薦機構中信建投**有限責任公司分別與深圳發展銀行奉賢支行、上海銀行浦東分行、中國建設銀行江海路支行簽署了《募集資金三方監管協議》，本公司子公司上海超日(洛陽)太陽能****（以下簡稱超日洛陽）會同保薦機構中信建投**有限責任公司分別與中國光大銀行洛陽分行、洛陽銀行偃師市支行簽署了《募集資金四方監管協議》。截至2010 年12 月31 日，本公司持有深圳發展銀行奉賢支行***賬戶，上海銀行浦東分行***賬戶，，中國光大銀行洛陽分行***賬戶，洛陽銀行偃師市支行***賬戶等共六個銀行賬戶，專門用於存放募集資金。
本公司對募集資金的使用實行專人審批，以保證專款專用。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 無募集資金投資專案出現異常情況的說明
(三) 無募集資金投資專案無法單獨核算效益的情況說明
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
無五、募集資金使用及披露中存在的問題
無附件：1．募集資金使用情況對照表
上海超日太陽能科技股份****
2023年2月22日
附件1募集資金使用情況對照表
2023年度
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[注1]：新增年產100mw 多晶矽太陽能電池片專案（從矽錠到電池片）達產年預計稅後利潤為18,495萬元，分兩期實施。截至2023年12月31日，該專案一期已建成並投產，該專案二期尚在建設，本年度實現的效益僅指該專案一期的效益。
由於超日洛陽除該專案外無其他生產專案，因此本年超日洛陽的淨利潤即為該募集資金專案的效益。
[注2]：新增年產50mw 單晶矽太陽能電池片專案（從矽片到電池片）建設期為2年，達產年預計稅後利潤為7,476萬元；新增年產100mw 晶體矽太陽能電池組件專案建設期為2年，達產年預計稅後利潤為3,588萬元。2023年公司已投入部分自有資金用於該等募集資金專案的廠房建設及裝置訂購，其中生產線已於2023年1月試生產。
[注3]：超募資金共計99,289.11 萬元。
2023年12月17日，公司第二屆董事會第三次會議批准從超募資金中用4億元歸還銀行借款，其中歸還本公司的短期借款2億元，歸還超日洛陽的短期借款2億元。截至2023年12月31日，本公司尚未歸還借款，超日洛陽已歸還借款1.2億元，共有2.
8億元募集資金存放於非募集資金專戶中。本公司已於2023年1月4日歸還借款2億元；超日洛陽分別於2023年1月1日、2023年1月4日、2023年1月28日和2023年2月16日歸還借款0.1億元、0.
2億元、0.2億元和0.05億元，並於2023年2月22日將尚未歸還的0.
25億元及相應的利息15,861.11元轉入洛陽銀行偃師市支行募集資金專戶。
[注4]：超日洛陽因增資所需的驗資事宜從光大銀行洛陽分行募集資金專戶劃轉6億元於本公司的非募集資金專戶，2023年12月22日本公司以增資的形式由非募集資金專戶划至超日洛陽開設的臨時驗資戶6億元。驗資完畢後該6億元及其利息被劃轉至超日洛陽的非募集資金專戶。
超日洛陽已將增資款6億元扣除可置換金額416,547,854.19元後的183,452,145.81元及其利息65,854.
24元分別於2023年1月11日及2023年1月19日轉入中國光大銀行洛陽分行募集資金專戶。
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