庫房管理制度

第一條驗收

物資、材料採購進場，須經驗收後方可辦理入庫手續，採購員持發票或同行貨物清單，將貨物交庫房保管員或相關人員進行驗收。庫房保管員按採購計畫驗收入庫物資品種、規格型號、數量、質保書及合格證等；同時配合相關人員驗收物資的內、外在質量及說明書、圖紙、質檢報告等，驗收合格後，全部資料交庫房保管。

第二條辦理入庫收料手續

經驗收合格的物資、材料，應及時辦理入庫收料驗收單。入庫收料單由當值庫房保管員填寫，採購員或相關檢驗人員須在入庫收料單上簽字。驗收不合格的物資、材料不得辦理入庫手續。

第三條入庫收料單的傳遞及儲存

入庫收料單為四聯單，持發票辦理的入庫手續，分別傳遞給財務部一聯，採購員一聯，庫房保管員自存兩聯；無發票持隨貨同行清單辦理的入庫手續，全聯由採購員保管，待辦畢貨物結算發票後，再交庫房保管員完善入庫手續，傳遞到各部門或人員。

第四條日常管理

庫房保管員對自己所管理的材料裝置、工礦配件應做好保管、保養工作，防丟失、鏽蝕、彎曲、蟲蛀鼠咬和霉爛變質。庫存器材要分割槽分類堆放，防止混淆錯發。

第五條帳、卡、物管理

保證帳、卡、物相符，庫房保管員每年應進行兩次迴圈盤點，並做好盤點記錄，盤點如發現盈虧應及時查明原因，填寫盈虧報告單，經有關部門及公司分管領導審批後做帳務處理，如因保管員責任造成損失，應追究保管員責任。

第六條儲備

庫房應根據儲備定額及時提出補充庫存需要計畫，提交計畫人員安排採購，確保庫房定額儲備，同時要掌握消耗動態，提供修改定額的資料，不斷降低儲備資金。

第七條物資、材料的領用

庫存物資、材料的領用必須辦理領用及審批手續後方能領取使用，領用時應當面檢查數量、質量，領用後發生損壞、短缺不得調換或補領。

第八條急需物件

因搶險或裝置搶修急用的急件，可先採購使用後補辦入庫及領用手續，但入庫及領用的辦理時間不能超過該材料使用後兩天以上。

第九條以舊換新物件

凡領用「以舊換新」的物資，領用部門必須先交回舊物資後方能領用，未到使用期限規定申請更換的必須辦理相關手續後方能更換。

第十條庫房消防管理

嚴禁非倉庫人員入庫，庫內不准吸菸和裝置電爐，保管員必須學會消防器材的使用和學習防火知識。**部