煙台勤能置業****
2023年
財務分析報告
編報部門：公司財務部
編報日期：2023年3月25日
目錄一、2023年公司財務經營概況
（一）2023年公司主要經營成果
（二）2023年公司現金流量情況
（三）2023年公司財務狀況
二、2023年公司報表分析
（一）資產負債表分析
（二）利潤表分析
(三) 現金流量表分析
三、2023年公司財務指標分析
（一）償債能力分析
（二）經營效率分析
（三）盈利能力分析
2023年是公司作為房地產商開局之年，也是公司在新的模式下加快發展的關鍵之年。本年公司經營班子按照公司和董事會的部署要求，穩步推行各項經營工作，為全年經營目標和重點任務的實現奠定了良好的基礎。現將公司2023年的經營成果、財務狀況以及財務指標分析如下：
一、2023年上半年集團財務經營概況
（一）2023年上半年集團主要經營成果
2023年1-6月實現營業收入169,702萬元，完成年度預算582,849萬元的29.12%；實現利潤總額23,505萬元，完成年度預算72,683萬元32.34%；實現淨利潤18,699萬元，完成年度預算54,138萬元的34.
54%；實現歸屬母公司的淨利潤7,074萬元，完成年度預算35,363萬元的20%。
營業收入各公司完成情況表
利潤總額各公司完成情況表
（二）2023年上半年集團現金流量情況
2023年初現金及現金等價物餘額為 352,033萬元，2023年6月末餘額為 271,027萬元，淨現金流量為-81,006萬元。
1．經營活動現金流情況
2023年1-6月經營活動現金流入為128,653萬元，經營活動現金流出145,853萬元，經營活動現金流量淨額-17,200萬元。
（1）銷售回款
2023年度1-6月取得銷售回款113,161萬元，完成年度預算569,555萬元的19.87%。
銷售回款年度預算完成率較低的主要原因：一是a專案3#地因土地「清非」事宜致上半年未能開盤，未實現銷售回款；二是**專案推至*月*日開盤，截止結賬日回款僅1,990萬元。
銷售回款各公司完成情況表
（2）專案支出
2023年1-6月發生專案支出87,234萬元，完成年度預算797,934萬元的10.93%。
專案支出年度預算完成率較低的主要原因是g、f、i公司取得土地計畫的推遲，同時各專案工程支付進度與預算安排差異較大。
專案支出各公司完成情況表
2．投資活動現金流量情況
2023年1-6月投資活動現金流入2,110萬元，內容是處置**和**股權收到現金788萬元，收到**公司委貸利息1,322萬元；投資活動現金流出12,819萬元，主要內容是支付收購e股權款12,431萬元；投資活動產生的現金流量淨額為-10,709萬元。
3．籌資活動現金流量情況
2023年1-6月籌資活動現金流入174,006萬元，籌資活動現金流出227,103萬元，籌資活動產生的現金流量淨額-53,097萬元。
（1）融資借款
2023年1-6月取得融資借款171,006萬元，完成年度預算627,000萬元的27.27%，其中：總部取得借款115,006萬元（包括農商行借款80,000萬元、華能信託借款23,000萬元、北京銀行借款11,000萬元、工商銀行借款1,006萬元），e公司取得國翔公司委託借款6,000萬元，b公司取得華潤信託借款50,000萬元。
（2）償還借款
2023年1-6月償還借款199,120萬元，完成年度預算377,575萬元的52.74%，其中：總部償還借款176,120萬元（包括華能信託借款150,000萬元、交通銀行借款18,150萬元、工商銀行借款7,970萬元），b公司償還北京銀行借款20,000萬元,a公司償還中國銀行借款3,000萬元。
（三）2023年上半年末集團財務狀況
截至2023年6月30日資產總額1,440,678萬元，較年初減少115,697萬元,減幅7.43%；負債總額1,178,982萬元，較年初減少122,864 萬元，減幅9.44％；所有者權益261,697萬元，較年初增加7,166萬元，增幅2.
82%；歸屬於母公司所有者權益189,891萬元，較年初增加1,577萬元，增幅0.84%。
二、2023年上半年集團報表分析
（一）資產負債表分析
1.流動資產結構變動分析
金額單位：萬元
截止上半年末，集團流動資產總額1,148,390萬元，較年初減少105,654萬元，減幅8.43％。變動的主要原因是：
貨幣資金淨減少81,006萬元，存貨因結轉銷售成本等原因淨減少24,845萬元。
上半年末流動資產各科目結構比與較期初佔比水平基本相同,沒有異常變化。
2.非流動資產結構變動分析
金額單位：萬元
截止上半年末，集團非流動資產總額292,288萬元，較年初減少10,044萬元，減幅3.32％。變動的主要原因是：
固定資產等長期資產計提折舊攤銷共計減少2,364萬元，長期股權投資因處置兩項股權減少1,664萬元，遞延所得稅資產因a公司結轉利潤減少6,129萬元。
上半年末非流動資產各科目結構比與較期初佔比水平基本相同，沒有異常變動。
3.負債及所有者權益變動分析
金額單位：萬元
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