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蕪湖百年科技發展****
蕪湖公司物資出入廠管理辦法（試行）
百科蕪字[ 2007 ]013號簽發人：張小軍
第一章總則
第一條為了加強公司物資出入廠管理，規範物資出入廠手續，理順物資出入廠流程，確保公司財產安全完整，明確各相關崗位職責，特制定本辦法。
第二章職責劃分
第二條各相關部門、人員負責按公司規定的職責許可權、合同(定單)以及本辦法的規定對各類物資出廠申請進行審核、審批。
第三條物資出廠時，經辦人員必須按本辦法規定的物資出入廠程式辦理相關手續。
第四條相關經辦人員分別負責向客戶、**商、外協廠等告知公司的制度規定，並要求其配合執行。
第五條倉管員負責對物資出倉、入倉手續進行審核，並依據已審批的憑據按本辦法規定的物資出入廠程式辦理物資發放和接收，保證各項物資出、入倉及時與準確；負責對各種單據的規範管理及存檔。
第六條保安負責對進出公司廠區的物資進行檢查，在物資出廠時，必須審核有關放行手續是否齊全，出廠的物資是否與送貨單放行聯相符，核實無誤後方可放行，否則，不得放行出廠。
第三章各類物資出廠程式
第七條產品（蕪湖美的、榮事達）銷售：根據現有客戶情況，產品銷售出廠時，由生產管理部人員以郵件的形式下發銷售計畫，倉庫根據郵件開具「送貨單」，辦理相關出廠手續。
第八條原材料銷售及調讓：是指外協廠家依據本公司生產計畫需本公司提供的部分原材料、包裝物、借用舊紙箱（參照規範外協廠借用紙箱流程的通知）等，由外協廠家提出調料申請後，生產管理部編制「產品(材料)委外加工審批表」，經財務部審核，總經理審批。倉庫根據經審批的「產品(材料)委外加工審批表」填製「材料調讓送貨單」 發貨（外協廠家必須將有關提貨經辦人員的授權證明提交倉庫備案，授權證明期限可由外協廠家自定），公司任何人不能代替**商簽單出廠。
第九條模具調讓：生產管理部根據生產安排填製「模具調動通知單」，經相關部門審核、總經理審批後，由倉庫開具「模具調動送貨單」辦理相關出庫手續。提貨人必須提供單位的授權證明（同第八條）。
第一十條模具委外加工：模具車間編制「模具零件發外計畫表」，經製造部部長審批後，由倉庫開具「模具材料加工送貨單」，辦理相關出廠手續。
第十一條模具維修及出廠試模：模具車間填製「模具維修、改制及返客戶申請單」
製造部部長審批，倉庫根據經審批的「模具維修、改制及返客戶申請單」，開具「模具維修（試模）送貨單」，辦理相關出廠手續。
第十二條裝置及配件發外維修：裝置管理人員及相關經辦人員需填製「物資出廠申請表」，部門審核，總經理審批後，方可辦理相關出廠手續。
第十三條注塑樣件（含試模樣件）出廠：技術品質人員或業務人員從倉庫或車間
領出物料後，需填製「物資出廠申請表」，10件以下（含10件，不包括原材料），由部門負責人審批後辦理出廠，10件以上需由總經理審批後，方可辦理出廠手續。
第十四條**商不合格產品退貨，因**商超計劃、無計畫（合同）送貨、計畫
內供貨檢驗後不合格的產品退貨，外協廠家自帶包裝周轉箱出廠等，倉庫填製「退貨報告單」辦理出廠手續。
第十五條廢品銷售：運營管理科人員通知收購單位提貨時，應會同倉管員根據審
批手續複核數量，倉庫根據相關審批單據和經複核的數量開具「送貨單」。倉庫發貨前必須將有關廢品數量報財務科會計，由會計根據經審批的**計算應收廢品款，收購單位到出納處繳款後，會計憑出納的收據蓋章。未經會計蓋章而倉管員放行實物的，造成損失由倉管員賠償。
第十六條固定資產調讓：按照總部發[2006]21號固定資產管理制度辦理。
第十七條其他物資（包括行政、後勤、辦公裝置、客戶自帶物品等）出廠，需填
制「物資出廠申請表」，由部門負責人審核，總經理審批，並在「備註欄」中註明原因，保安核實放行。
第十八條因特殊情況未辦理審批手續而物資急需出廠，業務經辦人必須徵得部門負責人和總經理同意後，由倉庫先開具相關出庫單據，辦理出廠。事後兩天時間內經辦人必須按上述程式補辦有關審批手續。
第十九條第七至十八條倉庫根據審批表發貨並開具送貨單，倉管員及提貨經辦人分別在送貨單上簽名，由經辦人交財務部審核並加蓋物資出廠審批章後（發往蕪湖美的、合肥榮事達和順德本部的產品除外），倉管員核實發放的實物數量、規格型號等與審批單相符，並對裝車後的實物進行確認後，方可在送貨單上加蓋「已發貨專用章」，實物出廠時，保安憑有效放行條，檢查實物後放行。如遇特殊情況，必須由總經理或財務部長通知方可放行。
辦理物資出廠基本流程圖一如下（特殊要求在各條款中指出）：
第二十條模具倉庫建立模具臺帳，及時記錄模具進、銷、存台帳(詳盡記錄模具編號、規格、客戶名稱，模具出廠原因、時間及經辦人等)，年中、年末，由財務部組織，各部門協助對模具進行全面盤點核對。
第二十一條如果出廠的物資名稱較多，開出的送貨單有兩份以上，倉管員須在送貨單上註明車牌號和對應車牌號的送貨單份數及號碼，保安放行時，必須收回全部的放行條。
第二十二條如果一輛車須同時裝運模具、原材料或塑料件出廠時，負責發放實物的相關倉管員須對車上已裝實物的放行手續進行審核，同時通知保安核實，如有辦理出廠手續，倉管員須在送貨單上註明前已裝實物的送貨單號碼，並分別在送貨單上登記送貨單份數和登記車牌號，門衛放行時，必須收回全部的放行條。
第四章物資入倉程式
第二十三條公司生產經營採購物資入倉，按《倉庫管理辦法》執行，無論是**商送貨，還是採購員自提回廠，都必須經檢驗合格後，倉管員驗收實物並辦理入庫手續。公司其他任何部門或生產車間人員不得擅自簽收**廠家的物資，本公司生產的產品和「二次料」進倉時，倉庫根據製單、送倉人員簽字的「產成品送倉單」，點數進倉簽字。如因公司生產經營急需的物料，**商在夜間送達，由使用部門(或科室)負責人和倉庫協商指定人員代簽收實物，在第二天上班開始，使用部門經辦人應立即將客戶送貨單交相關倉管員，倉管員核實送貨單和實物無誤後簽收，並要求車間立即辦理領料手續。
第二十四條本公司委外加工注塑件的模具、工具等退回時，由倉庫驗收實物，開具相應入庫單據，委外加工注塑件的原材料退回時，需質檢部門檢驗產品質量，再由原材料倉驗收實物（原則上只接收未經加工的新原材料）。
第二十五條銷售產品需退回公司時，由經辦業務人員開出退貨單據，倉庫清點數量，質檢確認合格產品，倉庫驗收入庫；質檢確認為不合格產品的，入待處理倉庫，屬本公司生產的產品，倉庫辦理產品報廢審批手續；屬於外協廠家產品，開具「退貨報告單」，產品退回該廠。
第二十六條工具、模具物料採購入庫、模具委外加工、裝置及附件發外維修，模具維修以及其他資產發外維修返回公司時，經辦人必須通知倉管員驗收，倉庫員憑物資請購單等相關審批單據，填製入庫單，作為結算憑證。 (前提：物資出廠前經辦人員到倉庫辦理出廠手續)。
第五章考核細則
第二十七條各相關物資的出廠審核、審批人員未嚴格按公司規定的職責許可權、合同(訂單)以及本辦法的規定對各類物資出廠申請單進行審核、審批，造成物資出廠但未造成損失的，追究相關人員責任，並通報全公司；造成財產損失的，視情節輕重追究經濟處罰。
第二十八條經辦人員負責與客戶交付實物，包括模具或模具加工件、原材料、產成品、工具、裝置等，須與客戶確認實物數量、規格、型號等，收回客戶簽收的送貨單回單聯交倉庫，未辦理上述手續，造成實物無法追回，或銷售的產品無法結算，追究相關經辦人員責任，視情節輕重追究經濟處罰並通報全公司。如惡意將已出廠的物資進行盜竊、轉賣等，視情節輕重追究經濟處罰責任並移交司法機關追究法律責任。
第二十九條公司生產經營採購物資入倉，必須按《倉庫管理辦法》執行，由倉管員簽收實物，其他任何部門或生產車間人員不得擅自簽收**廠家的物資，否則不予以結算，並對擅自簽收的人員處以100元罰款，造成財產損失的，視情節輕重追究經濟處罰和移送司法機關追究法律責任。倉管員未按《倉庫管理辦法》接收實物，造成質量事故損失的，篡改收料單數量或虛開收料單造成財產損失的，視情節輕重追究經濟處罰和移送司法機關追究法律責任。
第三十條各類物資出廠單據上的記錄（名稱、數量、規格型號、模號等）必須書寫清楚，如果在特殊情況下需要更改資料時，倉管員必須在更改處簽字確認，否則作無效處理,保安拒絕放行，對無放行條或放行條手續不全的物資不得放行出廠，如發現異常情況，保安應及時通知運營管理科和財務部，否則，每發現一次，處罰值班人員50元，造成財產損失的，與其他經辦人共同承擔賠償責任。
第三十一條財務複核人員審核不嚴，出廠審批印章保管不善使得物資出廠未造成財產損失的，每次處罰50元；造成財產損失的，負直接管理責任，視情節輕重追究經濟處罰或賠償責任。
第三十二條各相關部門、人員以及客戶、**商、外協廠，未按《物資出廠管理辦法》的規定辦理好出廠手續或出入物資放行條，公司保安有權拒絕放行。未經保安檢查，任何人不得挾持物資強行出廠，否則，追究當事人責任，視情節輕重追究經濟處罰。
第三十三條模具倉庫倉管員未對進出模具進行登記入帳，將追究倉管員責任；模具各相關業務人員未按規定辦理相關出入手續直接追究相關人員責任，並通報全公司。
第三十四條相關人員惡意串通，使公司資產非正常經營要求出廠，造成的財產損失由相關人員共同賠償，視情節輕重並處罰款，情節嚴重的，移送司法機關追究法律責任。
第六章附則
第三十五條本辦法由財務部負責制定、修改並解釋。
第三十六條本辦法自下發之日起實施 。
附件:《蕪湖公司出入廠單據及印章規範》
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二００七年九月九日
物資出入廠管理規定
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