盡職調查報告模版

2022-08-30 08:03:04 字數 1285 閱讀 9308

一、專家資訊

1、 經歷背景

姓名、性別、年齡、籍貫、職稱、學習經歷、留學經歷、行政職務、學術兼職

2、 科研課題

課題名稱、狀態(在研、完成)、實施時間、成果(鑑定、專利、獎項)

3、 產業化經驗

專案名稱、合作單位、合作時間、合作效果

二、訪談記錄

1、技術情況

背景(問題、現狀、趨勢)、技術路線、同類技術、比較優勢、技術型別(革新、改進、替代)、核心指標、成熟度(小試成功、中試成功、已產業化)、技術賣點

2、財務資料

生產目標(產能、銷售額)、投資概算(廠房、裝置、技術)、配比關係(產品、原料與三廢的數量關係)、成本(原料進價、水電能耗、人員工資)、收益(產品售價、毛利潤)、環境保護與安全生產

3、資料列表

專案背景、核心指標、投資概算、專利材料或鑑定材料

三、產品調查

1、產品描述

主要用途、應用領域、質量指標、市場售價、產品分類、替代產品、市場比重

2、主要生產商(前10%企業)

巨集觀:生產商數量、產業聚集地、核心企業

微觀:企業名稱、企業型別(外資、合資、內資)、成立時間、企業規模(總資產、註冊資金、員工人數)、市場地位(產量、份額)、產品系列、**

3、主要原料商(2~3家/種)

巨集觀:原料**方式、原料商數量、產業聚集地、核心企業

微觀:企業名稱、企業型別、成立時間、企業規模、市場地位、產品系列、**

4、競爭分析

市場型別(壟斷、寡頭、競爭、完全競爭)、競爭優勢(技術門檻、產品優勢、營銷能力)

四、市場調研

1、 客戶定位

巨集觀:客戶企業數量、產業聚集地、核心企業

微觀:(1)工業品:主要消費廠商(前10%企業)、企業型別、成立時間、企業規模、市場排名、產品系列、**;(2)消費品:主要消費人群、人群特點、人群規模、發展趨勢

2、 市場分析

發展階段(匯入、成長、成熟、衰退)、現有規模(總量、總值)、成長性(增長、平穩、下降)、行業平均毛利率、出口潛力(國際市場情況)、進入壁壘(資質高低、週期長短、投資大小、競爭強弱)、政策導向(鼓勵、限制、無影響)

3、行業考察

**主管部門、行業協會、主流**(**、雜誌與報紙)

五、財務分析

1、 分析依據(範圍、原則)

2、 投資概算(固定資產、無形資產、流動資金)

3、 財務分析(收入、成本、費用、折舊、利潤、稅費、現金流)

4、 效益分析(盈虧平衡、投資回報、社會效益)

六、綜合評價

專案建議、合作模式、後續工作

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