例如，某只開放式**上年末的單位淨值為1元，本年末的單位淨值為1.05元，則該**在本年度的總回報為5%，計算方法為(1.05-1)/1＝5%。
這一計算並沒有考慮**的分紅情況和費用(申購費、贖回費、管理費、託管費等)。由於費用因素比較複雜，本文僅對考慮**分紅的總回報作進一步分析。
**通常會把已經實現的收益向投資人進行分配。分紅的基礎為"**淨收益"，即**的收入回報和通過賣出**實現的資本回報，減去依法可以在**收益中扣除的費用後的餘額。按照目前有關規定，分紅有兩個約束條件:
一是**投資要有已實現的淨收益，二是分紅比例在一年中不得低於已實現淨收益的90%。
對於分紅方式，投資人有兩種選擇，一是分配現金；二是再投資，即將分得的收益再投資於**，並折算成相應數量的**單位。
分紅後，單位**資產淨值會下降。假設分紅前單位淨值1.06元，單位分紅金額0.05元，則分紅後單位淨值降至1.01元。
考慮了分紅因素後，我們再來計算總回報。
總回報＝(ne÷nb)×(1＋d1÷n1)×(1＋d2÷n2)×……×(1＋dn÷nn)-1
其中:ne和nb分別為期末和期初單位資產淨值；d1、d2、dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額；n1、n2、nn分別為第1次、第2次、第n次分紅後單位淨值。
以前文所舉例子，如果該**在本年度進行了兩次分紅，第一次分紅前的單位淨值為1.06元，每**單位分紅0.05元，分紅後單位淨值1.
01元；第二次分紅前的單位淨值為1.08元，每**單位分紅0.06元，分紅後單位淨值1.
02元。
總回報＝(1.05÷1)×(1＋0.05÷1.01)×(1＋0.06÷1.02)-1＝16.68%
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