****：002290 **簡稱：禾盛新材公告編號：2010-040 蘇州禾盛新材料股份****
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州禾盛新型材料股份****（以下簡稱「公司」）經**監督管理委員會證監許可【2009】779號文核准，向社會公開發行人民幣普通股（a）股2100萬股，發行**每股27.8元，募集資金總額為￥583,800,000.00元，扣除各項發行費用￥33,683,100.
00元後，募集資金淨額為￥550,116,900.00元。以上募集資金已經浙江天健東方會計師事務所****於2023年8月31日出具的浙天會驗〔2009〕146號驗資報告驗證確認。
根據公司《招股說明書》中披露的募集資金用途，公司將運用本次募集資金投資「年產12萬噸家電用複合材料（pcm/vcm）生產線建設專案」和「年產800萬平方公尺高光膜生產線建設專案」等二個專案，計畫使用募集資金25,069.6萬元，專案實際資金需求總額為34,304萬元。扣除上述募投專案資金需求總額外，公司此次超額募集資金部分為20,707.
69萬元。
公司於2023年9月21日召開的第一屆董事會第十次會議審議通過了《關於用募集資金超額部分歸還銀行貸款和補充流動資金的議案》，同意使用11,274.70萬元超額募集資金用於償還銀行貸款和補充流動資金。
公司於2023年1月17日、2023年2月9日召開的第一屆董事會第十二次會議及2023年年度股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金投資專案實施地點與實施主體的議案》，同意將「年產12萬噸家電用複合材料（pcm/vcm）生產線建設專案」的部分產能改由公司在合肥設立的全資子公司合肥禾盛新型材料****實施，募集資金投資專案變更後使用募集資金27,067.77萬元（包括原專案規劃投入的全部募集資金及部分超額募集資金）。
公司於2023年1月17日召開的第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用部分閒置超額募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用4,000萬元的
超額募集資金暫時補充流動資金，期限不超過6個月，同時保證一旦公司新建專案進入立項規劃階段或補充流動資金的款項到期後，將及時歸還至募集資金專用賬戶。截止2010 年7 月15 日，公司已全部歸還暫時補充流動資金的募集資金。
公司於2023年4月30日、2023年6月5日召開的第一屆董事會第十四次會議及2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金投資專案的議案》，同意將「年產800萬平方公尺高光膜生產線建設專案」變更為「年產6萬噸家電用複合材料（pcm/vcm）生產線建設專案」，專案投資額為13,119萬元，全部使用募集資金投入（包括原專案規劃投入的全部募集資金及部分超額募集資金）。
綜上所述，截止2023年9月21日，超額募集資金專戶餘額為3749.6843萬元。
自2023年下半年以來，公司持續加大主營產品的市場開拓力度，業務規模和經營業績持續快速增長。伴隨著公司經營規模的擴大，為了保證對客戶的產品**，同時結合公司發展規劃和對下游冰箱、洗衣機等白色家電行業發展的分析判斷，公司對流動資金的需求將不斷加大；2023年10-12月公司到期需償付的銀行承兌匯票敞口餘額為10,182.30萬元。
根據《中小企業板資訊披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》和深交所其他相關規定，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，遵循股東利益最大化的原則並保證募集資金專案建設資金需求的前提下，結合募投專案進展狀況及短期內的發展計畫，公司近期對募集資金超額部分使用計畫主要為使用本次超額募集資金餘額3749.6843萬元全部永久補充流動資金，用於未來三個月內銀行承兌匯票的到期付款，同時登出超額募集資金專戶。
同時公司承諾公司最近十二個月未進行**投資等高風險投資，償還貸款或補充流動資金後十二個月內不進行**投資等高風險投資。
公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關於使用募集資金超額部分補充流動資金的議案》，同意使用超額募集資金餘額3749.6843萬元全部永久補充流動資金，用於未來三個月內銀行承兌匯票的到期付款，同時登出超額募集資金專戶。
公司獨立董事就該事項發表獨立意見認為：公司此次用募集資金超額部分補充流動資金事項，有利於提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，超額部分募集資金的使用沒有與募集資金投資專案的實施計畫相牴觸，不影響募集資金投資專案的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，因此同意公司本次使用超額募集資金餘額3749.6843萬元全部永久補充流動資金，用於未來三個月內銀行承兌匯票的到期付款，同時登出超額募集資金專戶。
公司第二屆監事會第三次會議審議通過了《關於使用募集資金超額部分補充流動資金的議案》，同意使用超額募集資金餘額3749.6843萬元全部永久補充流動資金，用於未來三個月內銀行承兌匯票的到期付款，同時登出超額募集資金專戶。
保薦機構平安**有限責任公司核查後認為：禾盛新材使用超額募集資金3749.6843萬元全部永久性補充流動資金的事項，已經公司董事會審議通過，履行了必要的法律程式，符合深圳**交易所《中小板資訊披露業務備忘錄第29 號》的相關規定。
有利於提高公司超額募集資金的使用效率，符合公司發展的需要和全體股東的利益，募集資金的使用沒有與募集資金投資專案的實施計畫相牴觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本保薦機構同意禾盛新材實施該事項。
特此公告。
蘇州禾盛新型材料股份****董事會
二○一○年九月二十八日
巨輪股份 關於前次募集資金使用情況專項說明
廣東巨輪模具股份 廣東巨輪模具股份 關於前次募集資金使用情況專項說明 一 公司概況 廣東巨輪模具股份 以下稱 本公司 繫於2001年12月30日經廣東省人民政 府辦公廳粵辦函 2001 723號文 關於同意變更設立廣東巨輪模具股份 的覆函 和廣東省經濟 委員會粵經貿函 2001 670號文 關於同意...
關於發布前次募集資金使用情況報告的規定07
第四條前次募集資金使用情況報告應說明前次募集資金的數額 資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況 至少應當包括初始存放金額 截止日餘額 第五條 以對照表的方式對比說明前次募集資金實際使用情況，包括 但不限於 投資專案 專案中募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 專案達到預定可使用狀態日期或截止...
隆基機械 關於公司募集資金年度使用情況專項審核報告
關於山東隆基機械股份 募集資金年度使用情況專項審核報告 關於山東隆基機械股份 募集資金年度使用情況專項審核報告 2011 匯所綜字第7 020號 山東隆基機械股份 全體股東 我們接受委託，對後附的山東隆基機械股份 以下簡稱隆基公司 管理層編制的 關於2010年度募集資金使用情況的專項報告 進行了專項...