附表：附表1 建設投資估算表
附表1-1 建築工程費估算表
附表1-2 引進裝置及費用估算表
附表2 流動資金估算表
附表3 專案總投資使用計畫與資金籌措表
附表4 營業收入和稅金估算表
附表5 總成本費用估算表
附表5-1 固定資產折舊費估算表
附表5-2 無形資產和其他資產攤銷估算表
附表5-3 外購原輔材料費估算表
附表5-4 外購燃料及動力費估算表
附表5-5 工資福利費用估算表
附表6 專案投資現金流量表
附表7 專案資本金現金流量表
附表8 利潤及利潤分配估算表
附表9 財務計畫現金流量表
附表10 資產負債表
附圖：專案總平面布置圖
專案名稱：20萬套/年**專案
建設地點：**市**開發區**園
建設單位：**（中國）有限責任公司
法定代表人：**
專案負責人：**
**號碼：
傳真號碼：
電子信箱：
**（中國）有限責任公司（以下簡稱「公司」）是義大利**有限責任公司（以下簡稱「**集團」）在**市**開發區**園為建設年產20萬套**而設立的獨資子公司，註冊資本金6000萬歐元，由**有限責任公司以現匯形式出資。
公司為外商獨資企業，經營年限50年。專案總投資9950萬美元，擬利用**集團的專有裝置、技術生產**，主要包括挖掘機、裝載機和推土機用靜液壓系統。
**集團總部設在義大利公尺蘭地區，是一家涉及鋼鐵、冶金、建築、家用產品、工程、能源、旅遊、環境保護、金融等業務的大型企業集團。該集團在義大利和國外擁有47家公司，員工數量達6500人。2023年主營業務銷售額約為32億歐元，過去10年的銷售額平均增長率為15%，過去5年為20%。
**集團是全球鋼鐵行業中的領先企業，在歐洲、美國、南美和亞洲有47家工廠，年產鋼板、焊接管、冷拔管、冷拔鋼、不鏽鋼、重型板和精加工金屬製品如液壓缸體等達500萬噸/年。
**集團近三年來經營情況及資產負債情況見表1-1和表1-2。
近三年經營成果一覽表
表1-1單位：萬元人民幣
近三年企業資產負債情況表
表1-2單位：萬元
第二節專案概況
目前液壓技術滲透到很多領域，在工具機、工程機械、冶金機械、塑料機械、農林機械、汽車、船舶等行業得到廣泛的應用和發展，已發展成為包括傳動、控制和檢測在內的一門完整的自動化技術。現今，採用液壓傳動技術已成為衡量乙個國家工業水平的重要標誌之一，如發達國家生產的95%的工程機械、90%的數控加工中心、95%以上的自動線都採用了液壓傳動技術。由此可見，液壓傳動產品等在國民**和國防建設中的地位和作用十分重要，它的發展決定了機電產品效能的提高。
它不僅是最大限度滿足機電產品實現功能多樣化的必要條件，也是完成重大工程專案、重大技術裝備的基本保證，更是機電產品和重大工程專案和裝備可靠性的保證，本專案的建設有益於我國靜液壓系統行業的發展以及滿足靜液壓系統市場的需求。
本專案廠址位於**市**開發區**園內大眾河以南、滬陝高速公路以北、龍泉路以東、同心河以西，企業擬申請占地面積約360畝。
本專案主要包括以下建設內容：
主要引進oto生產線、精加工機、高頻感應焊機、切割機、退火爐、削尖機、矯直管機等進口裝置65臺（套），用匯3922.2萬美元；購置液壓試驗台、清洗生產線、行吊等國產裝置16臺（套）。
新建聯合廠房115960平方公尺；原料堆場25000平方公尺；辦公大樓6900平方公尺（三層）；輔助用房和門衛共1800平方公尺。新建廠區道路67000平方公尺，綠化等30720平方公尺。
專案建成達產後，生產**20萬套/年，本專案選取其典型產品，確定產品方案為：10t挖掘機和5t裝載機用工作裝置靜液壓系統各8萬套/年、160型推土機用工作裝置靜液壓系統4萬套/年。
液壓系統主要由動力元件（液壓幫浦）、執行元件（液壓缸或液壓馬達）、控制項（各種閥）、輔助元件和工作介質等組成。系統用發動機的動力驅動液壓幫浦工作，通過液壓閥控制液壓油的流向、流量和壓力，將液壓油的動力傳遞到各執行元件，從而執行各種不同的動作。
本專案生產以關鍵元件液壓缸加工為主，與外購其它元件如液壓幫浦、各種閥、輔助元件等裝配成靜液壓系統。
1、液壓缸加工工藝
液壓缸加工採用瑪薩嘉利集團的柔性成型生產技術、高頻電流焊接和冷拔加工等先進工藝。
柔性成型技術的優點是原料鋼材在成型過程中產生的應力集中比普通成型的低，加工件各部分的效能一致性高，便於後續加工，能夠提高產品的成品率及產品效能；同時採用該技術可以縮短成型模具的調節時間，可以通過設定的引數在一定範圍內自動調節模具，使模具數量減少，同時縮短更換模具的時間。
工件焊接採用高頻電流焊接，焊縫規則平整，焊縫小，可靠性高，結合強度高，同時降低了汙染物（焊渣、輻射）的排放，既節能又環保。
焊接工件經冷拔加工，利用金屬本身的韌性變形成需要的尺寸，這種加工方法能耗低，效率高，精度高，且通過冷拔改變了金屬內部的顯微組織，增加金屬的材料強度50%以上，在同等工作條件下降低了鋼材的使用重量，提高了材料利用率。
使用上述高精度、高強度材料生產出的油缸重量比國產油缸輕30%-50%，材料節省50%，同時可提高生產效率50%以上；油缸精度高，密封效能好，耐壓性能好，可以適應使用工況惡劣的場合。
2、裝配工藝
從瑪薩嘉利集團國外子公司採購液壓幫浦、液壓轉向閥和控制閥等靜液壓系統的重要元件，結合瑪薩嘉利集團的先進裝配工藝，產品**具有耐壓、耐高溫和密封效能好、質量可靠、壽命長的特點。
本專案預計年消耗電力1177×104kw·h、新鮮水45400m3、天然氣422.4×104 nm3，二氧化碳12×104 nm3。全年綜合能耗約9043t標準煤。
專案擬定職工人數650人，其中管理技術人員100人，生產工人550人。
本專案年工作日300天，鋼管焊接生產線採取批式連續生產，其它崗位採用8小時生產制度。
本專案總投資9950.0 萬美元（折合人民幣68257.0 萬元），其中：
建設投資8529.8 萬美元（折合人民幣58514.4 萬元），流動資金為1420.
2 萬美元（折合人民幣9742.6 萬元）。專案資金**全部為企業自籌。
專案正常年銷售收入267500.0 萬元，年利潤總額為27837.8 萬元，專案全部投資財務內部收益率為26.
65 %（所得稅後），財務淨現值大於零，所得稅後投資**期為5.51 年（含建設期2年）。財務指標表明，本專案在實現預期投入產出的情況下，在財務上可以接受，能按時收回投資，有較好的**效益。
本專案主要技術**指標見表1-3。
表1-3主要技術**指標彙總表
第三節專案申請報告編制內容
根據《國家發展改革委關於發布專案申請報告通用文字的通知》（發改投資[2007]1169號）的要求，結合專案具體情況，本報告的編制內容主要包括以下幾個方面：
一、專案基本概況及申請理由；
二、發展規劃、產業政策及行業准入分析；
三、資源綜合利用分析；
四、節能方案分析；
五、建設用地、徵地拆遷及移民安置；
六、環境和生態影響分析；
七、**和社會影響分析。
此外，本報告在附錄中對專案的具體建設方案及**財務作了詳細的分析。由於本專案不屬於資源開發類專案，且不涉及徵地拆遷和移民安置等事項，所以未對此作具體分析。
**（中國）有限責任公司為外商獨資企業，本專案將帶來先進的技術、管理經驗和高素質人才，可發揮外資企業對國內企業的引導、輻射作用。因此，符合我國《利用外資「十一五」規劃》要求。
本專案擬引進先進技術和裝置，吸納了外資，提高了**園現有機械加工和裝備的產業優勢，強化了專業化分工，將大力提高技術裝備水平和創新能力，因此，專案建設符合《江蘇省沿江開發總體規劃》思路。
本專案為外商投資，產品主要為**。屬於《外商投資產業指導目錄（2023年修訂）》鼓勵類外商投資專案：第三項[製造業] 第十七條[通用機械製造業] 第11款 [靜液壓驅動裝置設計與製造] 範疇。
本專案單位產值綜合能耗為0.034tce 萬元，優於**市一季度的全市2949家規模以上工業企業、廣陵區萬元產值能耗；本專案單位工業增加值綜合能耗為0.258噸標煤/萬元，優於《機械行業清潔生產評價指標體系（試行）》中的評價基準值，也優於2023年江蘇省、**市的平均水平。
該專案位於**市**園內，專案用地為**園區規劃預留的工業用地，由**園區統一規劃安排，符合城市總體規劃的要求。
本專案土地利用嚴格貫徹國家和江蘇省有關土地管理的法律法規，切實做到依法、科學、合理、節約利用土地。該專案土地使用指標符合《工業專案建設用地控制指標》（國土資發〔2008〕24號）要求。
本專案對工程建設和投入運營過程中可能對環境產生的破壞因素和對環境影響的進行了充分的考慮，並從減少汙染物產生量和排放量、保護生態環境的角度，按照國家有關政策法規的要求，對廢水、廢氣、噪音、固體廢棄物的處理提出了切實可行的治理措施和方案。本專案將採用先進的清潔生產工藝、生產裝置，全面落實各項汙染控制措施，嚴格執行環保「三同時」制度，確保各類汙染物穩定達標排放。
2023年8月5日，江蘇省環境保護廳以《關於對**（中國）有限責任公司靜液壓驅動裝置生產專案環境影響報告書的批覆》（蘇環管[2008]169號）的形式，從環保角度原則同意了本專案按照專案《環境影響報告表》中的所述內容予以實施，並原則同意**市環保局預審意見。
本專案建成達產後，年生產能力為20萬套**，其中中國銷售約10萬台套，歐美及東南亞約10萬台套。而我國現擁有工程機械約140萬台，預計到2023年達到200萬台。因此本專案生產的**約佔我國目前需要量的7.
1％，約佔我國2023年需要量的5％，市場占有率不高，對我國**生產的行業壟斷不存在威脅。
本專案建成達產後，正常年營業收入267500.0 萬元，年利潤總額27837.8 萬元（第8年開始），年稅後利潤20878.
3 萬元（第8年開始），為企業創造利潤的同時，也給**增加財政收入。專案運營後，還可帶動周圍服務業的發展，如運輸、郵電業、商業、飲食業、公用事業、金融保險業及其它服務業，有助於當地**的發展。
本專案建成後能夠為當地群眾提供一定的勞動崗位和較高的**收入，可以給專案區周圍帶來就業機會，如企業運營過程中會帶動服務業的發展，解決部分閒置人員的就業問題，專案建設過程會為建築工人帶來就業機會等。
我國《利用外資「十一五」規劃》有關「十一五」我國利用外資的指導思想和總體戰略目標部分中提出：「十一五」期間，我國利用外資的總體戰略目標是：進一步推動利用外資從「量」到「質」的根本轉變，使利用外資的重點從彌補資金、外匯不足切實轉到引進先進技術、管理經驗和高素質人才上。
通過引進國外先進技術和管理，發揮外資企業對國內企業的引導、輻射作用，促進我國整合創新能力和引進消化吸收再創新能力的提高。
**（中國）有限責任公司為外商獨資企業，本專案擬引進國外先進的技術和裝置建設20萬套/年**生產線，本專案將帶來先進的技術、管理經驗和高素質人才，可發揮外資企業對國內企業的引導、輻射作用。因此，本專案符合我國《利用外資「十一五」規劃》要求。
《工程機械行業「十一五」發展規劃》中有關「產品發展重點」部分中指出：支援國內市場短缺、進口量大的產品；支援關鍵配套零部件的發展，提公升整機國產化的水平。有關「行業發展戰略與指導思想」部分中指出：
加快零部件的技術發展，培育重點企業，開展國內外技術合作。
本專案擬引進國外先進的技術和裝置建設20萬套/年**生產線。專案產品靜液壓系統屬於工程機械零部件，專業化程度較高。因此，本專案符合《工程機械行業「十一五」發展規劃》的要求。
《江蘇省沿江開發總體規劃》有關沿江開發的總體目標部分中提出：通過廣泛吸納外商資本和國內各類資本，推進兩岸聯動開發和蘇南產業轉移，建設基礎設施，開發產業園區，發展沿江產業，構築生產要素集聚的載體和平台。以及有關重點產業發展部分中提出：
以建設國際製造業基地為目標，充分發揮臨江適宜布局大運輸量、大吞吐量、大進大出產業的資源優勢，在沿江地區重點發展基礎產業。…裝備製造產業集群。...鞏固提高現有機械加工和裝備的產業優勢，強化專業化分工，大力提高技術裝備水平和創新能力，積極發展大型機械和整機裝備。
靜液壓系統屬於工程機械零部件，專業化程度較高。本專案擬引進先進技術和裝置建設20萬套/年**生產線，吸納了外資，提高了**園現有機械加工和裝備的產業優勢，強化了專業化分工，將大力提高技術裝備水平和創新能力，因此，專案建設符合《江蘇省沿江開發總體規劃》思路。
《**市國民**和社會發展第十乙個五年規劃綱要》有關發展重點部分中提出：大力發展金屬板材加工裝置及製品業。大力發展板材加工裝置製造、金屬製品、貨櫃、鋼管生產等產業，加強關鍵技術研究開發，盡快形成折、剪、衝、鍛、旋等多品種、多規格、大規模的生產能力。
到２０１０年全市金屬板材加工裝置及製品產業總產值達到２６０億元以上。並提出：強勢推進沿江開發。
著力打造沿江產業帶，發展化工、汽車及零部件、機械製造、電子資訊、物流等重點產業。
本專案以16mn低合金鋼為主要原材料，進行切割、開卷、焊接、冷拔、機加工等工序生產液壓油缸，再通過裝配等工序得到專案最終產品——**，提公升了金屬製品產業總產值。因此，本專案符合《**市國民**和社會發展第十乙個五年規劃綱要》要求。
我國《外商投資產業指導目錄（2023年修訂）》摘要：
鼓勵外商投資產業目錄
三、製造業
（十七）通用機械製造業
11.靜液壓驅動裝置設計與製造
本專案年產20萬套**，產品屬於靜液壓驅動裝置範疇，故本專案為國家鼓勵類外商投資專案。
《江蘇省工業結構調整指導目錄（2006）》摘要：
第一類鼓勵類
七、機械
17．新型液壓、氣動、密封元器件及裝置製造
本專案產品為**，與純機械驅動裝置和液力機械驅動裝置相比，具有高效區寬、布局靈活、無級變速、換向方便、控制方式多樣和功率利用合理等優點。因此，本專案為新型液壓裝置製造專案，屬於江蘇省鼓勵類專案。
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