一、專案簡介
我公司擬發起設立中融-西北礦業股權收益權投資（一期）集合資金信託計畫，委託人基於對受託人的信任，自願將其合法擁有的並有權支配的資金交付給受託人。由受託人按照委託人的意願，以受託人的名義將信託資金受讓北京興嘉盈商業投資****持有的甘肅西北礦業集團****6%股權收益權，並在約定時間內由北京興嘉盈商業投資****按照約定的**溢價回購上述股權收益權。本信託以受託人的專業理財方式為投資者謀求穩定的投資收益。
本信託資金規模10000萬元(最終以實際募集資金金額為準)，期限為24個月。
二、專案產品摘要
信託名稱：中融-西北礦業股權收益權投資（一期）集合資金信託；
信託型別：集合資金信託；
信託規模：10000萬元(最終以實際募集資金金額為準)；
信託期限：24個月；
受託人：中融國際信託****。
三、交易結構
1、專案方：北京興嘉盈商業投資****（以下簡稱興嘉盈）
2、專案規模：10000萬元人民幣（最終以實際募集金額為準）
3、專案期限：24個月
4、專案用途： 用於受讓興嘉盈所持有的甘肅西北礦業集團****6%的股權收益權
6、還款**：興嘉盈以其經營收入作為回購資金**
7、擔保措施：興嘉盈以其持有的甘肅西北礦業集團****6%的股權為本專案提供質押擔保，並辦理質押登記手續
四、相關主體基本情況
（一）標的股權公司——甘肅西北礦業集團****
1、公司基本情況
名稱：甘肅西北礦業集團****
住所： 蘭州市城關區東崗西路486號蘭州飯店西樓
法定代表人：何仁春
註冊資本：62500萬元人民幣
實收資本：62500萬元人民幣
經營範圍：有色金屬礦產資源及相關產業的收購、兼併和投資；有色金屬產品的生產、銷售及相關技術服務。
2、公司的主營業務情況
甘肅西北礦業集團****（以下簡稱西北礦業）自2023年成立以來，先後收購或合作了50個探礦權，1個採礦權。兩年來，公司投入1.39億元（其中：
基礎地質工作3500萬元），重點對肅北金澤公司的德勒諾爾鐵礦、石板墩鐵礦、賈公台南金礦、石塊地金礦、黑刺溝金礦、東洞溝金礦；敦煌三友公司的小獨山西鎢金礦；甘南公司的三索瑪金礦、甘善金礦；鑫盛公司的望天溝金礦、金廠溝金礦等礦權進行勘查，取得了良好的成果。
根據調查，將西北礦業所有礦權專案分為三類：
第一類為重點專案，包括肅北縣德勒諾爾、石板墩一帶鐵礦普查，賈公檯（詳查）、東洞溝、烏力溝、黑刺溝一帶金礦普查，敦煌市小獨山西鎢金普查，這類專案投資較大，地質工作程度較高，並獲得了資源儲量，是公司目前運營的主要專案；
第二類為一般專案，主要包括黨河南山一帶石塊地、清水溝腦、釣魚鉤、背架子等10餘處礦權，這類專案位於成礦地質條件較好的黨河南山多金屬成礦帶內，找礦潛力較大，目前投入較少，獲得資源量也較少；
第三類為非重點專案，這類專案主要分布在肅南縣、張家川縣、文縣、岷縣、兩當縣、徽縣、天水市、迭部縣、碌曲縣、夏河縣、武都縣等地，主要為金礦普查專案，其次為銅礦普查專案，目前這類專案投資較少或基本沒有進行投資，地質工作程度低，多數為礦點，具有找礦潛力，資源價值暫時無法評估。
（1） 肅北縣德勒諾爾、石板墩一帶鐵礦資源量及價值評估
工作區位於中祁連隆起帶西部野馬南山隆起，平大阪下元古界擠壓帶，該礦床為沉積變質型—矽鐵建造鐵礦床。
普查報告估算資源量，本礦區共求得鐵礦石資源量10634.16萬噸，其中：
332資源量1350.34萬噸，其中工業品位礦體為704.35萬噸，低品位礦體為645.99萬噸。
333資源量5945.32萬噸，其中工業品位礦體為5037.19萬噸，低品位礦體為908.13萬噸。
334資源量3338.50萬噸，其中工業品位礦體為1922.45萬噸，低品位礦體為1416.05萬噸。
該地區鐵礦具備大型以上成礦地質條件，目前已估算出1億噸鐵礦石量，礦體深部延伸可能超過200m,因而中帶具備3億噸以上前景，加之南、北兩條磁異常帶剛開始預查，該區塊具備5億噸以上找礦前景。資源潛在價值在200億元以上。
（2） 肅北縣賈公檯（詳查）、東洞溝、烏力溝、黑刺溝一帶金礦資源量及價值評估
礦區位於中祁連隆起帶西部野馬南山隆起，平大阪下元古界擠壓帶黨河南山金多金屬成礦帶內，礦床成因型別為中、低溫熱液蝕變碎裂岩金礦床型。
礦區共求得（332+333+334）礦石量8374342t,金屬量15033.67kg。其中工業品位（332+333+334）礦石量366668t，佔總礦石量的4.
38﹪，金屬量3239.56kg，佔總金屬量的21.55﹪；（332+333）礦石量3535194t，佔總礦石量的42.
21﹪，金屬量6708.04kg，佔總金屬量的44.62﹪。
礦床平均品位1.80×10-6，為一中型金礦床。
上述資源量主要集中在大平台和賈公檯-振興梁礦段，附近的東洞溝、烏力溝、黑刺溝等區段找礦潛力也較大，從成礦地質條件分析，該區域金礦已經具備找到大型以上地質條件，資源量超過20噸的希望較大，僅按20噸金礦計，資源潛在價值40億元以上。
（3） 敦煌市小獨山西鎢資源量及價值評估
礦區位於塔里木板塊的東端，北山陸緣活動帶古生代柳園－俞井子裂谷帶西段。並處於東西向構造帶(天山—陰山構造帶)和北東向構造帶(阿爾金次級構造帶)的疊加復合區內。地層分割槽屬於天山—興安地層區北山分割槽。
2023年7月提交普查報告（332+333+334）wo3金屬量15.1299萬噸，其中：（332）wo3金屬量13672.
6噸，（333）wo3金屬量82530噸，（334）wo3金屬量55096.4噸。平均品位wo3為0.
16％。
該區地質認識程度較低，礦脈分布較多，與鎢成礦關係密切的花崗岩岩體尚未有較明確的定位，應該說找礦潛力還較大，加之本區還應有找金礦和鐵礦的地質條件，地表也發現了一些找礦線索，發現這類礦體的可能性也較大。資源潛在價值估計在100億元以上。
以上金、鐵和鎢三種礦產資源量潛在經濟價值總計340億元以上，金和鎢的貼現係數取值為10％，鐵的貼現係數取值為5％，則上述三礦權資源量粗估價值為：
（40+100）×10％+200×5％=24（億元）
但考慮到礦區位於高寒山區及荒原地帶，交通、水電等礦床開採技術條件較差，冬季選廠生產困難等不利因素，上述三個礦權的價值打四折後，仍可達10億元左右。
3、公司現股權結構
西北礦業全稱為甘肅西北礦業集團****，成立於2023年7月3日，設立初期名為「甘肅西北礦業****」，是湖南有色金屬控股集團****和中開盛商業投資****出資設立，初期註冊資本為5億元人民幣，註冊地為蘭州。2023年7月，興嘉盈出資2.5億元增資入股西北礦業公司，其中，1.
25億元作為出資，另外1.25億元作為溢價進入西北礦業公司資本公積金，由增資擴股後的全體股東共享。增資擴股後，公司註冊資本由原來的5億元人民幣增加為6.
25億元人民幣。
目前公司股權結構表
西北礦業由湖南有色金屬控股集團****、中開盛投資****和北京興嘉盈商業投資****出資成立。其中湖南有色金屬控股集團****出資2.7億元，佔註冊資本43.
2%的股權；中開盛投資****出資2.3億元，佔註冊資本36.8%的股權；北京興嘉盈商業投資****出資1.
25億元，佔註冊資本20%的股權。
4、財務分析
（1）資產負債表
單位：元
（2）利潤表
單位：元
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