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目錄出納管理流程 3
業務描述 3
適用範圍 3
控制目標 3
控制點 3
涉及部門及崗位 3
特定政策 4
業務流程圖 4
流程說明 4
產品配置、關鍵預配置引數 5
本業務是指企業業務過程的資金的收付形成的對現金和銀行存款的管理。
業務流程使用物件：財務部。
可以幫助企業實現資金的規範使用和控制。
業務流程關鍵環節：現金、銀行存款、銀行對賬、支票管理。
部門：財務部
崗位：出納
1、業務流程輸入前提條件：
2、業務流程輸出結果及後續影響：
3、主業務流程步驟：
（1） 產品配置
2019出納兼人事工作流程
職務 出納兼人事 一 出納 1 與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成職工工資發放工作。開發票 至銀行拿對賬單 電業局 水務局 開發票。網銀 開啟網頁 輸入密碼 對外支付 發放工資 查對賬單 列印對賬單 退出來會計審核。銀行 現金支票 賬支票 開現金支票 賬支票 主管蓋章 至銀行視窗領錢 存錢 轉賬 取...
2019出納辭職報告
出納辭職報告范文一 尊敬的領導 您好 非常感謝公司能為我提供這個平台讓我發揮我的才能，可我卻深深覺得越來越不能勝任這份工作，多少次我都在思索，我到底行不行?特別是我做錯事情的時候，我很彷徨，很茫然，理想跟現實總是存在一定的距離，跟我所憧憬的相悖而馳。顧而我想辭去xx出納一職，望您能認真對待並予以准辭...
18出納業務處理辦法
第一條收款程式。出納部門收入現金，須憑現金收入憑證 包括視同現金收入憑證的各項憑證 收款，其程式為 1 應根據現金收入憑證點收現款，鑑定現鈔的真偽無誤後，即在現金收入憑證加蓋 收款日戳 及 收入憑證分號 收入憑證的分號每日自第一號依序編列 並蓋私章。2 將收款後的憑證依序登記於 1 現金收入日記賬。...