電算模擬實習主要操作步驟
1、 增加操作員
2、 建立單位賬套(賬套啟用日期2023年12月1日,存貨分類,**商和客戶不分類,無外幣核算,賬套號以班級號加上個人序號編排,如:3班24號的賬套號為324,賬套名稱用自己的真實姓名。)
3、 進行財務分工
4、 設定基礎檔案,包括部門檔案、人員檔案、客戶檔案、**商檔案、會計科目、憑證類別、結算方式、開戶銀行等
5、 錄入期初餘額(錄完後要試算平衡)
6、 填製憑證
7、 審核憑證
8、 記賬
9、 期末處理
10、 編制報表
基礎檔案:(需要啟用總賬系統、應收款子系統和應付款子系統,啟用日期均為2023年12月1日。)
1、操作員列表
2、部門檔案
3、人員檔案:請按照資料要求自行輸入
4、**商檔案(不分類)見p23
5、客戶檔案(不分類)見p23
6、會計科目見p25,另外輔助賬型別可以按照以下要求設定
(1)日記賬科目:庫存現金、銀行存款
(2)銀行賬科目:銀行存款
(3)指定科目:現金總賬科目:現金;銀行總賬科目:銀行存款;現金流量科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金
(4)客戶往來科目:應收票據、應收賬款、預收賬款
(5)**商往來科目:應付賬款、應付票據、預付賬款
(6)個人往來科目:其他應收款
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(7)專案核算科目:材料採購、原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品、分期收款發出商品、工程物質、生產成本(下面按成本專案設明細賬),(注意:材料成本差異不要設定成專案核算)
7、憑證類別:採用記賬憑證,科目無限制
8、結算方式:
9、開戶銀行:見企業基本資訊介紹
10、計量單位組
11、計量單位
12、存貨分類
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13、存貨檔案
14、專案目錄
(1)存貨核算專案
設定存貨核算專案是為了實現存貨的明細核算,一般專案大類名稱為「存貨核算」,大類下按前面存貨分類資訊設定小類、每小類下按具體存貨設定存貨專案。為「存貨核算」大類指定核算科目,如材料採購、原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品、分期收款發出商品、工程物質等。
在用友系統中,在定義專案大類時,直接指定「使用存貨目錄定義專案」,系統根據已有的存貨檔案資訊自動生成存貨核算的專案大類、小類等存貨專案。
(2)生產成本核算專案
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會計電算化模擬實習總結
課程名稱 會計電算化 實習時間 2008 06 02 2008 06 20 一 模擬實習的目的和意義 會計電算化專業主要培養適應現代化經濟發展的會計從業人員,這既需要全面紮實的理論基礎,又要能夠熟練運用會計軟體完成實務操作。本實習更側重學生的熟練操作程度,職業技能,使他們更好的理論和實踐相結合,為成...
中級會計電算化綜合模擬實習
一 公司情況 一 基本情況 萬達公司為一家股份制企業,賬套啟用日期為2004年1月,王剛為賬套主管,李力為軟體操作員,負責總賬 應收 應付 工資 固定資產五個模組的管理工作。客戶和 商往來採用應收應付系統核算。存貨編碼級次為22,客戶編碼級次為22,科目編碼級次為42,部門編碼級次為12,結算方式編...
會計09電算化會計模擬實習安排及實習報告要求
實習時間為期3周 3.5 3.23 其中前兩周學習金蝶k 3的財務 總賬 報表 工資 固定資產 應收 應付賬款系統 物流 採購 銷售 庫存 存貨 系統,之後上機考核 第3周到erp軟體使用較好的企業實習 企業erp專案經理做應用情況介紹,現場參觀或實境拍攝展示 撰寫實習報告。本次實習是會計專業的重要...