實習報告書
題目： 會計資訊系統實習
系（院專業： 會計
班級姓名
學號2023年 06月 20日
1 引言（或緒論）
隨著科學技術的不斷進步，我們所掌握的知識也越來越多，在某些方面，機器工作已經完全取代了人工工作。而作為21世紀的青年，我們更加不能落後，因此，為適應社會的發展需求，做到理論與實踐相統一的思想，這學期末我們進行了erp的模擬實習。會計資訊系統實習是一門典型的邊緣學科，其內容隨著管理理論、資訊科技和企業應用的發展而不斷的更新。
而且隨著計算機和資訊科技在會計中的廣泛應用，會計資訊系統的建設將為企業的經濟管理、控制決策和經濟執行提供充足、實時、全方位的資訊，更為我們以偶從事會計工作奠定堅實的基礎。
1．1 實習目的
1、掌握用友erp-u8管理軟體中總賬管理系統初始設定和基礎設定的相關內容。
2、掌握用友erp-u8管理軟體中總賬管理系統日常業務處理和月末處理的相關內容。
3、熟悉總賬管理系統日常業務處理和月末業務處理的各種操作。
4、掌握工資管理、採購管理、應收應付款管理、銷售管理的業務處理流程。
5、掌握憑證管理、出納管理的具體內容和操作方法。
6、掌握自動轉賬設定與生成、對賬和月末結賬的操作方法。
7、理解報表編制的原理及流程。
8、掌握報**式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。
9、掌握如何利用報表模版生產一張報表。
2 實習內容
本次實習模擬的公司是北京市鵬程機電廠。
2.1實驗專案簡介
（1）系統管理與基礎設定
系統管理的主要功能是對於用友u8管理系統的各個產品進行統一的操作管理和資料維護，主要包括了帳套管理、年度帳管理、使用者及許可權的集中管理與系統執行安全的統一管理。
基礎設定包括帳套資訊、財務人員及其許可權，機構設定。
（2）總賬系統初始化
總賬系統初始化是為總賬系統日常業務處理工作做準備，主要包括設定業務控制引數、設定會計科目體系、錄入期初餘額、設定憑證類別、設定結算方式等。
（3）薪資管理
薪資管理是以職工個人的薪資原始資料為基礎，計算應發工資、扣款小計和實發工資等，編制工資結算單；按部門和人員類別進行彙總，進行個人所得稅計算；提供多種方式的查詢、列印薪資發放表、各種彙總表及個人工資條；進行工資費用分配與計提，並實現自動轉賬處理。
（5）固定資產系統
固定資產系統主要提供資產管理、資產類別、折舊的科目及計算方法、固定資產原始卡片錄入等功能。
（6）採購管理
採購管理包括一些基礎設定如地區分類、**商分類、客戶分類、存貨分類、編碼檔案以及起初資料的錄入，在後面的業務中還包含了普通採購業務處理，現結業務，採購運費處理，暫估處理，以及月末的結賬處理等業務。
（7）銷售管理
銷售管理通過初始化的設定，對企業的各種銷售業務進行系統化的處理，要注意在銷售過程中各種發票的開出與審核，最後可以進行銷售帳表的查詢。
（8）庫存管理
庫存管理主要就是起初資料的錄入。
（9）存貨管理
存貨管理首先要進行基礎設定，然後再進行存貨的購進與入庫管理。
（10）應付款系統
應付款管理系統主要實現企業與**商之間往來賬款的核算與管理，在應付款管理系統中，以採購發票、其他應付單等原始單據為依據，記錄採購業務及其他業務所形成的往來款項，處理應付款項的支付、轉賬等情況，提供票據處理功能，實現對應付款的管理。
（11）應收款系統
應收款管理系統主要實現企業與客戶之間業務往來賬款的核算與管理，在應收賬款管理系統中，以銷售發票、費用單、其他應收單等原始為依據，記錄銷售業務及其他業務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、轉賬等情況，提供票據處理功能，實現對應收款的管理。
（12）編制報表
ufo報表系統既可以編制對外報表，又可以編制各種內部報表。主要任務是設計報表的格式和編制公式，從總賬系統或從其他業務系統中取得有關會計資訊，自動編制各種會計報表，對報表進行審核、彙總，生成各種分析圖，並按預算格式輸出各種會計報表。
2.2 具體過程
2.2.1系統管理
1． 增加操作員。
（1）、執行「許可權」/「使用者」命令，進入「使用者管理」視窗。
（2）、單擊工具欄上的「增加」按鈕，開啟「增加使用者」對話方塊，輸入操作員。
（3）、最後單擊「退出」按鈕結束返回「使用者管理」視窗。
2． 建立單位賬套。
（1）、建立帳套：執行「帳套」/「建立」命令，開啟「建立帳套」對話方塊。
（2）、賬套資訊：賬套號：666 啟用期間：2023年6月；
（3）、企業資訊：賬套名稱：北京市潘迎弟鵬程機電廠；採用預設賬套路徑：
會計期間設定：1月1日一12月31日。單位名稱：
北京市潘迎弟鵬程機電廠；單位簡稱：鵬程機電；單位位址：北京朝陽區管庄路甲2號；法人代表：
張力；郵政編碼：100024聯絡**及傳真：65791188；電子郵件：
稅號：110108
（4）、核算型別：該企業的記賬本位幣：人民幣(rmb)；選「按行業性質預置科目」。
（5）、基礎資訊：全選
（6）、分類編碼方案：
該企業的分類方案如下：存貨分類編碼級次：1223；客戶和**商分類編碼級次：223；
收發類別編碼級次：12；部門編碼級次：122；結算方式編碼級汰：12；地區分類編碼級次：223；成本物件編碼級次：122；科目編碼級次：42222。
（7）、資料精度：採用系統預設值。
3． 進行財務分工
（1）、執行「許可權」/「許可權」命令，進入「操作員許可權」視窗；
（2）、選擇666帳套，2023年度；
（3）、從操作員列表中選擇「001 潘迎弟」，設定帳套主管，同理設定其他操作員資金管理、總賬、工資、固定資產、應收應付、購銷存的許可權；
（4）、單擊「退出」返回系統管理。
2.2.2賬務系統初始化及憑證管理
1． 總賬管理系統引數設定。
（1）、在總帳管理系統中，執行「設定」/「選項」命令，開啟「選項」對話方塊；
（2）、單擊「編輯」按鈕進入編輯狀態；
（3）、分別開啟「憑證」、「帳簿」、「會計日曆」、「其他」選項卡進行相應的設定；
（4）、完成後單擊「確定」按鈕。
2． 基礎檔案設定。
（1）、建立會計科目——增加明細會計科目
a.執行「設定」/「會計科目」進入「會計科目」的視窗；
b.單擊「增加」輸入明細科目及明細科目相關內容；
c.輸入完畢後單擊「關閉」。
（2）、建立會計科目——指定會計科目
a.在「會計科目」視窗中，執行「編輯」/「指定科目」命令；
b.選擇「現金總帳科目」，將現金選入已選科目，選擇「銀行總帳科目」，將「銀行存款」選入已選科目，選擇「現金流量科目」，將「現金」、「工行存款」、「中行存款」選入已選科目；
c.單擊「確認」。
（3）、設定憑證類別
a.執行「設定」/「憑證類別」命令，選擇「收款憑證、付款憑證、轉帳憑證」，單擊「確定」；
b.單擊「修改」，收款憑證「限制型別」，選擇「借方必有」，在「限制科目」欄輸入「1001，100201，100202」；付款憑證「限制型別」，選擇「貸方必有」，在「限制科目」欄輸入「1001，100201，100202；」
c.完成後單擊退出。
（4）、設定結算方式
執行「設定」/「結算方式」命令，單擊「增加」，輸入結算方式。
3． 期初餘額錄入。
執行「設定」/「期初餘額」命令，直接輸入資料，但設定輔助核算的科目要到相應的輔助帳中進行，按明細輸入每筆業務的金額，輸完所有科目餘額後，單擊「試算」按鈕，若期初餘額不平衡，則修改期初餘額，若平衡則退出。
2.2.3薪資管理系統
1. 基礎資訊設定
1） 人員類別設定
2） 工資專案設定
3）設定計算公式
4）設定所得稅納稅基數
在「工資變動」視窗中，單擊「計算」按鈕，計算工資資料；單擊「彙總」按鈕，彙總工資資料『單擊「退出」按鈕。
2.檢視個人所得稅
執行「業務處理」/「扣繳所得稅」命令，開啟「欄目選擇」對話方塊；單擊「確認」按鈕；進入「個人所得稅扣繳申報表」視窗。
3.賬表查詢
檢視工資分錢清單、個人所得稅扣繳申報表、各種工資表。
2.2.4固定資產系統。
這一章主要了解固定資產卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產、計提折舊等操作。操作之前要啟動固定資產系統。
1. 啟用固定資產管理系統
2. 啟用與註冊固定資產管理系統
3. 初始設定
1） 設定控制引數
2） 設定增減方式的對應科目
3） 設定部門對應折舊科目
4） 錄入原始卡片
4. 日常及期末處理
取消結賬
1） 賬表管理
2） 對賬
3） 結賬
4） 總賬系統處理
2.2.5採購管理
1.在採購管理系統中填製並審核請購單
2.在採購管理系統中填製到貨單
3.在庫存管理系統中填製並審核採購入庫單
4.在採購管理系統中填製並審核採購發票
2.2.6銷售管理
1各系統期初餘額錄入、對賬各期初記賬
2銷售業務業務處理過程。
3發出存貨期末成本結轉。
2.2.7庫存管理
庫存管理系統主要包括日常收發存業務處理，庫存控制，庫存賬簿及統計分析等。
2.2.8存貨管理
存貨核算系統主要針對企業存貨的收發存業務進行核算，掌握存貨的耗用情況，及時準確地把各型別存貨成本歸集到各成本專案和成本物件上，為企業的成本核算提供基礎資料。
2.2.9應收和應付款管理系統
應收和應付款系統的功能較為全面，需要花很多的時間在上面，實訓的重點主要在設定基礎科目、設定開戶銀行、處理壞賬發生業務等。 具體操作：1>應收子系統完成對各種應收賬款的登記,核銷工作；動態反映各客戶資訊及應收賬款資訊；進行賬齡分析和壞賬估計；提供詳細的客戶和產品的統計分析,幫助財會人員有效地管理應收款。
2>應付子系統完成對各種應付賬款的登記,核銷以及應付賬款的分析**工作；及時分析各種流動負債的數額及償還流動負債所需的資金；提供詳細的客戶和產品的統計分析,幫助財會人員有效地管理應付款。
2.2.10.報表的系統
1、 啟動ufo報表管理系統，執行「檔案」|「新建」命令，建立一張空白報表，報表名預設為report1。
會計資訊系統實習報告
指導老師 班級 學號 姓名 實習地點 實習時間 一 實習的必要性 會計資訊系統 既是一門跨學科的課程，又是一門專業理論 方法 實踐都很強的課程。通過本課程的學習，能夠培養學生從資訊科技發展的角度去理解會計 應用分析和設計工具正確地描述不同時期不同企業的會計資料和資訊的處理流程 根據會計核算和管理的需...
公司會計資訊系統實習報告
會計工作自古以來，都是一項很重要的工作，我在大學裡學習的專業就是會計專業，在不斷地發展中，我有了更多的進步。今年暑假，我就要參加到實習中去了。在公司會計部門實習，這對我來說，是一次極為難得的實習鍛鍊機會，我相信我會在今後的工作中，以這次實習為標桿，努力的工作下去的。一.實驗的必要性以及實驗目的 21...
會計資訊系統實習材料
1基礎檔案設定的任務及相關資料 1 基礎檔案設定的任務 在基礎檔案設定中，應完成以下任務 設定部門檔案 職員檔案 客戶表分類 商分類 地區分類 客戶檔案 商檔案 開戶銀行 外幣及匯率 結算方式。2 基礎檔案設定的相關資料 部門檔案 如表2所示 表2 部門檔案 職員檔案 如表3所示 表 3 職員檔案 ...