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出納崗位職責
出納負責財務部門的現金收支和銀行款項收支結算等工作,嚴格遵守財經紀律,堅持原則,按財會制度和本公司規定,認真把好財務工作第一關。
一、嚴格遵守現金管理制度,對現金收支做到日清月結,賬實相符,不得挪用和白條抵庫,在現金收付憑證上要加蓋「現金收訖」、「現金付訖」章。
二、認真審核各種現金收付事項的憑證,按照審批許可權審查各種單據,監督控制開支範圍,不符合規定的一律不予報銷。
三、與銀行辦理的各種結算,要及時辦理結算手續,對結算**現的問題,要協同有關部門、人員及時處理。
四、對所支付的現金要及時填製會計憑證,對原始報銷憑證不得丟失,對所製作的會計憑證要符合有關制度規定。
五、在開支費用過程中遇到有問題的報銷事項或現金收支方面的問題,及時向公司總經理、部門經理、財務主管反映,有效抵制各種違反財經紀律的行為。
六、準確掌握銀行存款動態,不得簽發空頭支票。
七、向外地匯款必須經主管經理、財務總經理、財務負責人三言簽字同意。
八、每筆開支無論大小必須由財務總經理簽字及財務負責人簽字後方可開支。如財務總經理不在,應及時向總經理打**詢問,1000元以下,可由財務主管簽字確認。
九、出納人員要根據已編制完畢的憑證,按照序時記賬要求,及時遂筆地登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並每日結出餘額,與庫存現金核對,發現問題,及時查詢,每月定期編制銀行存款餘額調節表,對未達賬項及時查詢。每月帳務必須在次月二日前全部結清並做好收支登記。將出納報表上報主管會計。
十、加強對現金和銀行存款的管理,對保險櫃密碼保守秘密,工作終了後要鎖好保險櫃,同時亂號,鑰匙隨身攜帶,不得任意委託、轉交他人,因時間緊或者其他原因來不及將現金送存銀行,應向有關領導報告,以便安排值班。
十一、維護財務紀律的嚴肅性,堅持正義,做到「站崗放哨」,嚴格把關。遵守紀律,不隨意離崗脫崗。
十二、以上各項制度必須嚴格遵守,如違反一至十一條中任何一條將處以一定的罰款,情節嚴重將予以除名直至追究刑事責任。對工作積極,出色完成每項工作,月底將視其表現給予獎勵。
十四、完成領導交辦的其他事項。
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會計崗位職責
會計在財務總經理的直接領導下,精心組織和做好本公司的財會、統計工作,使之公司經營發展的需要,為公司擴銷增效發揮作用,當好公司領導的參謀和助手。
一、嚴格按照國家有關法律、政策、財經紀律及財務會計制度,結合本單位的各項規章制度進行會計核算,忠於職守,廉潔奉公。
二、及時填製會計憑證,登記好總賬、明細賬,按規定編制會計報表,真實地反映經營成果,妥善保管會計憑證、賬薄、報表及檔案材料。
三、監督各部門在經營活動中遵守各項經濟法規和財經紀律,正確進行會計核算,定期進行財務分析和經濟活動分析,向領導提供可靠決策依據,促進企業加強管理和提高經濟效益。
四、加強會計基礎工作,提高資金使用效率,定期編制財務收支計畫,定期檢查計畫執**況,每季度寫乙份資料準確、情況真實、內容完整的財務分析報告,為企業經營決策提供準確可靠的資訊,當好領導參謀。
五、時常核對債權債務,定期或不定期地清盤庫存商品,管理好應收賬款,減少壞賬損失。
六、杜絕不合理的開支,防止費用開支上的跑、冒、滴、漏。
七、按規定的時間報送財務報告,申報有關納稅事宜及辦理其他事務。
八、按時足額計提和上交各項稅金及應交款項,搞好與相關部門的協調工作,發揮承上啟下的作用。
九、以上各項制度必須嚴格遵守,如違反一至八條中任何一條將處以一定的罰款,情節嚴重將予以除名直至追究刑事責任。對工作積極,出色完成每項工作,月底將視其表現給予獎勵。
十、完成領導交辦的其他事務。
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