城建亞泰租賃****
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1.0目的
根據sap系統的特殊要求，規範系統維護的各個事項，標準化維護執行流程，特制定本規約。
2.0範圍
本規定適用於城建亞泰租賃****及下屬公司。具體包括賬戶許可權配置、系統配置調整、利潤中心成本中心配置、程式變更、公司**配置等。
3.0原則
城建亞泰租賃****對sap系統的維護遵從「標準化操作、全過程跟蹤」的原則。
4.0職責
4.1需求部門
4.1.1根據實際業務需要通過「it需求申請流程」遞交系統調整的相關需求申請，需求描述力求全面、準確。
4.1.2資訊科技部sap應用組完成系統調整後，需求提出部門需要進行確認和驗收。
4.2戰略管理部
負責系統調整需求合理性的審核確認。
4.3資訊科技部
4.3.1資訊科技部系統維護中心sap應用組負責sap系統日常維護、新需求開發和系統持續優化。
4.3.2受理各業務部門和職能部門關於sap相關的需求。
4.3.3受理sap系統賬戶和許可權的申請。
4.3.4負責根據業務需要和系統運**況對sap系統的配置進行調整。
4.3.5負責對新成立的子公司進行sap系統實施。
4.3.6根據業務需求和系統運**況調整系統程式。
4.3.7配合和協助財務部進行月結和年結。
4.3.8根據業務和管理需求調整bw的配置。
4.3.9負責對系統各種異常情況進行處理。
4.4財務部
4.24.4.1財務部配備專職sap業務管理人員，負責財務部內部有關事項的維護，也負責事業部各項需求的對接。
4.4.2定期維護員工**商主資料，包括新員工編碼。
4.4.3根據公司組織架構的調整情況及時配置sap系統中的利潤中心和成本中心。
4.4.4負責特殊情況下財務憑證的調整，包括製作手工財務憑證。
4.4.5負責東泓erp等其他非sap系統的財務憑證校驗和匯入。
4.4.6負責sap系統年結和月結的操作，包括管理會計期間、利息計提、收入費用分攤等。
4.4.7根據財務業務需要向集團申請新增會計科目。
4.5資金部
4.5.1根據我司銀行賬戶的開立情況，負責向集團進行銀行賬戶註冊申請，並將申請結果反饋給資訊科技部。
4.5.2負責各類libor資訊的日常維護，確認系統libor資訊的準確、及時。
5.0管理規定
5.1需求管理
5.1.1各業務部門和職能部門通過「it需求申請」流程提交需求申請，需求內容必須詳盡、明確。
5.1.2如果需求對系統的影響會涉及公司的多個部門，資訊科技部sap應用組必須召集相關部門的介面人進行討論，並得到各方的確認。
5.1.3戰略管理部負責判斷需求的合理性、緊迫性、重要性和與公司管理戰略的一致性。
5.1.4資訊科技部sap應用組負責對需求進行可行性評估，對技術可行的需求提供技術方案。
5.1.5資訊科技部sap應用組根據需求的緊迫性和重要性，並結合整體的工作安排給出需求實現的計畫和實施資源。
5.1.6資訊科技部sap應用組負責需求的具體實施，包括系統設計、系統開發、單元測試和整合測試。
5.1.7需求提出部門負責對需求進行測試，並進行需求實施的最終確認。
5.1.8需求變更需要有需求部門、戰略管理部和資訊科技部一起討論並確定。對經確認的需求變更，由資訊科技部sap應用組負責安排實施計畫並進行具體實施，需求部門負責最終確認。
5.2賬戶許可權管理
5.2.1需求部門通過「賬戶申請流程」申請賬戶，通過「許可權申請流程」申請系統許可權。
5.2.2根據集團有關sap賬戶和許可權的相關規定，資訊科技部sap應用組負責將賬戶和許可權申請遞交集團資訊科技部。在集團完成配置後進行確認並反饋給申請人。
5.2.3資訊科技部sap應用組通過建立《sap系統賬戶台賬》的方式對賬戶進行管理，臺帳包括帳戶名稱、使用者名稱、許可權、申請時間和具體執行人。
5.2.4每個月由資訊科技部負責進行使用者賬戶內部審計，並提供《sap使用者賬戶內審報告》。
5.3配置管理
5.3.1會計科目
1)原則上會計科目申請由財務部負責。
2)財務部通過「會計科目申請」流程進行科目申請並遞交集團相關部門，資訊科技部sap應用組在得到流程結束的備案資訊後負責在系統中對申請的科目進行確認。
3)針對新配置的公司**或者需要大批量申請會計科目的情況，由資訊科技部sap應用組與集團資訊科技部直接對接並完成科目的配置，財務部只負責提供會計科目的需求。
5.3.2科目事務表
1)科目事務表描述了業務物件和財務會計科目的對應關係，在業務發生調整或者出現新增業務時需要對科目事務表進行調整。
2)業務部門通過「it需求申請流程」提交有關業務變更和新業務的申請，資訊科技部sap應用組負責判斷是否需要對科目事務表進行調整。
3)資訊科技部sap應用組負責根據實際業務需要及時對科目事務表進行調整。
5.3.3介面校驗
1)原則上介面校驗規則必須保持穩定，一般情況下不作修改。
2)當業務出現較大調整時，由資訊科技部sap應用組負責評估是否需要進行介面校驗規則的調整。
3)由資訊科技部sap應用組負責執行具體的介面校驗調整操作。
4)介面校驗規則調整後，資訊科技部sap應用組負責跟蹤一段時間，以確保介面是否執行正常。
5.3.4銀行賬戶
1)原則上銀行賬戶的申請由資金部負責。
2)對不同用途的賬戶，配置情況有所不同。對用於租賃的收租賬戶，需要提供相匹配的存款科目，對融資貸款的銀行賬戶，需要明確是用於長期借款還是短期借款。
3)資金部根據集團的相關規定提交銀行賬戶的相關申請，在集團審批通過並完成相關配置後，資訊科技部sap應用組負責在系統中進行確認和對融資貸款銀行賬戶的公司化配置。
5.3.5主資料維護
1)需求部門通過「it需求申請」流程遞交有關主資料維護的申請，主資料報括收付款名目、收付款結算方式、oa流程狀態碼等。
2)資訊科技部sap應用組負責評估主資料申請的影響範圍，包括是否與記賬科目相關，是否影響記賬處理流程
3)資訊科技部sap應用組負責具體主資料維護的操作。
5.3.6標準功能配置調整
1)需求部門通過「it需求申請」遞交有關標準功能配置調整的需求申請。
2)資訊科技部sap應用組負責評估該配置調整的影響範圍，若影響到其他公司**的做賬，必須按集團有關規定向集團資訊科技部提交申請。
3)遵循集團有關規定，資訊科技部sap應用組負責對需要集團進行的配置調整進行確認。
4)對只對遠東所有的公司**影響的配置調整，有資訊科技部sap應用組負責操作。
5)資訊科技部sap應用組負責對所有的系統配置調整進行跟蹤確認。
5.4co要素配置
5.4.1利潤中心的配置原則，原則上每個事業部配置為乙個利潤中心。對職能部門，按管理要求進行適當的合併。
5.4.2財務部根據公司事業部及職能部門的新設和調整情況及時對利潤中心進行增加和調整。
5.4.3成本中心的配置原則，成本中心設定到最小子部門，對職能部門根據實際情況進行適當的合併。
5.4.4財務部根據公司部門的新設和調整情況及時對成本中心進行增加和調整。
5.4.5財務部負責通過《部門與成本中心關係表》對部門和成本中心的關係進行維護和管理。
5.5員工**商
5.5.1每週第乙個工作日由財務部根據人力資源系統中的員工資訊對上週新進員工進行sap編碼，並完成員工**商資訊在sap系統中的登記。
5.5.2員工成本中心配置，根據新進員工的所在部門，對比《部門與成本中心關係表》取得員工成本中心，由財務部在sap系統中進行配置。
5.5.3員工成本中心關係調整，每週第乙個工作日財務部根據人力資源系統中員工的部門資訊,同時參照《部門與成本中心關係表》取得員工成本中心，再在sap系統進行調整。
5.5.4每週第乙個工作日財務部負責核對員工成本中心，核對的依據是人力資源資訊系統（ehr）中員工的所在部門。
5.5.5針對具有兼職的員工，根據兼職部門設定多個成本中心。
5.5.6針對其他要求需要為員工調整或者增配成本中心的需求，需要由需求部門通過「it需求申請」流程進行遞交。
5.6公司**
5.6.1需求部門通過「it需求申請」流程遞交公司**配置的申請。
5.6.2資訊科技部sap應用組負責將與公司**相關的配置資訊遞交給集團資訊科技部，在集團負責完成相關配置後由資訊科技部sap應用組負責確認。
5.7程式變更
5.7.1程式開發遵循《遠東租賃sap程式開發規範》。
5.7.2程式發布和傳輸遵循集團的相關規範，由資訊科技部sap應用組填寫《程式傳輸申請單》和《系統維護申請單》向集團遞交傳輸申請。
在集團審批通過並完成程式傳輸後，資訊科技sap應用組負責對**的傳輸進行確認。
5.7.3資訊科技部sap應用組通過《程式變更台賬》對程式的變更進行管理。
5.7.4每個月由資訊科技部負責進行程式變更內部審計，並提供《sap程式變更內審報告》。
5.8月度（年度）結算
5.8.1月結和年度操作由財務部負責，資訊科技部sap應用組協助配合。
5.8.2在財務開始月度結算和年度結算操作之前，資訊科技部sap應用組負責確保所有的流程資料都進入sap財務系統。
5.8.3在財務部完成月度結算或者年度結算操作之後，資訊科技部sap應用組負責對當月資料進行備份。
5.9bw配置
5.9.1bw的賬戶和許可權需要單獨申請，並遞交集團資訊科技部進行維護。
5.9.2每日核查資料抽取情況，檢查內容包括
1)ods的請求是否已經啟用
2)ods資料上傳至cube的任務是否執行
3)ods資料上傳至cube的任務是否成功
4)cube的請求號是否出現「有效報表請求」的圖示
5.10異常處理
5.10.1需求部門通過「it需求申請流程」遞交系統異常處理申請。
5.10.2資訊科技部sap應用組負責對異常情況進行處理，並通過《sap異常處理台賬》進行跟蹤管理。
5.10.3每月由資訊科技部sap應用組彙總並遞交《系統不合規操作清單》。
6.0記錄/表單
6.1《sap系統賬戶台賬》
6.2《sap系統異常處理台賬》
6.3《部門與成本中心關係表》
系統維護方案
單位名稱資訊管理系統 運維專案方案 我方公司名稱 時間目錄 第 1 章專案介紹 1 1.1 概述 1 1.2 系統現狀 1 1.3 總體要求 2 第 2 章系統維護具體內容 3 2.1 現場服務 3 2.2 其他售後服務 4 本專案全稱為 系統名稱 簡稱mis系統 主要包括 專案管理子系統 合同管理...
系統維護標準
文件屬性 深圳市有棵樹科技股份 專案 維護文件 版權所有 文件修訂歷史 目錄1.引言 4 1.1編寫目的 4 1.2專案背景 4 1.3定義 4 1.4參考資料 4 2.系統說明 4 2.1系統用途 4 2.2安全保密 4 2.3總體說明 4 2.4程式說明 4 3.操作環境 5 3.1裝置 5 3...
消火栓系統維護管理規程
第六條系統功能檢查試驗 1 消防幫浦啟動功能試驗。消防水幫浦應每月啟動運轉一次。當消防水幫浦為自動控制啟動時，應每月模擬自動控制的條件啟動運轉一次。2 消火栓栓口靜水壓力檢查試驗。檢查方法 將帶有壓力表的測試裝置連線在消火栓出口上，開啟消火栓閥門，觀察壓力表上的壓力值。標準要求 消火栓栓口壓力應符合...