編制部門：財務部
起草人：聶鳳娟
日期：2023年10月19日
一．目的
為了規範財務部的工作職責，特制訂本制度。
二．依據
公司有關財務制度
三．範圍
財務部四．工作內容
銷售會計：（主管銷售、費用和一部分審核工作責任人：聶鳳娟）具體明細如下：
賬務處理方面：
1、在財務總監的領導下，按照公司財務制度和核算管理有關規定，制定記賬憑證，資料準確、手續完備。
2、每天及時的對關於應收賬款和費用方面的憑證進行審核。
3、每天及時準確的登記明細賬（除現金，銀行存款和有關成本方面的憑證外），保證公司領導在進行某一方面核算和進行某一方面決策時，可以快速的提供相關的基礎資料。
4、及時的對所做憑證進行整理，編制科目彙總表，登記總賬，並對憑證進行裝訂。
5、每個月8號之前賬務核對完畢，保證帳證相對、帳帳相對、帳實相對、帳表相對，並做出科目餘額表發給總監。
6、負責會計檔案的日常管理，負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿，等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔。
日常工作方面：
1、每天下班之前給總監上報當天的整機到賬明細。
2、做好客戶收款臺帳，及時了解各個客戶的回款狀況，不定時的向總監反映客戶逾期狀況，督促催款人員及時向客戶收款，月終向公司總監報送客戶往來餘額表。
3、加強與各部門間的溝通，特別是與營銷部的緊密聯絡，關注並及時給領導反饋樣機動態。
4、按照公司關於費用報銷方面的制度對各個部門（除服務部外）的日常費用進行審核，每個月的月底至次月的3號對各個區域經理的差旅費和車補進行審核，保證所審核費用的及時和已審核過費用票據的準確。
5、每個月月底至次月3號之間根據營銷部提供的各個辦事處的庫存表和我所做的庫存賬進行對比，如樣機存在差額第一時間查出原因上報給領導。
6、每個月2號把綜合部提交過來的考勤，按要求處理完畢遞交給總監。
7、每個月3號之前對營銷部所交上來的相關原件進行核對，如有缺少，及時催促。
8、每個月3號之前對營銷部所提供過來的資金占用費報表進行核對和整理，並要求營銷部對首次發生樣機占用費的機器通知相對應的辦事處負責人，使其及時消化掉。
9、每個月8-10號和各個辦事處核對往來保證準確無誤，並給與結算，每個月11號向公司總監報送上個月辦事處往來餘額表。
10、每個月15號和法務部相關負責人一起對公司的債權機和舊機進行盤點。
11、每個月15-25號之間對上月存在賬務問題未解決的辦事處先**溝通，如溝通不了，在這個時間段會安排時間去對應辦事處處當面解決。
12、每個月25號根據法務內勤和營銷部內勤提供過來的基礎資料和考勤核算外勤人員的績效。
13、。
出納：(主管現金收支、廠家對接和報稅工作責任人：姚曼) 具體明細如下：
賬務處理方面：
1、在財務總監的領導下，按照公司財務制度和核算管理有關規定，每天及時制定記賬憑證，資料準確、手續完備。
財務部崗位職責
一 崗位名稱 財務主管 工作職責 1 負責公司財務管理工作及部門的管理 指導 培訓及評估 2 制定 維護 改進公司財務管理程式和政策，制定年度 季度財務計畫 3 向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析 4 執行 協調財務審核 審計 會計工作 5 分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務...
財務部崗位職責
第一部分財務中心職責 一 日常會計核算及會計基礎工作 1.負責辦理現金 銀行結算業務及現金賬 銀行存款帳的登記 結賬 核對工作，日清月結。2.負責原始憑證 記賬憑證的審核 編制 整理以及將會計資料裝訂成冊的工作。3.負責明細賬 總賬的登記與核對工作，定期編制財務報表並向有關部門送達。4.編制納稅申報...
財務部崗位職責
崗位職責 一 財務部部長崗位職責 1 負責財務部全面工作。2 負責掌握公司的財務收支狀況，對有關生產經營工作提出合理建議。3 負責公司的資金收付業務。4 負責定期進行經濟活動分析，組織編制財務報表，匯報資金計畫，落實資金到位情況。5 負責落實費用審批制度，控制費用支出。6 負責落實成本 利潤指標。二...